Après le flash crash du marché des cryptomonnaies le 10 octobre, les contrats non clôturés de Bitcoin ont considérablement diminué. Actuellement, le BTC a fortement rebondi à partir de la moyenne mobile sur 200 jours de 108 000 $. Si La Réserve fédérale (FED) abaisse les taux d'intérêt et que le sentiment du marché s'améliore, les traders pourraient faire grimper les prix à 125 000 $ voire plus à cause de la peur de rater (FOMO).

Bitcoin connaît un fort rebond, l'attention du marché se tourne vers la réunion de la Réserve fédérale (FED)

À l'approche de la réunion de politique monétaire du FOMC de la Réserve fédérale cette semaine, le marché des cryptomonnaies continue de se redresser, avec le Bitcoin (BTC) augmentant de 4 % au cours des 7 derniers jours. Auparavant, la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur les produits importés de Chine avait provoqué un flash crash sur le marché, causant de lourdes pertes aux traders. En raison de cet événement, le volume des contrats à terme sur Bitcoin (Open Interest, OI) a subi une forte baisse, les traders choisissant de se retirer temporairement pour observer. Maintenant, avec une hausse des attentes d'une baisse des taux de 25 points de base, l'OI morose pourrait jeter les bases d'une prochaine hausse du BTC. Si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, minimise l'impact des dernières politiques commerciales de Trump, les traders pourraient revenir massivement sur le marché, poussant le prix du BTC à franchir des niveaux de résistance clés. Cet article analysera en profondeur l'environnement actuel du marché et les indicateurs techniques, explorant le potentiel du BTC à défier $125,000 voire $144,000.

Absence des traders lors du rebond du BTC : un OI bas suggère une opportunité d'achat potentielle

Bien que le prix du BTC soit en train de se rétablir progressivement, les données montrent que la participation des traders de contrats à terme Bitcoin reste faible. L'outil FedWatch indique que malgré les récentes turbulences du marché, les traders estiment généralement que cette baisse de 25 points de base est une chose “acquise”. De plus, les données sur l'inflation de septembre étaient inférieures aux attentes du marché, ce qui renforce ce point de vue.

Les analystes des stratégies de trading de cryptomonnaies ont indiqué que si La Réserve fédérale (FED) abaisse les taux d'intérêt et que le sentiment du marché s'améliore, cela pourrait attirer des milliards de dollars de fonds de retour sur le marché des contrats à terme Bitcoin, ce qui exercerait une énorme pression à la hausse sur le prix de BTC, avec l'espoir de le ramener à $125K dans un avenir proche. La dernière fois que l'OI était à un niveau aussi bas, le prix de BTC a grimpé en quelques semaines d'environ $100K à $125K, réalisant une augmentation de 25 %. Si un mouvement similaire se produit cette fois-ci, cela signifierait que le prix du Bitcoin passera d'environ $115,000 à au moins $144,000. Par conséquent, pour les utilisateurs intéressés par l'investissement dans les cryptomonnaies et la répartition des actifs numériques, le faible OI actuel et la reprise du marché constituent un signal d'entrée à surveiller de près.

Indicateurs de sentiment améliorés : l'indice de peur et de cupidité remonte, les investisseurs à long terme dominent cette vague de hausse

Avant l'annonce très attendue de la décision de taux de la FOMC mercredi, le sentiment du marché s'est progressivement amélioré. L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies (Fear and Greed Index) est passé de 25 le 17 octobre à 42 au moment de la rédaction de cet article. Ce changement positif de sentiment, associé à un OI relativement faible, pave la voie à la prochaine grande hausse du BTC. Il est à noter que, bien que la participation des traders soit faible, le prix du BTC continue d'augmenter régulièrement. Cela indique que les investisseurs à long terme et les baleines de Bitcoin sont les principaux moteurs de ce rebond, utilisant les corrections de prix pour accumuler stratégiquement. Ce signe est sans aucun doute positif pour les détenteurs à long terme de Bitcoin (HODLers) et pour les utilisateurs cherchant à gérer leur patrimoine en cryptomonnaies.

Analyse technique : BTC sort de la zone de fluctuation de $125 000, plusieurs indicateurs émettent des signaux d'achat.

Depuis juillet, le prix de BTC a été en consolidation, touchant plusieurs fois le niveau de $125,000 et établissant constamment de nouveaux sommets historiques (ATH) avec des intervalles relativement petits.

(Source : TradingView)

Niveau de support clé : Récemment, la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (200-day EMA) est redevenue un niveau de support clé. Le prix du BTC a fortement rebondi après avoir atteint ce niveau de support, et a clôturé en bougie haussière lors des 5 derniers jours de trading.
RSI libère un signal d'achat : L'indice de force relative (Relative Strength Index, RSI) vient de franchir à la hausse la moyenne mobile sur 14 jours et la ligne médiane (mid-line), émettant un signal d'achat technique clair.
Volume des transactions et flux de capitaux des ETF : Au cours des derniers jours, le volume des transactions de BTC a augmenté, indiquant une forte pression d'achat lors de la baisse des prix. De plus, bien que le sentiment du marché ait été temporairement négatif, les fonds négociés en bourse (ETF) liés au BTC ont tout de même terminé la semaine avec des flux nets entrants.

Tous ces indicateurs d'analyse technique de Bitcoin montrent que le BTC est en phase de consolidation. Les investisseurs institutionnels et les gros acteurs du marché profitent de la baisse des prix pour accumuler, en attendant la décision de taux de La Réserve fédérale (FED). Cela jette les bases pour que le BTC défie au moins $140,000. Une fois que le prix du BTC franchira de manière décisive le niveau de résistance majeur de $125,000, cela confirmera finalement l'arrivée de la prochaine phase de marché haussier.

Conclusion : La décision du FOMC sera un catalyseur, le marché des cryptomonnaies suit de près les mouvements de la Réserve fédérale (FED)

L’environnement de marché actuel - y compris un faible OI pour les contrats à terme sur le bitcoin, l’amélioration du sentiment du marché et un certain nombre d’indicateurs techniques haussiers - se combinent pour signaler une percée haussière majeure pour le BTC. Les acteurs du marché s’attendent largement à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt, ce qui soutiendra les actifs à risque tels que le bitcoin. Les traders et les amateurs de crypto-monnaies surveillent désormais de près la décision du FOMC de mercredi, dans l’espoir que la déclaration de la Fed minimisera l’impact négatif de la guerre commerciale, devenant ainsi un catalyseur important pour que les prix du BTC défient 140 000 $ et même plus (160 000 $).

Pensez-vous que le BTC peut franchir le niveau de résistance clé de $125,000 et déclencher un nouveau cycle de marché haussier ?

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