Gate Journal (23 janvier) : Trump pousse à faire des États-Unis la capitale de la cryptomonnaie ; l'ETF Bitcoin subit une sortie de fonds de 709 millions de dollars

Bitcoin (BTC) en légère reprise à la hausse, actuellement autour de 89 660 dollars. Le président américain Trump a fortement promu New York comme capitale des cryptomonnaies lors du Forum de Davos. Le 21 janvier, le fonds négocié en bourse Bitcoin (ETF) a connu une sortie record de 7,09 milliards de dollars, avec le rachat par BlackRock IBIT étant le plus élevé.

Événements macroéconomiques & Actualités du secteur

1. Lors du Forum économique mondial, Trump a mis en avant le projet de loi « CLARITY » en cours de progression au Congrès. Il s’agit d’une proposition bipartite visant à séparer la régulation des cryptomonnaies : les tokens de sécurité seront régulés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, tandis que les actifs comme le Bitcoin seront sous la supervision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Il souhaite signer rapidement cette loi après celle de l’année dernière, la loi « GENIUS ». Il promet d’atteindre la liberté financière grâce à des règles plus claires. Actuellement, les banques poussent pour limiter le rendement des stablecoins afin de protéger les dépôts, tandis que la plus grande plateforme de cryptomonnaies conforme aux réglementations américaines s’oppose, créant une tension persistante. Cependant, des officiels comme David Sachs prévoient qu’une fois adoptée, la loi encouragera une adoption plus large des cryptomonnaies par les banques. Des sénateurs comme Lumis soutiennent également cette initiative visant à renforcer l’innovation américaine face à la concurrence chinoise.

2. Le 21 janvier, le fonds ETF Bitcoin a connu une sortie record de 7,09 milliards de dollars. La plus grande sortie a été celle du fonds BlackRock iShares Bitcoin Trust, avec 3,566 milliards de dollars, suivi par Fidelity avec 2,877 milliards. Au total, en trois jours de négociation, la sortie nette s’élève à 1,58 milliard de dollars. L’ETF Ethereum montre une tendance similaire, avec une sortie de 287 millions de dollars, tandis que des fonds plus petits comme Solana et XRP ont enregistré de légers flux entrants. Malgré la pression, la forte inflation et la tension commerciale maintiennent une prudence macroéconomique, mais les flux de capitaux devraient rester solides jusqu’en 2026, atteignant 56,6 milliards de dollars.

Actualités

1. La difficulté de minage du Bitcoin a été réduite de 3,28 %, atteignant 141,67 T.

2. TikTok annonce un partenariat avec une société américaine, avec deux entreprises gérant conjointement, tout en conservant la propriété intellectuelle de l’algorithme.

3. BitGo a augmenté d’environ 20 % lors de sa première journée à la Bourse de New York, avec une valorisation maximale de 2,6 milliards de dollars.

4. World Liberty Financial collabore avec la société de cryptosatellites Spacecoin pour échanger des tokens.

5. BitMine a renforcé son staking avec 171 264 ETH, portant le total à environ 5,73 milliards de dollars en staking.

6. Le géant des whales 0xfb7 a acheté 20 013 ETH via FalconX.

7. Trump annonce une taxe douanière de 25 % sur tous les pays commerçant avec l’Iran.

8. Analyse : le Bitcoin est en profonde tendance baissière par rapport à l’or, avec une probabilité de poursuite de la chute selon l’historique.

9. La société de fintech et de tokenisation d’actifs Superstate a levé 82,5 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série B.

10. L’indice des prix PCE de base aux États-Unis pour novembre affiche un taux annuel de 2,8 %, conforme aux attentes.

Tendances du marché

1. Dernières nouvelles sur Bitcoin : $BTC en légère reprise, actuellement autour de 89 660 dollars, avec un liquidé de positions à découvert de 41,16 millions de dollars au cours des 24 dernières heures, principalement des positions longues.

2. Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse le 22 janvier, en deuxième journée consécutive de progression. Après que Trump a levé la menace de droits de douane contre ses alliés européens, et avec des données montrant la résilience de l’économie américaine, les investisseurs ont acheté massivement, renforçant les grandes valeurs technologiques, ce qui a soutenu la hausse. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 306,78 points (+0,63 %) à 49 384,01 points ; le S&P 500 a augmenté de 37,73 points (+0,55 %) à 6 913,35 points ; le Nasdaq a gagné 211,20 points (+0,91 %) à 23 436,02 points.

