杠杆取引は、常に人間性の底辺を試している。

多くの人が数千ドルの夢を抱いて突入し、頭の中はアカウントを10倍、8倍に増やすことだけを考えているが、結果はたった数日で市場の現実に教えられる——頻繁な強制清算、元本のゼロ、希望の破綻。このようなドラマが繰り返されると、もはや偶然ではないことに気づく。

私自身もこの道を歩んできた。アカウントがまだ8000ドルだったとき、熱くなって100倍のレバレッジをかけたら、15分で半分に削られた。そのとき、スマホの画面は緑色だらけで、手のひらに冷や汗が滲んだ。その瞬間、やっと理解した：爆倉は運の問題ではなく、高レバレッジは初心者への「歓迎儀式」だと。

最も心に刺さる真実は次の通りだ：

レバレッジは利益を拡大する装置ではなく、本質的にはリスクの指数関数的爆発装置だ。1倍の利益を得たときは喜びに満ちているが、1倍の損失を出したときはすでに地面にひれ伏している。頻繁な操作は一見お金を稼いでいるように見えるが、実際には手数料が次々と肉を削り、徐々に元本を消耗していく。最も残酷な現実は、90%の損失を出した後に元に戻すには9倍の利益が必要だということだ。これは逆転ではなく、まさに夜空の夢のような話だ。

この市場で長く生き残るためには、まずは一攫千金の快感を捨てることだ。本当に私のアカウントの曲線を徐々に上昇させたのは、秘密の武器ではなく、「生き残るための法則」を真剣に実践した結果だ。

BOLL指標を例にとると、ネット上の多くのチュートリアルは「収束と拡張」だけを語るが、その背後にあるロジックを理解している人は少ない。収束の本質はボラティリティの圧縮で、市場は静かに力を蓄えている状態だ。ミドルラインの傾きは、多空の天秤がどちらに傾いているかを反映し、その方向に沿って取引すれば勝率は自然と高まる。BOLLの拡張とともに出来高が増加しているときは、勢能が完全に解放されたサインだ。動くべきときに動かなければならない。

昨年10月、私はSOLが日足で7本連続のK線がBOLLのミドルライン付近で収束し、ミドルラインがわずかに上向きになっているのを見て、少し面白いと感じた。私は下限付近にポジションを構築し、ストップロスをその波の収束前の最低点にしっかりと設定した。予想外にその後、強いトレンドが来て、上限まで引き上げられ、たった一ヶ月で30倍の利益を得た。これは私に超能力があったからではなく、システムがノイズに満ちた市場を確率計算可能なものに変換したからだ。

しかし、どんなにシステムが優れていても、手を止められない人々を救うことはできない。私は自分に三つの絶対ルールを課している：

・単一の損失は常に総資金の2%を超えないこと——これが長期的にアカウントを存続させるための基本ライン。
・日内のポジションは最大2回まで、頻繁な取引は絶対にしない——頻度が高いほど、手数料とメンタルの問題が増える。
・含み益が50%に達したらストップロスを引き上げ、元本を守ることを最優先にする——これは保守的に見えるが、最も実用的な選択だ。

これらの一見保守的なルールは、実は「生き残る」という目標を取引のすべての決定に深く刻み込んでいる。市場は決して最も積極的な人を報酬しない。長く生き延びた者だけが、何度も報われるのだ。

コントラクト取引は、確かに普通の人が短期間で富を築くための道かもしれない。しかし、ひとつだけはっきりさせておきたい：感覚だけで注文を出すことは、ハンドルを感情と運に委ねることと同じだ。システムと規律を持って取引すればこそ、自分の運命を自分の手に握ることができる。深淵はいつもそこにあり、私の灯りもほんの一部だけを照らしている。外に出るかどうか、その決定権はあなたに委ねられている。