Las alas principales de seguridad en el comercio de contratos de Gate: explicación detallada del mecanismo de liquidación escalonada y del fondo de protección contra riesgos

El comercio de contratos con apalancamiento alto ofrece un potencial de ganancias sustanciales, pero también conlleva riesgos elevados. Como la plataforma de comercio de activos digitales líder a nivel mundial, Gate comprende que la gestión de riesgos es la piedra angular del trading.

Mediante la introducción de un mecanismo de liquidación escalonada y la creación de un fondo de protección contra riesgos, Gate ha construido un sistema de gestión de riesgos multinivel que no solo funciona de manera eficiente sino que también garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios, proporcionando una red de protección más confiable para los operadores de contratos.

Conociendo los desafíos y riesgos del comercio de contratos

El comercio de contratos de criptomonedas, debido a su alta apalancamiento, atrae a muchos inversores que buscan altos retornos. Al igual que los derivados financieros tradicionales, este tipo de comercio permite a los inversores controlar posiciones de mayor valor con menos margen, amplificando así los posibles beneficios.

Sin embargo, este efecto de apalancamiento es como una espada de doble filo; en mercados altamente volátiles, puede ampliar rápidamente las pérdidas. Los datos del mercado muestran que, en condiciones extremas, la fluctuación de precios de ciertos contratos en 24 horas puede superar el 30%, lo que implica un riesgo enorme para posiciones con alto apalancamiento.

La plataforma Gate soporta diversos modos de margen, incluyendo margen por posición y margen total, permitiendo a los usuarios elegir según su tolerancia al riesgo.

Independientemente del modo elegido, comprender y gestionar eficazmente el riesgo de liquidación es una habilidad esencial que todo operador de contratos debe dominar. Por eso, Gate invierte recursos en desarrollar herramientas avanzadas de gestión de riesgos.

Mecanismo de liquidación escalonada: adiós a la liquidación única

En los sistemas tradicionales de comercio de contratos, cuando el margen de una posición no es suficiente para mantenerla, generalmente se activa una liquidación total en una sola operación. Este método de “corte único” a menudo provoca que los usuarios pierdan todas sus posiciones en mercados con movimientos bruscos, e incluso generen saldos negativos por deslizamiento.

El mecanismo de liquidación escalonada de Gate cambia radicalmente esta situación. Este mecanismo utiliza un sistema de mantenimiento de margen en capas; cuando el riesgo de la cuenta del usuario aumenta, no se activa una liquidación completa de inmediato.

El sistema prioriza la liquidación parcial de las posiciones, reduciendo gradualmente el apalancamiento y aliviando la presión del margen. Esto significa que los usuarios tienen la oportunidad, tras una liquidación parcial, de añadir margen adicional, ajustar sus posiciones o mantener las posiciones restantes según las condiciones del mercado.

Lo más importante es que el precio de liquidación en Gate se calcula mediante un mecanismo avanzado de precios de marcado, en lugar del precio de mercado en tiempo real. El precio de marcado se basa en el índice de precios spot y en el índice de prima del mercado de contratos, lo que ayuda a filtrar las fluctuaciones momentáneas del mercado y evita liquidaciones innecesarias causadas por movimientos de precios a corto plazo.

Fondo de protección contra riesgos: enfrentando impactos extremos del mercado

Además del mecanismo de liquidación escalonada, Gate ha establecido un fondo de protección contra riesgos dedicado a actuar como última línea de defensa ante condiciones de mercado extremas. Este fondo proviene principalmente de una parte de las ganancias de la plataforma y se destina a cubrir posibles pérdidas de los usuarios en escenarios de mercado adversos.

Cuando hay una volatilidad extrema que provoca que el fondo de seguros sea insuficiente para cubrir las pérdidas por liquidación, el fondo de protección contra riesgos de Gate se activa, proporcionando una capa adicional de protección para los usuarios. Este mecanismo asegura que, incluso en condiciones de mercado inusuales, las pérdidas de los usuarios puedan ser controladas eficazmente.

