あなたは考えたことがありますか？なぜあなたのテクニカル分析教科書のようなグラフは常に容赦なく打ちのめされるのか？サポートレベルは反転するはずなのに、直接打ち抜かれてしまい、完璧に見えたトレンドラインが突然リバースし、損切りが掃き出された後に価格が反転して上昇する……
これは偶然ではなく、これは機関資金の狩猟です。
仮想通貨業界の大プレイヤー（取引所、ヘッジファンド、大規模マイナーなど）が掌握している資金量は、あなたが想像することすらできない。彼らは市場に左右されるのではなく、市場を積極的に形成する。
重要な点はここです：大口資金は彼らの大きな注文を埋めるために、大量の流動性が必要です。この流動性はどこから来るのか？それは、個人投資家の損切り注文です。
機関の手法はとても簡単——
しかし、ほとんどの個人投資家はK線の形状の教科書（ダブルトップ、三角形、フラッグ……）を持っていて、このゲームのルールを全く理解していない。
構造 市場には3つの状態があります：上昇構造（高値が高く、安値が高い）、下降構造（高値が低く、安値が低い）、横ばい（行ったり来たり）。現在の構造を識別することがすべての基礎です。
流動性プール 個人投資家は明らかなサポート/レジスタンスレベル、特に以前の高値と安値に損切りを置くのが好きです。機関はこれらの場所で待ち伏せし、損切り注文を収穫して自分の大口注文を埋め合わせます。
打脸モード（スイングフェイラーパターン、SFP） 価格がある高点/低点に向かって進み、少し触れてから反転します。これは通常、機関が"虚晃一枪"で損切りを掃っていることを意味します——本当の主なトレンドはまだ後ろにあります。
オーダーブロック これは機関がかつて大量に取引を行った領域です。今後、価格は磁石に引き寄せられるように、ここに戻ってくるでしょう。
インバランス 一本の大きなK線が周囲の小さなK線を力強く突き破る。これにより「真空」が形成され、価格は最終的にこのギャップを埋めるために戻ってくる。
ステップ1:大きなサイクルを見て方向性を見つける 日足と4時間足から主要な構造を見つける。機関は大きな周期でポジションを取るが、小口投資家は1分足で混乱して底を打とうとしている——これが勝敗の境界線である。
第二ステップ：流動性と打撃ポイントを探す 前に大きく上昇した後、まずは戻りの際に損切りの良い位置で売るかどうかを見てみましょう。通常、機関はそこで一波の偽のブレイクアウトを作り出します。
第三歩：機関に従って入場する 価格が偽のブレイクアウトの後にリバース運動をする時、それがあなたのチャンスです。損切りは偽のブレイクアウトの極値に設定し、利益目標は次の重要な構造ポイントまたは流動性ゾーンを指します。
第4ステップ：出来高で確認する 出来高が価格の上昇についていけない？この上昇は力がないことを示しており、反転する可能性があります。逆もまた成立します。
BTCの動きは米株（S&P 500）と正の相関関係があり、ドル指数（DXY）とは負の相関関係があります。米株が上昇すると通常BTCも上昇し、ドル高は通貨価格を押し下げます。CME先物は週末に休場するためギャップが残り、高い確率で埋められるでしょう。
Smart Money取引の本質は：個人投資家の損切りがどこにあるかを特定し、偽の方向に突破してそれらを掃除し、その後に本当のトレンドが始まる。
この論理を見ることを学べば、損をする側から機関と同じ船に乗る人に変わることができます。これは、すべての取引で利益を得られるということではなく、勝率が賭けから確率ゲームに移行するということです。
記事を見るだけでは不十分で、実際の取引でこれらの信号を繰り返し検証する必要があります。いくつかの過去の動きを探し、このフレームワークで何十回も復習して、感覚をつかむことができます。
$BTC $ETH
9.39K 人気度
29.88K 人気度
4.42K 人気度
20.84K 人気度
119.3K 人気度
大資金はどのように暗号資産の世界で初心者をカモにするのか？Smart Moneyの取引ロジック全解
