InvestingWithBrandon

🔴 Banyak orang berpikir lebih banyak perdagangan = lebih banyak uang.
Itu jauh dari kebenaran.
Pikirkan tentang Warren Buffett di $BRK.
Dia adalah salah satu investor yang paling "membosankan" sepanjang masa namun dia dianggap sebagai investor terbaik sepanjang masa.
Mengapa?
Karena dia membeli perusahaan hebat dengan harga yang baik & hanya menunggu.
Tidak melakukan apa-apa.
Biarkan pendapatan tumbuh.
Biarkan EPS tumbuh.
Tidak panik setiap kali ada berita utama.
& selama bertahun-tahun, saham akan mengikuti fondasi dasarnya.
Ini lagi-lagi mengapa saya TIDAK PERNAH melakukan permainan jangka

🔴Inilah mengapa kebanyakan orang HANCUR dengan opsi saham.
Sangat sederhana...
Opsi saham hanyalah cara untuk memperbesar pengembalian yang diharapkan.
Masalahnya?
Kebanyakan orang sama sekali tidak tahu ke mana arah saham kemungkinan akan bergerak.
Mereka membeli karena "harganya akan naik"
Mereka menjual karena "harganya akan turun"
Logika di baliknya sangat minim.
Jadi jika Anda tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa arah pergerakan saham dari awal, Anda sebaiknya tidak membuat "taruhan yang diperbesar" dengan melakukan opsi...
Anda bekerja keras untuk uang Anda.
Berhenti ber

🔴Jika panggilan tertutup orang miskin begitu bagus, mengapa tidak disebut panggilan tertutup orang kaya?
Oh...
Mungkin karena mereka tidak membuat orang menjadi kaya.
Satu tangan Anda sedang bullish membeli LEAP
Tangan lainnya Anda sedang bearish menjual panggilan
Tidak masuk akal sama sekali.
Jangan menjadi korban jebakan ini.

🟢Apa pekerjaan CEO dari setiap perusahaan?
Tingkatkan Pendapatan
Tingkatkan Efisiensi
Tingkatkan EPS
Tingkatkan Harga Saham
Mengapa?
Karena CEO sebagian besar dibayar dengan kompensasi berbasis saham.
Saham mencapai tingkat tertentu, mereka mencairkan jutaan jika tidak miliaran.
TETAPI!
Ini bukan mereka perlu meningkatkan harga saham dalam sebulan. Ini sering dilakukan selama beberapa tahun.
Mengapa?
Karena Anda TIDAK BISA meningkatkan nilai sejati perusahaan hanya dalam beberapa bulan.
Ini membutuhkan sekitar satu tahun.
Inilah sebabnya mengapa kontrak opsi jangka panjang lebih unggul.
Anda

🟢Pasar Bull - Saya menang
🔴Pasar Bear - Saya menang
Apresiasi modal atau membeli dengan diskon.
Selalu berada dalam posisi untuk menang & tidak pernah perlu "pasar melakukan sesuatu dalam jangka pendek agar perdagangan Anda menguntungkan"
Itu BODOH.

Bagaimana Saya Selalu "Menjaga Rasio Saya Tetap Seimbang"
🔴Pasar Mahal:
- Lebih sedikit jual put
- Lebih sedikit panggilan LEAP
- Lebih sedikit eksposur beta tinggi
- Lebih banyak obligasi
🟢Pasar Murah:
- Lebih banyak jual put
- Lebih banyak panggilan LEAP
- Lebih banyak eksposur beta tinggi
- Lebih sedikit obligasi
Tentu saja ada lebih dari sekadar mahal atau murah di pasar. Keseluruhan tesis makro/ekonomi sangat penting!
Sayangnya, sebagian besar investor ritel sebenarnya mengalokasikan kebalikan dari apa yang saya katakan di atas karena mereka FOMO saat harga naik & panik saat harga turun

Jika Anda ULTRA bullish🟢
1. Jual opsi put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin tunai)
2. Ambil sebagian dari premi dan beli saham.
3. Ambil sisa premi dan beli opsi call.
Kebanyakan orang akan melakukan jual opsi put yang dijamin tunai dan melewatkan pergerakan pada perusahaan yang mereka bullish.
Jika Anda benar-benar bullish dan sudah melakukan riset, Anda tidak akan pernah ingin semua uang tunai itu diam di sana tanpa melakukan apa-apa.
Beli saham atau call dengan premi dan amankan perdagangan dengan portofolio dasar Anda... BUKAN UANG TUNAI.
Selama Anda menjaga rasio Anda tetap sei

🔴Menjual call tertutup adalah strategi opsi "mentality kawanan" yang paling populer di dunia.
(TAPI ADA MASALAH UTAMA)
Izinkan saya menjelaskan.
Call tertutup berarti Anda memiliki sahamnya, itulah yang membuatnya tertutup.
Jika Anda memiliki saham, Anda bullish, bukan?
Semoga begitu!
Jadi, apa sebenarnya arti menjual call?
Nah, Anda setuju untuk menjual saham Anda pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Terdengar bagus, bukan?
Anda bisa menjual saham Anda dengan keuntungan dan mengumpulkan premi.
Secara teori, tentu saja.
Tapi di dunia nyata, ada MASALAH UTAMA.
MEMBATASI KENAIKAN AN

🔴Jika Anda menjual cash secured puts, ketahuilah bahwa Anda sedang melakukan KESALAHAN BESAR.
Menjual put berarti Anda BULLISH pada sebuah perusahaan, namun Anda membiarkan sejumlah besar uang hanya diam di sana dan tidak melakukan apa-apa...
Mengapa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli saham perusahaan yang Anda yakini...
Amankan transaksi dengan itu.
& tebak apa, Anda tidak akan menggunakan margin.
Tidak ada bunga margin.
Cukup amankan put dengan portofolio Anda, bukan uang tunai.
Karena tebak apa, saham bisa dijual untuk mendapatkan uang tunai jika Anda harus menerima penugasan.
B

