Mercado de criptomonedas y metales preciosos a finales de 2025: Leer las perspectivas de precios de BTC, oro y plata

Mercado actual: Tres clases de activos en un punto de inflexión importante

Bitcoin (BTC) continúa en la lucha en torno a los 90,000 dólares, el oro (XAU) muestra signos de agotamiento bajista cerca de los 4,080 dólares, y la plata (XAG) se centra en mantener la tendencia en torno a los 50 dólares. La incertidumbre en la política monetaria de fin de año y la aceleración en la entrada de fondos están cambiando rápidamente las fluctuaciones a corto plazo de estos activos.

Análisis de Bitcoin: La defensa de los 90,000 dólares es clave para el siguiente paso

Valor actual: alrededor de 95,000 dólares (Cambio en 24h: +0.53%)

BTC ha estado moviéndose durante varias semanas en el límite inferior de un canal bajista claro, siendo los 90,000 dólares la primera línea de defensa importante. Si se rompe, el riesgo de caer de 92,000 a 90,000 dólares aumenta rápidamente.

Evaluación del entorno técnico

El RSI está en los primeros 40, indicando una presión de rebote desde condiciones de sobreventa. Sin embargo, mientras siga por debajo de la línea neutral de 50, se requiere cautela.

El Osilator Asombroso está en territorio negativo, pero la contracción en el histograma sugiere un agotamiento en el momentum bajista a corto plazo.

Perfil de volumen: hay una concentración significativa de liquidez en torno a los 100,000 a 105,600 dólares, lo que requiere una presión de compra considerable para subir hasta allí.

Escenarios previstos

Escenario alcista: si no se rompe claramente los 90,000 dólares y se confirma un rebote en el límite inferior del canal, se podría superar la resistencia en torno a 98,000 dólares y avanzar hacia zonas de liquidez en los 101,000-102,000 dólares.

Escenario bajista: si se rompe los 90,000 dólares, existe un riesgo de ajuste importante hacia los 80,000 dólares, acelerando posibles reajustes por parte de los inversores institucionales.

Oro (XAU): La recuperación de 4,080 a 4,135 dólares es crucial

El precio del oro se sitúa en torno a los 4,080 dólares, y la próxima meta es cubrir la brecha de valor justo (FVG) formada entre 4,135 y 4,188 dólares tras la caída rápida de la semana pasada.

Zonas de precios a vigilar

Superar los 4,135 dólares en cierre puede abrir camino a una subida hacia los 4,188 dólares y, más allá, a resistencias superiores en torno a 4,244-4,272 dólares.

Perder los 4,061 dólares aumenta el riesgo de caída hacia zonas de compra anteriores en torno a 3,983-3,938 dólares.

Contexto del mercado

El mercado del oro en 2025 está en una fase de interacción entre la demanda física y su papel como activo financiero. Cada vez que surgen expectativas de debilitamiento de las tasas de interés o de un dólar débil, se activan compras mecánicas. Si se confirma que la brecha de valor justo se llena de manera definitiva, es probable que la compra por parte de los especuladores impulse un impulso alcista acelerado.

Plata (XAG): Mantenerse en los 50 dólares es clave para la recuperación

La plata se mantiene en torno a los 50.9 dólares, en medio de una corrección tras el máximo de 54.37 dólares. Se ha confirmado un soporte temporal en el 61.8% de retroceso de Fibonacci en torno a 50.96 dólares, pero la línea de tendencia alcista ahora actúa como resistencia, dejando la dirección incierta.

Niveles clave de precios

Objetivo superior: superar en cierre el nivel de retroceso del 78.6% en 52.46 dólares, con una posible reintento en los 54 dólares.

Soporte inferior: en torno al nivel del 50% en 49.91 dólares, y la línea del 38.2% en 48.86 dólares.

Perfil de volumen: hay un nodo importante entre 49.80 y 51.20 dólares, y mantener este rango será clave para una recuperación.

Escenarios posibles

Escenario alcista: cerrar por encima de la línea de tendencia y del 61.8% de Fibonacci, con reintentos en los 52 y 54 dólares.

Escenario bajista: pérdida del soporte en los 50 dólares, con riesgo de caer a 49 dólares o incluso a los 48 dólares.

Factores de atención en el mercado hacia fin de año

Política monetaria: las señales de los bancos centrales sobre recortes o mantenimiento de tasas influirán significativamente en la asignación de activos.

Inflación y tipos de interés reales: una inflación prevista al alza suele generar presión de compra en BTC, oro y plata.

Flujos de fondos: las entradas y salidas de fondos en ETFs y fondos institucionales pueden impulsar el mercado a corto plazo.

Riesgos geopolíticos: un aumento en la demanda de activos seguros puede activar compras en oro y plata.

Guía de gestión de riesgos para inversores

Trading a corto plazo: establecer stops claros y tener margen para responder a la volatilidad.

Reajuste de posiciones: usar las rupturas o mantenciones de soportes y resistencias clave como señales para reconfigurar posiciones de forma ágil.

Verificación de información: seguir la liquidez del mercado, los perfiles de volumen y la presencia de órdenes grandes.

Estrategias por plazo: en el corto, centrarse en análisis técnico; en el medio y largo plazo, evaluar fundamentos macroeconómicos y de oferta/demanda.

Conclusión: La importancia de un análisis técnico y fundamental conjunto

Bitcoin, oro y plata están en un momento decisivo hacia fin de año. La defensa de los 90,000 dólares en BTC, la confirmación de rebote en 4,135 dólares en oro y la mantención en torno a los 50 dólares en plata, si se confirman, hacen que la perspectiva de salir de la fase de ajuste desde principios de año sea más realista.

A corto plazo, las recuperaciones y correcciones locales serán frecuentes, y una gestión basada en reglas claras será clave para el éxito. La transformación de la tendencia a medio plazo dependerá de la conservación de estos soportes principales y del éxito en superar las zonas de liquidez superiores.

Al tomar decisiones de inversión, considere su tolerancia al riesgo y situación patrimonial, y actúe con plena responsabilidad.