(Source : Gate)

3. Sur la carte de liquidation BTC/USDT de Gate, en prenant comme référence le cours actuel de 89 532,50 USDT, si le prix chute vers 87 679 dollars, la liquidation des positions longues dépassera 550 millions de dollars ; si le prix monte vers 90 903 dollars, la liquidation des positions courtes dépassera 571 millions de dollars. La liquidation des positions courtes est plus élevée, il est conseillé de gérer raisonnablement le levier pour éviter des liquidations massives en cas de fluctuation du marché.

(Source : Coinglass)

4. Au cours des 24 dernières heures, flux entrant de 16,2 milliards de dollars en BTC spot, flux sortant de 16,5 milliards, avec un flux net sortant de 0,3 milliard de dollars.

(Source : Coinglass)

5. Au cours des 24 dernières heures, les contrats $RIVER, $ZEC, $PAXG, $AXS, $BCH ont enregistré des sorties nettes, offrant des opportunités de trading.

Points de vue sélectionnés par les influenceurs

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni) : « La session d’aujourd’hui a été un peu difficile, ce matin Trump m’a directement TACO, j’ai aussi acheté à la baisse. Je pensais que Trump aurait TACO, que l’Europe parlerait mieux, mais non, je ne sais pas si Trump est trop dur, il aurait pu faire un pas en avant, mais il a préféré revenir en arrière. Résultat, l’Europe commence à vendre ses actifs américains, réalisant des profits. »

« Cela rend le marché encore plus difficile. La pression des droits de douane est temporairement levée, mais si l’Europe retire ses investissements des États-Unis, cela aura un impact énorme, car si l’Europe transfère ses fonds d’actifs américains à risque plus élevé, cela tirera vers le bas le marché boursier, les obligations et le dollar, qui sont nos trois ancrages. »

« Plus important encore, cela transforme l’impact des droits de douane d’un choc ponctuel en une narration plus longue. L’Europe commence à intégrer l’incertitude géopolitique et politique dans la modélisation des prix des actifs américains. Une fois que cela est inscrit dans le cadre des investissements, ce n’est pas une histoire qui se règle en deux jours. Le marché ne se concentrera pas seulement sur la suppression des droits, mais aussi sur la question de savoir si le capital doit être plus coûteux pour les États-Unis. Si l’Europe réduit ses investissements, la reprise des actifs risqués sera plus une correction technique qu’un retour de tendance. »

« En regardant les données du Bitcoin, le turnover reste relativement faible, la majorité des ventes provient encore des investisseurs à court terme. L’humeur des investisseurs est stable, sans signe de panique accrue. La crise des droits de douane semble résolue pour l’instant, on espère une réponse rapide de Trump. »

« La structure des capitaux reste très stable, aucune indication de crash, et davantage de capitaux convergent vers la zone des 90 000 dollars. La fourchette entre 83 000 et 92 000 dollars est devenue trop large, on voit clairement que la volonté de vendre des détenteurs est faible. »

Prévisions pour aujourd’hui

1. Taux d’intérêt interbancaire japonais à un jour, précédent à 0,75 %

2. Chiffre ajusté de décembre pour les ventes au détail au Royaume-Uni (mois), précédent à -0,1 %

3. Indice PMI manufacturier de janvier en France, valeur initiale, précédent à 50,7

4. Indice PMI manufacturier de janvier en Allemagne, valeur initiale, précédent à 47,0

5. Indice PMI manufacturier de janvier dans la zone euro, valeur initiale, précédent à 48,8

6. Indice PMI manufacturier de janvier au Royaume-Uni, valeur initiale, précédent à 50,6

7. Ventes au détail de novembre au Canada (mois), précédent à -0,2 %

8. Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour janvier, valeur finale, précédent à 54,0

9. La Banque du Japon organise une conférence de presse sur la politique monétaire avec le gouverneur Ueda Kazuo.

10. La Banque du Japon publie la décision sur les taux d’intérêt et ses perspectives économiques.