暗号通貨取引をマスターする：始めるために必要なすべてのこと

暗号通貨の世界への紹介

暗号資産は金融市場を革命的に変え、個人投資家から大手機関まで数百万の参加者を惹きつけてきました。しかし、この分野に初めて足を踏み入れる人にとっては、用語の網や多様な戦略、そして市場の動きの速さが intimidating になることがあります。初めての取引を行うことを考えている場合や、単にこれらの市場がどのように機能するのかをよりよく理解したい場合は、この記事が暗号通貨取引の基本的な柱を通じてあなたを導きます。

実際に暗号通貨の取引はどのように機能するのか?

暗号通貨の取引は、利益を得るために取引所プラットフォームでデジタル資産を購入および販売するプロセスです。これらの市場が従来の市場と異なる点は、その運営が途切れないことです：24時間365日稼働しており、トレーダーにより大きな柔軟性を提供しますが、同時に常に価格の変動にさらされることにもなります。

暗号エコシステムには数千のプロジェクトがありますが、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)のようなものがこの分野を支配しています。ビットコインとイーサリアムはブロックチェーンネットワークの名前であり、一方でビットコイン(BTC)とイーサ(ETH)はそのネットワーク上で取引される資産であることを明確にすることが重要です。

ロングとショートのポジション

オペレーターは二つの基本的なポジションを採用できます。一つのポジション「ロング」は、資産を購入し、その価値が上がることを予想することを意味します。対照的に、「ショート」ポジションは、価格が下がることを期待して売却することを示します。一部の投資家は長期間ポジションを保持しますが、他の投資家は個人の戦略やリスク許容度に応じて、市場に素早く出入りすることを求めます。

取引ペアの種類

暗号通貨の取引は、2つの方法で行うことができます：法定通貨(USD、EURなど)に対して、または他の暗号通貨に対してです。取引ペアは、どの資産が相互に交換されるかを示します。例えば、BTC/USDTでは、ビットコインをテザーに対して取引しており、テザーは米ドルにリンクされたステーブルコインです。BTC/EURのようなペアでは、ビットコインが92,175 EURで取引されている場合、1 BTCを取得するためにはその金額が必要ですが、5 EURから始めることもできます。ETH/BTCのような暗号対暗号のペアでは、暗号通貨間で直接交換を行うことができ、イーサは現在1単位あたり約0.02285 BTCで取引されています。

初めの一歩：取引の準備をする

ステージ 1: 基礎を学ぶ

実際のお金を投資する前に、基本的な概念について学ぶことが重要です。用語、マーケットのメカニズム、暗号通貨トレーディングの一般的な実践を説明する教育資料、チュートリアル、コースを探してください。

ステージ 2: 信頼できるプラットフォームを選択する

保護、確固たる評判、堅牢なセキュリティ対策、レスポンシブなカスタマーサポートを提供する取引所を選択してください。初心者には、確立された中央集権型取引所から始めることをお勧めします。経験を積むにつれて、資産に対するより大きなコントロールを提供するプラットフォームである(DEX)を探索できます。

ステージ 3: 登録と本人確認

プラットフォームを選択したら、有効なメールアドレスを提供し、安全なパスワードを設定してアカウントを作成します。ほとんどの取引所では、セキュリティと法令遵守を保証するために、身分証明書の確認(KYC)が必要です。政府が発行した書類、住所証明書、及びその他の要求に応じた書類を提供する必要があります。

あなたの最初の取引を開始する

アカウントに資金を入れる

登録を完了したら、アカウントに資金を入金してください。中央集権型取引所では、あなたの所在地に応じて、銀行振込、支払い命令、またはクレジットカードを通じて法定通貨を入金することができます。すでに暗号通貨を所有している場合は、それを直接アカウントに転送できます。各資産を対応するアドレスに送信することを常に忘れないでください：ビットコインはビットコインのアドレスに、イーサはイーサリアムのアドレスに送信します。間違ったアドレスに送信すると、回復不可能な損失が発生します。

オーダーブックを読む

取引を実行する前に、すべての売買注文をリアルタイムで表示する動的な記録である注文書を確認してください。買い注文(bid)は、最も高い価格から最も低い価格に整理されており、需要を表しています。売り注文(ask)は、最も低い価格から最も高い価格に向かっており、供給を表しています。この分析は、買い手と売り手の圧力を理解するのに役立ちます。

注文タイプを選択する

マーケットオーダー: 最も即時のタイプです。その時点で利用可能な最高の価格で購入または販売します。ビットコインの最も低い売り注文価格が100,100 USDで、マーケットオーダーを出して購入すると、その価格で実行されます。迅速ですが、正確な価格のコントロールはできません。

指値注文: あなたが購入または販売したい特定の価格を設定します。たとえば、ビットコインの価格が100,000 USDのとき、98,000 USDで購入したい場合、指値注文を設定します。価格があなたの希望する水準に達したときのみ実行されます。価格のコントロールを提供しますが、忍耐が必要です。

トップ暗号取引戦略

デイトレーディング: 当日取引

この戦略は、同じカレンダー日内でポジションを開閉し、日内の変動を利用することを含みます。デイトレーディングのトレーダーは、エントリーとエグジットのポイントを特定するためにテクニカル分析に大きく依存しています。利益を上げる可能性はありますが、献身、継続的な監視、優れた感情管理が求められます。初心者には推奨されません、感情的なストレスと時間の消耗が伴うためです。

