Trader : L'aftershock de la réunion du FOMC perdure, le Bitcoin doit se maintenir au-dessus de 115 000 pour assurer la continuité du marché haussier, si l'Éther chute en dessous de 3680 dollars, cela sera défavorable à la tendance haussière à moyen terme

Revue des données clés du marché quotidien et analyse des tendances, produite par PANews.

1. Observation du marché

Les relations économiques et commerciales sino-américaines connaissent des progrès positifs, les deux parties ayant trouvé un consensus lors des négociations à Kuala Lumpur. Les États-Unis annuleront la taxe de 10% sur le fentanyl et continueront de suspendre pendant un an la taxe réciproque de 24%, tout en suspendant la réglementation de l’exportation de 50% des règles de pénétration et l’enquête maritime chinoise 301 pour un an. La Chine a également ajusté ses mesures de riposte. Cependant, les doutes des investisseurs concernant les perspectives de baisse des taux de la Fed persistent, et après la réunion du FOMC, l’humeur du marché est restée morose, Meta ayant chuté de 11% suite à ses plans de dépenses en IA. Concernant la vague d’IA très discutée, UBS rapporte que, bien que la bulle semble mûre, les signaux de sommet ne sont pas encore apparus. Les géants technologiques du Mag 6 affichent un ratio P/E de 35, bien inférieur aux niveaux de la bulle Internet, ce qui indique que le marché est encore dans une « phase précoce de bulle potentielle ».

De plus, le CEO de Goldman Sachs a averti que si le niveau de la dette américaine, qui approche les 40 000 milliards de dollars, continue de grimper sans croissance économique correspondante, cela pourrait pousser l’économie vers une « liquidation ». Il est à noter que le géant de la fintech Fiserv a vu son cours chuter d’environ 44% en une seule journée, sa capitalisation ayant évaporé environ 30 milliards de dollars, en raison de mauvaises gestions, d’échecs dans la stratégie de tarification et de résultats inférieurs aux attentes.

Sur le marché du Bitcoin, le prix a fluctué après la réunion du FOMC, tombant brièvement sous 107 000 dollars. Plusieurs analystes ont des avis divergents sur la tendance future, mais tous surveillent les niveaux de support clés. L’analyste Killa pense que, malgré une structure globalement haussière, le prix a échoué à trois reprises à dépasser le prix d’ouverture mensuel. En cas de chute sous la zone 107 000-108 000 dollars, une correction plus profonde vers 101 000-102 000 dollars pourrait s’en suivre, voire atteindre la zone 97 000-98 000 dollars en dessous de 100 000 dollars. Pour confirmer la poursuite du marché haussier, il faut clôturer la semaine au-dessus de 115 000 dollars. Crypto Chase considère que 100 000 dollars est la dernière opportunité pour Bitcoin de tenter d’atteindre un nouveau sommet historique à court terme, et prévoit de positionner des ordres longs autour de ce niveau. Ted souligne que depuis le premier trimestre 2023, la clôture hebdomadaire du Bitcoin n’est jamais descendue en dessous de la moyenne mobile sur 50 périodes, ce qui est crucial pour le marché haussier. D’un point de vue cyclique, l’analyste Mister Crypto rappelle que 558 jours se sont écoulés depuis la réduction de moitié de 2024, indiquant que le marché pourrait atteindre son sommet dans cette fenêtre historique. Jesse Olson a également signalé un croisement MACD baissier sur le graphique en trois semaines, un signal ayant précédemment annoncé avec précision les sommets de 2017 et 2021. Malgré une pression à court terme, Coinbase a augmenté ses avoirs en Bitcoin de 2772 pièces au troisième trimestre, et Strategy a récemment transféré 22 704 BTC vers un nouveau portefeuille.

L’Éther fait également face à une pression, oscillant autour de la barre des 4000 dollars sans s’y stabiliser durablement. Les données du marché montrent que la prime du marché à terme sur l’Éther est faible, le flux de fonds vers les ETF est faible, et le nombre d’adresses actives ainsi que les frais du réseau ont diminué respectivement de 4% et 16%, reflétant un faible dynamisme du marché. L’analyste Man of Bitcoin indique que le prix de l’Éther a inversé sa tendance avant de toucher le support à 3 681 dollars. Une cassure de la ligne de tendance baissière pourrait annoncer un nouveau cycle haussier. Cependant, un autre analyste, Crypto_Jobs, reste prudent, estimant qu’un « second test » baissier pourrait se produire sur le graphique journalier, avec un retour potentiel vers 3 450 ou 3 200 dollars. Il avertit qu’une chute en dessous de 3 180 dollars serait défavorable pour la tendance haussière à moyen terme. Certains analystes, comme FibonacciTrading, pensent qu’un recul jusqu’à 3300 dollars reste sain dans une tendance haussière. Cactus affirme que tant que la zone de support 3800-4200 dollars est maintenue, la hausse du quatrième trimestre reste envisageable. À long terme, Geoffrey Kendrick, directeur de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, prévoit qu’en 2028, la taille du marché de la tokenisation des RWA atteindra 2 000 milliards de dollars, la majorité des activités se concentrant sur le réseau Ethereum. Coinbase a également augmenté ses avoirs en Éther de 11933 pièces au troisième trimestre.

