Ritel yang merugi sedang trading, ritel yang untung sedang istirahat

Penulis: Pickle Cat

Penerjemah: Shen Chao TechFlow

Ingin berhenti merugi di pasar kripto? Berhentilah trading harian dulu!

Karena bagi investor biasa, trading harian secara struktural memang sebuah “penipuan”.

Artikel ini sangat panjang, tapi jika kamu mau meluangkan 120 detik untuk membaca sampai habis, aku berani jamin beberapa tahun lagi kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri.

Aku sudah mulai trading sejak masa remaja.

Aku pernah merasakan kemenangan yang membuatku merasa seperti “Batman”, juga pernah mengalami kegagalan pahit yang menghancurkan hatiku dan hingga kini masih kuperbaiki.

Aku telah mencoba setiap strategi trading yang bisa ditemukan investor biasa.

Bahkan selama satu tahun penuh, aku kecanduan trading harian, mengira itu akan membalikkanku pada akhirnya, tapi aku gagal sangat parah, sampai setiap kali mengingatnya pun terasa menyakitkan.

Catatan profit & loss (PNL) ku begitu buruk, sampai rencana pembelian otomatis Bitcoin yang kubuat untuk nenekku pun menghasilkan lebih banyak uang daripada aku.

Kemudian, aku beralih menjadi swing trader frekuensi rendah, hampir tidak pernah mengubah posisi. Setelah sekali profit, aku segera keluar dan berhenti trading untuk sementara waktu.

Barulah saat itu hidupku mulai membaik, segalanya jadi lebih jelas.

Aku bukanlah orang suci. Aku menulis ini untuk menyelamatkan diriku sendiri yang muda, bodoh, naif, dan impulsif.

Pertama-tama, sebagai trader harian biasa, kamu melakukan trading frekuensi tinggi tanpa keunggulan informasi apa pun (tanpa data order flow nyata, tanpa peta likuiditas yang jelas, tanpa informasi posisi market maker, tanpa keunggulan eksekusi, tidak ada apa-apa).

Kalau kamu hanya trading beberapa kali per kuartal, mungkin kamu masih bisa bertahan.

Tapi bagaimana jika kamu trading lebih dari 10 kali per minggu?

Sekalipun kamu punya “disiplin” dan “manajemen risiko” paling kuat di dunia, pada akhirnya matematika akan membuatmu kalah total.

Alasan investor biasa gagal bukan karena mereka tidak pernah menang, tapi karena mereka tidak pernah berhenti. Satu-satunya akhir dari trading frekuensi tinggi adalah: kehancuran.

Itulah mengapa aku membuat “sistem hukuman” untuk diriku sendiri, jika aku melebihi batas trading per kuartal, aku akan dihukum.

Setiap kerugian besar yang pernah kualami, selalu terjadi karena aku terus trading setelah menang besar, bukannya berhenti tepat waktu.

Dan semua kemenangan besarku (yang benar-benar bisa membuat uangku bertahan lama), terjadi karena setelah menang dalam satu tren besar, aku memilih untuk istirahat dan menenangkan diri.

Polanya sangat jelas, sampai terasa menyakitkan.

“Menang” itu bukan berarti tiba-tiba kamu mendapat banyak uang, kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa mempertahankan uang itu, bukan malah menghabiskannya dalam satu tahun berikutnya.

Sekarang aku melihat anak usia 14 tahun mengaku sebagai trader harian di TikTok, menggambar beberapa garis di TradingView, merasa sudah menguasai “sistem trading harian” hanya karena membeli kursus “master” atau bergabung ke grup Discord tertentu.

Ini membuatku muak. Kalau saja mereka sadar sedang berjudi, aku tak akan masalah. Setidaknya mereka sadar sedang bermain game.

Tapi tren trading harian saat ini bahkan lebih besar dari “demam jastip” tahun 2016 dan 2017. Dan kita semua tahu bagaimana akhir tren tersebut.

Orang meremehkan sulitnya trading, tapi sangat melebih-lebihkan kemampuannya sendiri.

Masalahnya bukan sekadar soal matematika. Ya, makin sering kamu trading, makin jarang berhenti, makin sulit untuk konsisten untung.

Masalah sebenarnya adalah, trader muda sungguh percaya bahwa selama mereka punya “disiplin” dan “manajemen risiko”, mereka sama sekali bukan sedang berjudi. Mereka mengira trading harian adalah “skill” yang bisa dijalankan seperti kebiasaan sehari-hari.

Ini bukan hanya berlaku di trading harian kripto, tapi juga di pasar saham AS dan hampir semua pasar lain.

Trading frekuensi tinggi hanya cocok untuk institusi.

Ambil contoh pasar saham Amerika.

Tahukah kamu hal apa yang tidak pernah dilihat oleh trader institusi? Grafik candlestick dan TradingView.

Mereka menggunakan terminal Bloomberg, yang punya data tidak akan pernah bisa diakses investor biasa.

Tentu, kamu mungkin sudah tahu itu. Tapi anak usia 14-18 tahun tidak tahu. Mereka pikir indikator mereka adalah alat yang dipakai semua trader.

Di sinilah letak bahayanya.

Jika kamu sadar sedang berjudi, setidaknya ada bagian dalam dirimu yang tahu kapan harus berhenti.

Tapi begitu kamu percaya ini adalah sebuah “sistem”, kamu tak akan pernah berhenti.

Kamu akan terus menekan tombol, sampai pasar mengurasmu habis.

Trading harian: Kasino yang menyamar jadi kafe

Ini benar-benar seperti kasino yang menyamar.

Saat kamu masuk ke Las Vegas atau Makau, kamu sadar betul tempat apa yang kamu masuki. Kamu melihat lampu, meja judi, dealer, suara bising. Otakmu langsung sadar: ini perjudian.

Tapi trading harian zaman sekarang, seperti kasino yang menyamar jadi kafe.

Trader pemula masuk, mengira sedang “belajar skill”, padahal tanpa sadar sudah duduk di meja judi yang memang dirancang untuk menguras mereka secara perlahan.

Jadi mereka tidak akan berhenti.

Inilah inti tragisnya, bukan sekadar soal kerugian.

Yang benar-benar menyedihkan adalah, mereka sungguh percaya mereka tidak sedang berjudi, dan keyakinan itulah yang membuat mereka terus bertahan sampai habis-habisan.

Sedangkan mereka yang tampak seperti “menghasilkan uang” dari investor biasa (seperti aku dulu)… sejujurnya, sebagian besar hanya kebetulan ikut tren.

Mereka mendapat keberuntungan di waktu yang tepat, ditambah sedikit disiplin yang dipelajari dari pengalaman rugi sebelumnya, akhirnya tahu caranya berhenti setelah menang.

Meskipun begitu, pemenang seperti ini bahkan tidak sampai satu persen dari seluruh investor biasa.

Mendapatkan uang dari trading sebenarnya tidak sulit, yang benar-benar sulit adalah bagaimana mempertahankan uang itu.