リスク管理は決して束縛ではなく、この市場で生き残るための切り札です。

取引所では毎日似たような悲劇が繰り返されています。50倍のレバレッジをかけて全資金を投入し、一跳びで一瞬で清算される人もいます。市場が暴落しているように見えますが、実際には自分のポジション設定に問題があるのです。

こうした事例は非常に頻繁に起こります。暗号通貨市場での経験を積む中で、破産した人の八割は自分で自分を追い詰めていると言っても過言ではありません。今日は実戦経験の一部を共有し、皆さんが少しでも落とし穴を避けられるよう願っています。

**誤り一：レバレッジとポジションの混同**

多くの人はレバレッジについて話すとき、目が血走っています。まるでレバレッジ自体が洪水のような猛威を振るうかのように。しかし、本当に危険なのはレバレッジの倍率ではなく、あなたがかけるポジションの大きさです。

リスクの本質は「ポジション×レバレッジ」の組み合わせにあります。ビットコインやイーサリアムのような主流通貨では、私は20倍レバレッジを使っても問題ありませんが、単一のポジションが総資本金の10%を超えないようにしています。こうすれば、仮に価格が5ポイント動いても、アカウントへのダメージはほとんどありません。逆に、5倍レバレッジだけを使って全資金を投入し、小さな市場調整で一気に破綻するケースもあります。

この論理を覚えておいてください：高倍率レバレッジを使うなら小さなポジションに抑えること。低倍率レバレッジなら少し拡大しても構いませんが、全体のエクスポージャーはコントロール可能な範囲に留める必要があります。

**誤り二：損切りラインが自動的に救ってくれる幻想**

最も心を折るタイプのトレーダーは、「もう少し待てば取り返せる」と執着してしまうことです。5%の損失で損切りせず、10%まで耐えて待ち続け、最終的にはポジションが深淵に沈むのを見ているだけ。

損切りは束縛ではなく、防御壁です。真のプロのトレーダーは損切りラインを設定したら、それは目覚まし時計のようなもので、時間になったらきちんと退出します。感情は市場の前では無力です。実行力だけが資本金を守るのです。

この二つを身につければ、少なくともこの市場で何周期かは生き延びることができるでしょう。