#特朗普数字资产政策新方向 $BTC $ETH

いつも契約で失敗してる？それは市場が荒れているからじゃなく、自分がやり方を掴めていないだけかもしれない。

もうすぐ10年近く取引してきて、あることに気付いた。ロスカットされる人のうち、10人中9人は運が悪いんじゃなくて、そもそもリスク管理を考えたことがない。今日はその極意を分かりやすく伝える。

**ハイレバレッジ＝危険って本当？実は違う**
100倍レバレッジって怖い？大事なのはどれだけ資金を投入するか。もし口座資金の1%だけでポジションを持つなら、たとえ100倍レバでも、実際のリスクは現物全力買いの1%変動と同じだけ。覚えておくべき公式：本当のリスク＝レバレッジ倍率×実際の投入割合。数学は嘘をつかない。

**なぜベテランは損切りを徹底するのか？**
昨年の暴落時、8割近くのロスカットされた個人投資家が同じミスをしていた――含み損5%でも意地になって損切りしなかった。長く生き残るトレーダーは皆こう考える：1回の取引損失は資金の2%以内に絶対抑える。これは臆病なんじゃなく、次のチャンスに備えるため。

**ポジションを持つ前に計算しよう**
シンプルな計算式：最大投資額＝（総資金×2%）÷（損切り幅×レバレッジ倍率）。

例：手元に5万円、最大許容損失は2%（＝1,000円）、10倍レバなら最大投資額は5,000円。ちゃんと計算してから動くこと、勘だけで決めない。

**利確にもルールを**
利益が出たらどうする？3ステップ：20%上昇で1/3利確、50%上昇でさらに1/3、残りは5日移動平均線を割ったら全決済。去年このやり方で5万円が100万円になった人がいた。欲をかきすぎると利益を失う。

**ポジションに保険をかけよう**
ポジションを持っているときは、資金の1%でプットオプション（売り権利）を買って保険にできる。突発的なリスクの8割をカバーできる。昨年のブラックスワンでもこの方法で資金の23%を守れた。多少のコストはかかるが、いざという時の命綱になる。

**トレードの利益は計算できる**
期待値の公式：（勝率×平均利益）－（敗率×平均損失）。毎回最大損失が2%、でも利益は20%取れるなら、勝率が34%でも長く続ければ利益が残る。数学的に証明できる。

**4つの鉄則を絶対守れ**
1. 1回の損失は資金の2%以内
2. 年間取引回数は20回以内
3. リスクリワードは最低3:1
4. 7割の時間はノーポジション、確信のある時だけ勝負

トレードは感覚じゃなくて規律。ルールを決めて守ることで、長く市場で生き残れる。