スウィングトレーディング: 中期トレンドを捉える

スイングトレーディングは、市場のトレンドを利用し、数日から数ヶ月の期間にわたってポジションを保持することを目指しています。デイトレーディングとは異なり、常に監視する必要はなく、チャートの前で何時間も過ごす必要はありません。この戦略は、初心者にとってよりアクセスしやすいもので、利益の機会と感情的なプレッシャーを減らし、時間の柔軟性を提供します。

スキャルピング：数秒での利益

スキャルピングは非常に短い時間枠で操作し、トレーダーは数分または数秒でポジションに入ったり出たりします。スキャルパーは、ビッドとアスクのスプレッドのような市場の小さな非効率性を利用します。潜在的に利益を上げることができますが、取引ごとのマージンは小さく、重要な利益を蓄積するためには高いボリュームや複数のトレードが必要です。新しいトレーダーには適していませんその技術的複雑性と感情的ストレスのため。

HODLing:長期的な投資

HODLingは「買って保持する」という哲学を表し、投資家は長期的な潜在能力を信じて暗号通貨を取得し、数ヶ月または数年にわたって保持します。この戦略は利用可能な選択肢の中で最もストレスの少ないものの一つです。特定のプロジェクトを信じ、短期的なボラティリティに耐えられる人に理想的です。忍耐が必要ですが、歴史的に見て、特にビットコインにおいてはかなりのリターンを提供してきました。

より良い意思決定のための分析ツール

テクニカル分析: グラフの解釈

テクニカル分析は、価格チャートを読み、パターンを特定し、指標を適用して将来の動きを予測する技術です。ローソク足チャートは、特定の期間の価格を示します (1時間、1日、など)。各ローソク足には、4つの重要なデータが含まれています：始値 (最初の価格)、高値 (最高価格)、安値 (最低価格)、終値 (最後の価格)。

サポートとレジスタンス: サポートは、価格が歴史的に底を見つけるレベルであり、買い手が介入して価格を上昇させることを助けます。レジスタンスは、売り手が価格を押し下げるために相互作用する天井レベルです。これらのレベルを特定することは、将来の行動を予測するのに役立ちます。

テクニカル指標: トレンドライン、移動平均、ボリンジャーバンド、一目均衡表、フィボナッチリトレースメントなど、隠れたパターンを明らかにし、現在の市場状況に基づいてエントリーおよびエグジットの機会を示す複数のツールがあります。

ファンダメンタル分析：プロジェクトの評価

ファンダメンタル分析は、基盤となる技術、ユースケース、開発チーム、トークノミーの構造、採用レベルを調査することによって、暗号プロジェクトの内在的価値を評価します。暗号通貨では、これには、(アクティブアドレスの数、取引量)、開発ロードマップ、プロジェクトニュース、コミュニティ活動、開発者の貢献を調査することも含まれます。

資本を守る: リスク管理

###損失限度額

基本ルールは、完全に失っても構わないお金で取引をしないことです。価格が事前に定めたレベルに下がったときに自動的に退出するためにストップロス注文を使用し、潜在的な損失を制限します。テイクプロフィット注文は、価格目標に達したときに自動的に利益を確保します。

エグジットプランニング

取引に入る前に退出計画を立てる。利益目標と許容できる最大損失を定義する。上昇相場の興奮に流されやすいが、規律ある退出戦略は感情的な決定から守ってくれる。自動的に目標を実行するために、指値注文を使用する。

ポートフォリオの多様化

複数のアセットに投資を分散し、単一のトークンにすべてを集中させないようにしましょう。サイズに比例したポジションを維持し、定期的にポートフォリオをリバランスします。この実践により、特定のアセットが深刻な修正を受けた場合の壊滅的な損失のリスクが大幅に低減されます。

ポジションのカバレッジ

より経験豊富なトレーダーにとって、ヘッジとは、主に保有しているポジションとは反対方向に動くと予想される関連資産にポジションを取ることを意味します。例えば、ビットコインに10,000 USDを保有している場合、100,000 USDでBTCを売却する権利を与えるオプションを購入することができます。価格が80,000 USDに下がった場合、オプションを行使して損失を最小限に抑えます。価格が上昇した場合、プレミアムだけを失いますが、引き続き利益を得ることができます。

あなたの個人システムを開発する

取引のアプローチを他の人の真似をするのではなく、自分自身で作成することが鍵です。各トレーダーにはリスク許容度、利用可能な資本、目的が異なります。各取引、あなたの理由、決定、結果を記録する詳細な日記を保持してください。この記録はパターンを特定し、間違いから学び、あなたの方法論を継続的に洗練することを可能にします。

結論

暗号通貨の取引は重要な機会を提供しますが、同時に大きなリスクを伴います。デジタル資産の市場は特にボラティリティが高く、従来の市場と比較してもその傾向が顕著です。継続的な改善の鍵は、常に学び続けること、各決定において規律のあるリスク管理を優先すること、エコシステムの進展について情報を得ること、そして必要に応じて戦略を適応させることです。

覚えておいてください: 暗号通貨のトレーディングは迅速な富の保証ではなく、学習、練習、そして継続的な適応が必要な分野です。保守的に始め、学び続け、実際の市場での経験を積むにつれてアプローチを調整してください。