Bitcoin perdió $2,000 en 35 minutos, más de $132 millones de posiciones largas fueron eliminadas cuando el mercado estadounidense abrió

Volatilidad de precios que preocupa al mercado

Bitcoin experimentó una caída significativa el viernes 12 de diciembre, cuando el mercado de EE. UU. abrió a las 10:00 a.m. EST. En aproximadamente 35 minutos, el precio de BTC bajó de $92,473 a $90,335, y luego continuó cayendo más a $89,510 entre las 11:35 y las 11:40 a.m. EST. La caída inicial fue de $2,137, lo que representa una pérdida del 2.31% en valor, mientras que desde la apertura hasta el punto más bajo del día, Bitcoin perdió un 3.2% (casi $3,000).

Actualmente, Bitcoin cotiza a $95.44K, con una variación de 24 horas de -1.21%, con un volumen de negociación de 24h de $1.02B y una capitalización de mercado de $1906.55B.

Evento de liquidación a gran escala

Esta caída de precios activó una serie de posiciones largas que fueron forzadas a cerrar. Según informes, más de $132 millones en posiciones largas fueron liquidados en los 60 minutos posteriores a la apertura del mercado de EE. UU. Esto generó un impacto de choque en el mercado, borrando aproximadamente $40 mil millones de la capitalización total del mercado.

Ethereum también se vio afectado, cotizando actualmente a $3.31K con una variación de 24 horas de -1.14%, con una capitalización de mercado de $399.47B y un volumen de 24h de $475.57M.

Análisis del patrón de 'manipulación horaria EST'

Un analista famoso de Bull Theory identificó un patrón recurrente llamado “manipulación a las 10 a.m. EST”. Según esta observación, Bitcoin continúa experimentando caídas fuertes justo después de la apertura del mercado de EE. UU., seguido de una recuperación gradual en las horas siguientes.

Bull Theory comenta: “Este patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Una caída fuerte en una hora después de la apertura del mercado EST, seguida de una recuperación lenta. Es el tipo clásico de ejecución de operaciones de alta frecuencia.” El analista señala que fenómenos similares ocurrieron en el segundo y tercer trimestre del año pasado.

Sospechas sobre actividades de trading de alta frecuencia

Jane Street, descrita como una de las mayores firmas de trading de alta frecuencia del mundo, se identifica como el actor principal detrás de estos movimientos de precios. La compañía posee la velocidad de procesamiento y liquidez suficientes para impactar el mercado en cuestión de minutos.

Cabe destacar que Jane Street mantiene una posición significativa en el ETF de Bitcoin Spot de BlackRock (IBIT), con aproximadamente $2.5 mil millones en estos activos, siendo la quinta mayor posición de la firma.

Impacto en los traders

Aunque demostrar manipulación del mercado es muy difícil, este patrón repetitivo genera gran preocupación en la comunidad de trading. Los traders alcistas (que apuestan a la subida de precios) son especialmente vulnerables, ya que sus posiciones largas pueden convertirse en objetivos.

Los ballenas del mercado pueden aprovechar estas liquidaciones para forzar el cierre de posiciones, acumular Bitcoin a precios más bajos y buscar mejores puntos de entrada en comparación con los inversores minoristas. Esta es una estrategia conocida en los mercados financieros, donde los grandes jugadores aprovechan la liquidez para obtener ventajas.

Contexto del mercado en general

Antes de esta caída, Bitcoin mostró señales fuertes cuando el Congreso de EE. UU. impulsó a la SEC a permitir criptomonedas en planes 401(k). El precio superó los $92,000, generando un sentimiento positivo en el mercado EST y en otras regiones.

Aunque la mayoría de las criptomonedas apuntan a una reversión alcista a largo plazo, eventos como el patrón de “manipulación a las 10 a.m. EST” recuerdan a los traders que deben ser cautelosos al gestionar sus posiciones, especialmente durante períodos de alta liquidez.