Desvelando la estrategia de trading FVG: Aprovecha la mina de oro dejada por los fondos institucionales

El mercado de trading todos los días presenta un juego de fondos. Cuando las grandes instituciones entran, no pueden consumir toda la liquidez de una vez, solo pueden subir o bajar rápidamente el precio, dejando uno tras otro “agujeros”. Estos agujeros son las diferencias de valor justo (FVG), también son los lugares donde los minoristas son más fáciles de ser cazados — y al mismo tiempo, los lugares más fáciles para obtener beneficios.

¿Qué es la diferencia de valor justo (FVG)?

Imagina esto: el precio salta de repente, y pasa directamente del punto A al punto C, sin tocar el punto B. Esa zona que se saltó en el punto B es la FVG.

La estructura específica es así:

• Primera vela: bajista
• Segunda vela: fuerte subida (entrada de instituciones)
• Tercera vela: pequeño retroceso o doji
• Resultado: entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera vela se forma un espacio

Este espacio representa un desequilibrio en el mercado. Las grandes instituciones compraron mucho, pero las órdenes aún no se han ejecutado por completo. El precio tarde o temprano volverá para rellenar ese agujero.

¿Por qué las grandes instituciones volverán a rellenar el agujero?

Cuando las grandes instituciones quieren construir una posición grande, enfrentan un dilema: comprar de golpe hará subir el precio y perder mucho. La solución es simple: entrar en varias fases.

Primero empujan el precio con fuerza para crear pánico (todos quieren comprar), y luego lo bajan para aceptar órdenes a menor precio (compran más ellos). En este proceso, inevitablemente volverán a la zona de precios que saltaron antes.

Por eso la FVG se llama “zona de imán” — el precio como si fuera atraído por un imán, siempre volverá.

¿Cómo aplicar la FVG? Método práctico en cinco pasos

Paso 1: Confirmar la tendencia
Primero mira la estructura del mercado en niveles mayores (gráficos de 4 horas o 1 hora). ¿Es alcista o bajista? ¿Hay ruptura de estructura (BOS o CHoCH)?

Paso 2: Marcar la zona de FVG
Busca en la tendencia patrones de tres velas. La segunda vela debe tener fuerza, y entre la primera y la tercera debe haber un espacio de precio claro. Marca con un rectángulo.

Paso 3: Paciencia
La FVG no se rellenará de inmediato. A veces hay que esperar varias horas, otras días. Configura alertas de precio y obsérvalo cuando se acerque.

Paso 4: Buscar confirmación
Cuando el precio entre en la zona de FVG, no entres de inmediato. Cambia a niveles menores (gráficos de 15 o 5 minutos) para buscar señales de entrada — envolventes, triángulos ascendentes u otras velas de reversión.

Paso 5: Entrar con precisión

• Entrada: cuando aparezca la vela de confirmación o en el borde superior de la FVG
• Stop loss: debajo de la FVG o en el soporte más cercano
• Beneficio: en el próximo nivel de resistencia, puntos altos o zonas de alta liquidez

Combinaciones ganadoras con FVG

FVG + estructura del mercado = alta probabilidad de éxito

Cuando la FVG aparece en una ruptura en la fase impulsiva, esta señal es la más fuerte.

Ejemplo: el precio rompe un máximo anterior (BOS), formando una FVG en esa subida. Luego el precio retrocede a la zona de FVG, en niveles menores aparece una señal de compra. Entra en esa zona, con objetivo en la próxima resistencia o zona de liquidez.

La tasa de éxito puede subir a más del 70%.

FVG + bloques de órdenes = doble resonancia

Si tu FVG está cerca o dentro de un bloque de órdenes (OB), la fiabilidad de la operación aumenta mucho.

¿Por qué? Porque:

• El bloque de órdenes es la principal zona de construcción de posiciones de las grandes instituciones
• La FVG es una zona de desequilibrio
• La combinación de ambos = camino obligado para las instituciones

FVG + barrido de liquidez = entrada del cazador

Esta es la estrategia más precisa: el precio rompe soportes/resistencias cercanos para hacer stop hunting (barrido de stops de minoristas), y luego invierte rápidamente en una FVG alcista.

Este es el truco de las grandes instituciones: primero eliminar a los minoristas, luego subir sus propias órdenes.

Los marcos temporales más adecuados

• 4 horas y 1 hora: para identificar las grandes FVG y estructura del mercado. Son la dirección principal.
• 15 minutos y 5 minutos: para confirmar señales de entrada. Para evitar falsas rupturas.
• 1 minuto: solo para traders muy profesionales en scalping. Los principiantes, abstenerse.

Caso práctico: caza de FVG en BTC

En una ocasión:

En el gráfico de 1 hora, BTC subió de $61,800 a $62,600, formando claramente una FVG alcista (zona de $62,000-$62,500).

El precio se detuvo en $62,600 y empezó a retroceder.

Cuando volvió a $62,300, en el gráfico de 15 minutos apareció una vela envolvente alcista.

Se confirmó la señal de entrada.

Datos de la operación:

• Entrada: $62,350
• Stop loss: $62,100 (debajo de la FVG)
• Primer objetivo: $62,800
• Segundo objetivo: $63,200

Resultado: con un riesgo relativamente pequeño ($250), se obtuvo una ganancia de $850. Relación riesgo/recompensa 3:1.

Gestión del riesgo — clave para sobrevivir

Por muy buena que sea la estrategia, puede fallar. Haz esto:

Riesgo por operación: no más del 1-2% de la cuenta.
Por ejemplo, en una cuenta de $10,000, la pérdida máxima por operación sería $100-200.

Ubicación del stop loss: siempre con lógica. No lo pongas al azar. La mejor opción es debajo de la FVG o del bloque de órdenes.

Objetivos de beneficios: no seas codicioso. Usa múltiples objetivos — 20% en la primera, 50% en la segunda, y el resto sigue la tendencia.

Lleva un diario: registra cada operación con FVG. Cuando ganes, analiza por qué ganaste; cuando pierdas, por qué perdiste. En tres meses, podrás detectar tus errores recurrentes.

Cuidado con las invalidaciones: la FVG en zonas de consolidación puede fallar fácilmente. Solo úsala en tendencias claras. En zonas laterales, evita.

La clave de la FVG — debe usarse en conjunto

Usar solo la FVG es como tener un solo ojo — propenso a errores.

El poder de la FVG se maximiza combinándola con:

• Confirmación de estructura del mercado
• Bloques de órdenes para mayor certeza
• Barrido de liquidez para aprovechar el momento
• Validación en múltiples marcos temporales

Estos cuatro elementos son imprescindibles. Cuando todos coinciden, tienes una lógica de trading a nivel institucional.

Recuerda: cada FVG que dejan las grandes instituciones es una oportunidad para los minoristas, y también una prueba. Aprender a leerlas correctamente te acerca a la entrada en el trading profesional.