El funcionamiento del fondo de protección contra riesgos es altamente transparente. Los usuarios pueden monitorear en tiempo real el estado y la magnitud del fondo mediante las herramientas proporcionadas por la plataforma. Esta transparencia no solo aumenta la confianza en la plataforma, sino que también refleja el compromiso serio de Gate con la gestión de riesgos.

Mecanismo de reducción automática de posiciones: el equilibrador de la plataforma

En condiciones de mercado extremas o por causas de fuerza mayor que reduzcan el fondo de seguros, Gate también cuenta con un mecanismo de reducción automática de posiciones como medida complementaria. Este mecanismo considera múltiples factores, como el riesgo de la cuenta del usuario, el riesgo de la posición y la rentabilidad, para seleccionar de manera selectiva las posiciones ganadoras para reducir.

El mecanismo de reducción automática en la plataforma de Gate también es altamente transparente. Los usuarios pueden monitorear en tiempo real sus riesgos de posición mediante los indicadores de reducción automática proporcionados por la plataforma.

Cuando una posición es seleccionada para reducción, la plataforma notifica al usuario a través de dicho indicador. Los usuarios pueden ajustar sus posiciones o reducir el apalancamiento según las indicaciones, gestionando eficazmente su riesgo.

Gestión integral de riesgos: construyendo un entorno de trading seguro

Las ventajas de la gestión de riesgos de Gate no solo se reflejan en mecanismos individuales, sino en la construcción de un sistema integral y multinivel que abarca mecanismos de liquidación, límites de riesgo, sistemas de margen y reducción automática de posiciones, entre otros.

Estas medidas trabajan en conjunto formando un sistema orgánico capaz de responder eficazmente a las condiciones de mercado complejas y cambiantes, garantizando la seguridad tanto de la plataforma como de las operaciones de los usuarios. Tanto los principiantes como los traders experimentados pueden beneficiarse de este sistema de protección de riesgos adaptado a sus necesidades.

La plataforma también cuenta con un equipo profesional de gestión de riesgos, compuesto por expertos financieros y técnicos con amplia experiencia. Ellos monitorean en tiempo real la dinámica del mercado, ajustan las estrategias de control de riesgos y aseguran la estabilidad operativa de la plataforma.

Guía para usuarios: cómo operar de manera segura en Gate

Para los usuarios que desean realizar operaciones de contratos en Gate, comprender y utilizar adecuadamente estas herramientas de gestión de riesgos es fundamental. Aquí algunos consejos prácticos:

Comience con apalancamientos bajos y familiarícese con las funciones de la plataforma antes de buscar altos retornos. Empiece con el modo de margen por posición, estableciendo claramente los límites de riesgo en cada operación.

Establezca puntos de stop-loss en cada operación para evitar depender únicamente del juicio en el momento. Mantenga siempre atención en los cambios en el precio de liquidación, no solo en las ganancias o pérdidas a corto plazo.

Utilice la función de monitoreo del precio de marcado de Gate para distinguir entre la tendencia real del mercado y las fluctuaciones temporales. Revise periódicamente el estado del fondo de protección contra riesgos para entender la capacidad de resistencia de la plataforma ante riesgos.

Perspectivas futuras

Cuando el precio de Bitcoin cayó rápidamente de 68,000 dólares a 60,000 dólares, un usuario que operaba con contratos en Gate se sorprendió al ver que su posición no se liquidó instantáneamente como en otras plataformas.

Tras activarse el mecanismo de liquidación escalonada, solo se liquidaron parcialmente sus posiciones, y las posiciones restantes comenzaron a ser rentables cuando el precio se recuperó a 65,000 dólares. Al mismo tiempo, el saldo del fondo de protección contra riesgos de Gate creció silenciosamente en un 3.2%, preparándose para amortiguar la próxima volatilidad del mercado.