【La forma de vivir del trading de derivados: el control de riesgos como rey, la disciplina como raíz】

Muchos envidian esas historias de enriquecimiento rápido a corto plazo, pero no ven los innumerables cadáveres de liquidaciones que hay detrás. Después de tantos años en este mercado, he visto a demasiadas personas arruinarse usando apalancamiento. Pero también he visto a algunos traders que, mediante una gestión estricta del riesgo, han llevado su cuenta desde pérdidas profundas hasta beneficios positivos. No es ninguna ciencia oculta, simplemente disciplina.

En mis primeros años, entré con 8000 yuanes, y esa época sé muy bien qué es la desesperación. Cuando las liquidaciones son continuas hasta ese punto, te haces una profunda reflexión sobre qué has hecho mal. Luego, poco a poco, desarrollé un marco de trading que no depende de indicadores sofisticados, el núcleo son tres objetivos: sobrevivir, ganar dinero y no explotar la cuenta. Desde arrastrar una cuenta en negativo hasta hacerla crecer, logrando un rendimiento mensual estable, todo se basa en estas 8 reglas.

**Primera regla: asigna el capital como si fueran balas**

Divide el capital total en 5 partes, y en cada operación solo usa una de esas partes como máximo. Coloca el stop en un 8%, así el límite de pérdida en una operación será del 1.6%. Aunque parezca que un 15% de toma de ganancias no tiene una relación de riesgo-recompensa tan alta como se dice, al seguir adelante entenderás por qué: los traders que realmente ganan usan esta lógica. No apuestan todo en una sola jugada en una gran tendencia, sino que usan pequeñas pérdidas para acumular ganancias mayores y hacer crecer la bola de nieve.

**Segunda regla: la tendencia siempre es lo primero**

En los rebotes en mercado bajista, hay muchas voces diciendo "comprar en el fondo", pero eso suele ser una trampa para la próxima caída. En las correcciones en mercado alcista, en cambio, hay verdaderas oportunidades. Opera siguiendo la dirección del ciclo mayor, ganando dinero con la certeza; operar en contra de la tendencia, solo con suerte. Cuando ves que en AVAX, en el gráfico diario, semanal y mensual la dirección es la misma, ese es el momento de apostar fuerte.

**Tercera regla: no envidies las monedas que suben como cohetes**

Las monedas que suben rápidamente en el gráfico, a menudo enfrentan una caída tras consolidar en niveles altos. ¿Cuántas personas mantienen la mentalidad de "no vendo" y se quedan en la cima esperando? En esas situaciones no se trata de "fe inquebrantable", sino de probabilidad. El dinero en niveles altos ya se ha ganado, lo más probable es que baje.

**Cuarta regla: referencia del RSI para entrar y salir**

Cuando el RSI en zona de sobreventa (<30) cruza al alza, puede ser momento de entrar; cuando en zona de sobrecompra (>70) aparece un cruce a la baja, hay que salir. Este indicador no es mágico, pero es simple y efectivo. Combinado con la tendencia, ayuda a evitar posiciones de alto riesgo.

**Quinta regla: acepta el stop y controla la cantidad de entrada**

Muchos pierden y no quieren aceptar el stop, en lugar de reducir la posición y cortar pérdidas, insisten en aguantar, lo cual es la forma más común de arruinarse. Cuando ganan, se vuelven temerosos y temen que vuelvan a perder. La lógica correcta es: aceptar la pérdida cuando toque, cortar cuando sea necesario; y tras obtener beneficios, aumentar la posición de forma moderada para que el dinero siga trabajando para ti. Pero aumentar también conlleva riesgos, y eso vuelve a la gestión del capital de la primera regla.

**Sexta regla: volumen para distinguir rupturas reales de falsas**

Un aumento de volumen en niveles bajos que rompe la resistencia es una verdadera ruptura, se puede seguir. En niveles altos, si el volumen disminuye y el precio se estanca, aunque no caiga todavía, el riesgo ya se acumula, hay que estar alerta. El volumen refleja la participación del mercado, dice la verdad.

**Séptima regla: las ondas alcistas en diferentes ciclos son el camino correcto**

Para monedas como ADA, en el gráfico diario se puede aprovechar para operaciones muy cortas; en el semanal, para posicionarse en ondas; en el mensual, para tendencias a medio plazo; y en el trimestral, para una verdadera tendencia alcista a largo plazo. Los traders en diferentes ciclos toman lo que necesitan, pero la premisa principal es no ir en contra de la tendencia. He visto a demasiados jugar en el rebote diario cuando en el mensual la tendencia es bajista, y terminar atrapados.

**Octava regla: hacer revisiones es la práctica del trader**

Cada operación debe ser analizada después de cerrarla. ¿Por qué entraste? ¿Por qué saliste? ¿Dónde hubo errores en la evaluación? ¿Cómo mejorar la próxima vez? Este método se repite y mejora continuamente, y tu intuición en el trading será cada vez más precisa. Los traders que no escuchan consejos y son tercos, tarde o temprano tendrán problemas en su cuenta.

En resumen, sobrevivir en el mercado de derivados ya es una victoria. Las historias de ganar mucho y luego perderlo todo suelen ser por ignorar la gestión del riesgo. Lo que comparto no es ninguna fórmula secreta, sino habilidades básicas que todos los que sobreviven entienden. Quizá no sea el camino más rápido para hacerse rico, pero es la lógica que te permite mantenerte vivo a largo plazo. El mercado siempre está allí, las oportunidades también, lo importante es que tú sobrevivas para poder aprovechar esa oportunidad cuando llegue.