Le Solana continue de bénéficier de l’intérêt des fonds depuis le lancement de l’ETF Spot, avec un flux net quotidien de 37,33 millions de dollars enregistré le 30 octobre, marquant trois jours consécutifs de flux positifs. Matt Hougan de Bitwise pense que Solana, grâce à ses avantages technologiques, pourra gagner des parts dans le marché croissant des stablecoins et de la tokenisation. Cependant, l’analyste Ted estime que, avant le début du programme de relâchement quantitatif de la Fed, le marché des altcoins pourrait ne pas connaître de rebond complet. Par ailleurs, Kite (KITE) a annoncé le 3 novembre le lancement de son token sur Binance Alpha, avec 48% de l’offre distribuée à l’écosystème et à la communauté. Depuis son lancement en pré-vente sur Binance, le token n’a cessé de monter, avec une hausse de 33% au cours des dernières 24 heures.

2. Données clés (au 31 octobre 13h00 HKT)

(Sources : Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin : 109 632 dollars (+17,31% depuis le début de l’année), volume Spot de 69,88 milliards de dollars
• Éther : 3 831 dollars (+14,87% depuis le début de l’année), volume Spot de 34,9 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 31 (peur)
• Gas moyen : BTC : 1 sat/vB, ETH : 0,1 Gwei
• Part de marché : BTC 59,4%, ETH 12,6%
• Top 5 volume de trading sur Upbit (24h) : XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
• Ratio long/short sur 24h : 48,9% / 51,1%
• Variations par secteur : Zones L2 en baisse de 6,98%, Zones NFT en baisse de 5,66%
• Données de liquidation en 24h : 219 381 personnes liquidés dans le monde, total de liquidation : 885 millions de dollars, avec 309 millions en BTC, 194 millions en ETH, 193,36 millions en HYPE
• Canal de tendance moyen à long terme pour BTC : haut du canal à 112 306,24 dollars, bas du canal à 110 082,35 dollars
• Canal de tendance moyen à long terme pour ETH : haut du canal à 4 007,59 dollars, bas du canal à 3 928,24 dollars

*Note : lorsque le prix dépasse le haut ou le bas du canal, cela indique une tendance haussière ou baissière à moyen ou long terme. Si le prix évolue dans la zone ou oscille autour de la zone de coût à court terme, cela indique une phase de consolidation ou de formation de sommet ou de plancher.

3. Flux des ETF (au 30 octobre)

• ETF Bitcoin : -488 millions de dollars, aucun ETF en flux net positif parmi les 12
• ETF Éther : -184 millions de dollars, aucun ETF en flux net positif parmi les 9

4. Perspectives du jour

• Binance Alpha lancera les tokens NB, BAY et BEAT avec distribution airdrop
• La deuxième phase de Prime Sale de Binance Wallet proposera Momentum (MMT) avant le TGE
• Binance supprimera les paires Spot ATA/BTC, LAYER/BNB et POWR/ETH
• La date limite de remboursement de MtGox est prolongée jusqu’en 2026
• La communauté d’yDx propose un test de trois mois à partir du 1er novembre : 100% des frais du protocole seront utilisés pour racheter du DYDX
• Optimism (OP) déverrouillera environ 31,34 millions de jetons le 31 octobre à 8h, représentant 1,71% de l’offre en circulation, d’une valeur d’environ 14,2 millions de dollars ;
• Immutable (IMX) déverrouillera environ 24,52 millions de jetons le 31 octobre à 8h, représentant 1,24% de l’offre en circulation, d’une valeur d’environ 13,3 millions de dollars ;
• Sui (SUI) déverrouillera environ 43,96 millions de jetons le 1er novembre à 8h, représentant 1,21% de l’offre en circulation, d’une valeur d’environ 113 millions de dollars ;
• EigenCloud (EIGEN) déverrouillera environ 36,82 millions de jetons le 1er novembre à midi, représentant 12,10% de l’offre en circulation, d’une valeur d’environ 41,6 millions de dollars ;

Top 100 des crypto-monnaies par capitalisation avec la plus forte hausse aujourd’hui : Zcash +11,8%, RAIN +11,4%, Dash +6,1%, MemeCore +5,2%, Aerodrome Finance +3,8%.

5. Actualités chaudes

• Strategy a transféré 22 704 BTC, soit environ 2,45 milliards de dollars, vers plusieurs nouvelles adresses
• La communauté Ether.Fi a lancé une proposition pour allouer 50 millions de dollars à la répurchase d’ETHFI
• La communauté Jupiter vote pour détruire 130 millions de JUP achetés précédemment
• La société cotée SEGG Media prévoit de lancer un plan d’actifs numériques de 300 millions de dollars, en se concentrant initialement sur le Bitcoin
• Bitmine aurait reçu 44 036 ETH via deux nouvelles adresses de CEX, d’une valeur de 166 millions de dollars
• Jump Crypto a transféré 205 millions de dollars en SOL vers Galaxy Digital et a reçu 2 455 BTC
• La vente publique du token FIGHT, en partenariat avec UFC, a levé 183 millions de dollars, dépassant largement l’objectif initial