🔴Banyak orang bertanya kepada saya "apa yang terjadi ketika pasar crash dengan opsi jual yang dijamin portofolio, apakah Anda tidak akan mendapatkan margin call & kehilangan semuanya"
(jawabannya tidak)
Izinkan saya menjelaskan.
Pertama-tama, tidak ada satu pun di bumi ini yang tahu apa yang akan dilakukan pasar dalam jangka pendek. Inilah sebabnya saya melakukan permainan jangka panjang dengan margin keamanan yang FAT.
Ini juga alasan mengapa rasio saya selalu terjaga & saya selalu mengasumsikan yang terburuk. Karena ketika Anda sudah cukup lama bermain di game ini, skenario terburuk memang

🔴INVESTOR RITEL HANYA SEDERHANA MELAKUKAN OPSI SAHAM DENGAN CARA YANG SANGAT BERSALAH...
(Mari kita bahas sebuah contoh)
Ketika pasar sedang jatuh.
Investor ritel ingin membeli put.
Itu menaikkan premi put.
Itu membuat put menjadi lebih mahal.
Mereka membeli put saat pasar menjadi lebih murah dan lebih aman (jatuh)
Kami akan memanfaatkan ini untuk keuntungan kami.
Alih-alih mengikuti kerumunan dan membeli put saat keadaan sedang jatuh dan menjadi lebih murah/lebih aman.
Kami akan menjual put biasanya dengan durasi satu tahun atau lebih singkat. (LEBIH AMAN DAN LEBIH MUDAH UNTUK DIREPRODUKSI)

🟢Menjual portofolio opsi jual terlindungi (bukan yang dijamin tunai) ketika perusahaan berkualitas diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya adalah trik terbesar dalam berinvestasi yang pernah saya temukan.
PERIODE.
Cek YouTube saya, saya membuat video setiap hari lain yang menjelaskan cara kerjanya.
(tautan di bawah di komentar pertama)

🔴Jika Anda memegang pistol ke kepala saya dan berkata "Brandon, kalahkan pasar dalam 10 tahun ke depan atau Anda mati"
Saya akan mengatakan, tidak masalah.
Ada kemungkinan 99% saya akan melakukannya.
Inilah caranya.
Pertama, "pasar" adalah SP500.
Kami akan mengatakan saya memiliki $1m akun untuk memulai.
Hal pertama yang akan saya lakukan untuk mengalahkan pasar adalah dengan membeli pasar.
Jadi saya akan membeli $1m dari $VOO (ETF sp500)
Kedua, hanya membeli pasar melalui $VOO benar-benar akan berkinerja sedikit buruk karena rasio biaya ... Tidak ada masalah
Jadi inilah tempat yang penting u

Akan ada titik dalam hidup Anda di mana Anda menyadari...
Pergi ke pekerjaan harian Anda sebenarnya menghabiskan uang Anda untuk berada di sana.
Anda akan menyadari bahwa waktu Anda jauh lebih berharga daripada tarif per jam Anda dan Anda dapat menghasilkan UANG JAUH LEBIH BANYAK dengan berinvestasi atau sekadar melakukan hal lain...

🟢Ingat, saat perusahaan BERKUALITAS turun harganya, mereka menjadi lebih murah & lebih aman.
Itulah saatnya untuk serakah.
Bukan saatnya untuk panik jual.
Tapi kebanyakan trader ritel?
Mereka pasti akan panik jual.
Jadi kita memanfaatkan itu.
Kita beli saham mereka saat dijual.
Kita jual opsi jual portofolio mereka yang dijamin dengan harga tertinggi.
Kita beli opsi panggilan LEAP mereka dengan harga terendah.
Terjadi berulang kali...

🟢Cara memperbaiki portofolio Anda untuk tahun 2026:
TIDAK Perdagangan harian
TIDAK Perdagangan swing
TIDAK Call tertutup
TIDAK Put yang dijamin kas
TIDAK Omong kosong
SEBALIKNYA, SAYA MELAKUKAN INI:
- Bangun portofolio dasar.
- Jual put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin kas)
- Beli LEAPS dengan premi dari put yang dijual
- Beli saham dengan premi dari put yang dijual
(semua durasi opsi adalah 1+ tahun)
(lebih aman, lebih mudah, menguntungkan, & dapat direproduksi)
Kemenangan sederhana.

Selamat Hari Libur untuk semua orang!
Jangan pernah lupa mengapa kita berinvestasi sejak awal:
- Agar kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga & teman-teman.
- Kebebasan.
- Lokasi.
- Hidup sesuai keinginan sendiri.
- Jangan pernah khawatir tentang tagihan lagi.
Semoga semua orang memiliki hari yang menyenangkan!

🔴INVESTOR RITEL MELAKUKAN Opsi Saham SEPENUHNYA SALAH...
(Inilah alasannya)
Ketika pasar sedang jatuh.
Investor ritel ingin MEMBELI put.
Yang menaikkan premi put.
Yang membuat put menjadi lebih mahal.
Mereka membeli put saat pasar semakin murah dan lebih aman (jatuh)
Mereka biasanya melakukan ini pada waktu yang salah.
Tapi kami? Kami akan memanfaatkan ini.
Alih-alih menjadi seperti kerumunan & membeli put saat semuanya sedang jatuh dan menjadi lebih murah/aman.
Kami akan MENJUAL put dengan harga tinggi kepada mereka saat mereka sedang emosional dan panik. Put yang dijual akan memiliki durasi