あなたは考えたことがありますか？なぜあなたのテクニカル分析教科書のようなグラフは常に容赦なく打ちのめされるのか？サポートレベルは反転するはずなのに、直接打ち抜かれてしまい、完璧に見えたトレンドラインが突然リバースし、損切りが掃き出された後に価格が反転して上昇する……
これは偶然ではなく、これは機関資金の狩猟です。
なぜ95%の個人投資家がロスカットされるのか？
仮想通貨業界の大プレイヤー（取引所、ヘッジファンド、大規模マイナーなど）が掌握している資金量は、あなたが想像することすらできない。彼らは市場に左右されるのではなく、市場を積極的に形成する。
重要な点はここです：大口資金は彼らの大きな注文を埋めるために、大量の流動性が必要です。この流動性はどこから来るのか？それは、個人投資家の損切り注文です。
機関の手法はとても簡単——
しかし、ほとんどの個人投資家はK線の形状の教科書（ダブルトップ、三角形、フラッグ……）を持っていて、このゲームのルールを全く理解していない。
教育機関の「言語」を理解する:主要な概念の概要
構造 市場には3つの状態があります：上昇構造（高値が高く、安値が高い）、下降構造（高値が低く、安値が低い）、横ばい（行ったり来たり）。現在の構造を識別することがすべての基礎です。
流動性プール 個人投資家は明らかなサポート/レジスタンスレベル、特に以前の高値と安値に損切りを置くのが好きです。機関はこれらの場所で待ち伏せし、損切り注文を収穫して自分の大口注文を埋め合わせます。
打脸モード（スイングフェイラーパターン、SFP） 価格がある高点/低点に向かって進み、少し触れてから反転します。これは通常、機関が"虚晃一枪"で損切りを掃っていることを意味します——本当の主なトレンドはまだ後ろにあります。
オーダーブロック これは機関がかつて大量に取引を行った領域です。今後、価格は磁石に引き寄せられるように、ここに戻ってくるでしょう。
インバランス 一本の大きなK線が周囲の小さなK線を力強く突き破る。これにより「真空」が形成され、価格は最終的にこのギャップを埋めるために戻ってくる。
どうやって利益を得るのか？
ステップ1:大きなサイクルを見て方向性を見つける 日足と4時間足から主要な構造を見つける。機関は大きな周期でポジションを取るが、小口投資家は1分足で混乱して底を打とうとしている——これが勝敗の境界線である。
第二ステップ：流動性と打撃ポイントを探す 前に大きく上昇した後、まずは戻りの際に損切りの良い位置で売るかどうかを見てみましょう。通常、機関はそこで一波の偽のブレイクアウトを作り出します。
第三歩：機関に従って入場する 価格が偽のブレイクアウトの後にリバース運動をする時、それがあなたのチャンスです。損切りは偽のブレイクアウトの極値に設定し、利益目標は次の重要な構造ポイントまたは流動性ゾーンを指します。
第4ステップ：出来高で確認する 出来高が価格の上昇についていけない？この上昇は力がないことを示しており、反転する可能性があります。逆もまた成立します。
マクロ背景を忘れないでください
BTCの動きは米株（S&P 500）と正の相関関係があり、ドル指数（DXY）とは負の相関関係があります。米株が上昇すると通常BTCも上昇し、ドル高は通貨価格を押し下げます。CME先物は週末に休場するためギャップが残り、高い確率で埋められるでしょう。
コアアイデアのまとめ
Smart Money取引の本質は：個人投資家の損切りがどこにあるかを特定し、偽の方向に突破してそれらを掃除し、その後に本当のトレンドが始まる。
この論理を見ることを学べば、損をする側から機関と同じ船に乗る人に変わることができます。これは、すべての取引で利益を得られるということではなく、勝率が賭けから確率ゲームに移行するということです。
記事を見るだけでは不十分で、実際の取引でこれらの信号を繰り返し検証する必要があります。いくつかの過去の動きを探し、このフレームワークで何十回も復習して、感覚をつかむことができます。
$BTC $ETH