Degentrading

pemikiran tengah hari
- hasil 10 tahun di 4,5% dan 30 tahun di 5,05% - hasil mulai menembus untuk 30 tahun dan meskipun ini mungkin tidak menghentikan kereta ekuitas, saya rasa ini pasti akan mengurangi sedikit momentum dari pasar.
- memori terus bertahan dengan $mu mengungguli $sndk
- $WOLF bertahan dengan kenaikan pra pasar tetapi muncul ksatria gelap lain - $NOK diperdagangkan dengan kuat di atas 14 - menghasilkan keuntungan hampir 10% untuk hari ini. Ini mungkin terkait dengan spekulasi yang berkembang tentang $NOK yang disebutkan dalam panggilan pendapatan $NVDA untuk minggu depan.

pemikiran pra pasar
MU @ 810, SNDK @ 1530 SMH @ 575 pra pasar - rebound yang sangat kuat di seluruh nama memori - menyiapkan beberapa perdagangan menarik untuk diambil di NYO.
Citrini merilis ticker baru - $WOLF. ini saat ini naik 22% di pra pasar dan sempat naik hampir 40%... bicara tentang pergerakan gila. Namun, ingat $WOLF hampir merupakan permainan binary murah @ kapitalisasi pasar 2Miliar dolar (kemudian) berdasarkan tesis SiC.... entah ini berhasil atau tidak dan perusahaan kembali ke kebangkrutan karena capex-nya. Bagi yang tidak familiar, bacalah ceritanya. cukup menarik
Jauh d

juga agak gila bagi saya bahwa orang menolak membeli $MU pada 630 karena itu adalah ATH-nya tetapi sebenarnya bersemangat untuk membeli $MU pada 730 karena turun 10%?

pemikiran cepat pra pasar
Korea mengalami ketakutan di awal pagi ketika seorang pembuat kebijakan mengemukakan ide redistribusi "keuntungan" dari penerima manfaat kekurangan memori seperti Samsung dan SK Hynix. Menurut saya - Inilah sebabnya mengapa ada kesenjangan penilaian antara saham KR, JP, dan AS. Pemegang saham dan pemilik ekuitas tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang mereka dapatkan di AS.
Selain itu, komentar ini mungkin merupakan indikasi pertama bahwa meskipun peluncuran AI memang nyata. Pemerintah mungkin harus turun tangan untuk menyeimbangkan antara yang "memiliki

Apa yang harus diperhatikan dengan ketat - $AAOI dan $SIVE - Saat pasar dibuka, jika $AAOI mengalami penurunan yang berkepanjangan, dapat menyebabkan potensi pengurangan risiko di seluruh ticker serenity. $SIVE sudah turun 10% hari ini

1/n - Kembali pada Juli 2024, saya mengemukakan tesis saya untuk $GLXY pada $8.1, pada November 2025 - saya mendukung $INTC (~$38). Keyakinan terkuat saya sekarang adalah dalam Nuklir

Judul buruk untuk $MSFT

Panduan Capex Pendapatan
$META Panduan capex ke puncak 145b
$GOOG Panduan ke 180-190b
$MSFT Panduan ke 190b
Secara umum semua perkiraan capex untuk 2026 hanya dipandu sekitar 10b lebih tinggi rata-rata - $META turun 10% dan $MSFT turun 3,6% karena pasar menghukum mereka karena memiliki terlalu banyak capex dibandingkan FCF

Beberapa pemikiran -
Kita memiliki 4 hyperscaler yang akan mengumumkan laba hari ini $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - pasar kemungkinan akan memantau hyperscaler untuk panduan capex mereka. Setiap perlambatan akan menjadi bearish untuk ticker AI sementara reaksi pasar terhadap kejutan kenaikan bisa menjadi ukuran kekuatan yang baik. Sebagai pengingat, setelah laporan laba $TSMC yang luar biasa, sebenarnya sahamnya mengalami penurunan.
Ekspektasi menjelang laporan laba
$META - langkah kenaikan capex terbesar yang diumumkan, panduan 2026 sebesar $115-135b dari 69B tahun 2025. Jika $META membe

Beberapa pemikiran -
$NVDA berusaha keluar akan mungkin menyedot likuiditas untuk nama AI terlebih dahulu sebelum mengatur ulang dasar penilaian AI.
Namun, kemarin $POET penurunan menyebabkan kerugian besar pada nama yang tidak terkait seperti $SIVE, $LPTH - menunjukkan seberapa banyak konsentrasi ritel dan PnL yang belum direalisasi di pasar.
Jika $NVDA gagal keluar, ini mungkin adalah puncak lokal di AI dan nama dengan beta tinggi akan terkena dampaknya
Minggu ini, kita akan melihat sebagian besar nama besar mengumumkan pendapatan dan juga rencana CAPEX mereka. Meskipun saya tidak berpikir a

Secara umum aksi harga yang lembab untuk memulai di $nvda dan $intc untuk para cowboys CPU. $nvda dan $intc gagal menembus 200 dan 70 secara berturut-turut sehingga membatasi seluruh pasar sejauh ini. Kinerja setelah laporan pendapatan juga kurang menggembirakan dengan kecenderungan kuat untuk menjual.