Analis: Pertaruhan opsi Bitcoin menunjukkan polaritas ekstrem antara posisi long dan short, aliran dana menunjukkan suasana hati yang cenderung berhati-hati

BlockBeats berita, 12 Desember, menurut laporan dari The Block, Pendiri Derive Nick Forster mengatakan bahwa trader telah secara signifikan beralih ke konfigurasi struktur defensif, volatilitas tersirat Bitcoin 30 hari telah naik mendekati 45%, dan skewness tetap sekitar -5%; skewness jangka panjang juga tetap di level ini pada kuartal pertama dan kedua tahun depan. Seputar tanggal jatuh tempo yang akan datang, posisi pasar menunjukkan polaritas yang jelas. Pada harga strike 100.000 USD dan 120.000 USD, posisi opsi call terus bertambah, menunjukkan bahwa masih ada trader yang bertaruh bahwa Bitcoin mungkin mengalami rebound yang kuat. Namun, aliran dana secara keseluruhan menunjukkan suasana hati yang lebih berhati-hati. Forster menunjukkan bahwa short position mengumpulkan “paparan opsi put yang cukup besar” di sekitar harga strike 85.000 USD, untuk melindungi agar Bitcoin tidak menembus level kunci ini dalam waktu dekat. Dia menambahkan bahwa probabilitas tersirat dari opsi masih mencerminkan lingkungan pasar yang keras: pasar hanya memberi sekitar 30% peluang Bitcoin menyentuh 100.000 USD, dan peluang untuk merebut kembali puncak tertinggi sejarah hanya sekitar 10%.