Intercambio de criptomonedas - Divergencia de consolidación y fondo histórico

El segundo centro de pivote suele generar una situación de divergencia, representando la mayoría de los casos, especialmente en niveles superiores a la vela diaria, donde esta situación alcanza casi el 90% o más. Por lo tanto, si se trata de un segundo centro de pivote en un nivel superior a la vela diaria, hay que prestar mucha atención a la aparición de divergencias.

La divergencia en consolidación es más útil cuando se aplica a niveles mayores, especialmente en niveles de al menos la semana o superiores. La divergencia detectada en estas consolidaciones suele marcar fondos históricos importantes.

Tomando como ejemplo a Vanke, en la tercera fase del gráfico trimestral, en el gráfico mensual se puede encontrar una divergencia en relación con el último centro de pivote mensual. Esta divergencia, por supuesto, también aparece en la divergencia del gráfico trimestral, y la diferencia en el rango es pequeña. Este proceso se puede extender desde el gráfico mensual hasta el semanal, diario, de 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto e incluso en cada transacción, reduciendo continuamente el intervalo.

Una tendencia siempre tendrá al menos dos centros de pivote del mismo nivel. Para la divergencia, esto no suele ocurrir después del primer centro, sino después del segundo. Para tendencias extendidas, es muy probable que la divergencia ocurra después del centésimo centro, aunque en general, esto sucede muy pocas veces en la vida.

La situación en la que se genera divergencia después del segundo centro de pivote representa la mayoría de los casos, especialmente en niveles superiores a la vela diaria, donde esta proporción alcanza casi el 90%. Por ello, si en un nivel superior a la vela diaria aparece un segundo centro de pivote, hay que estar muy atento a la divergencia. En niveles menores, como en el gráfico de 1 minuto, esta proporción es menor, pero también representa la mayoría. Es raro que la divergencia aparezca después de 4 o 5 centros de pivote.

Si la divergencia aparece en el primer centro, no será una verdadera divergencia, sino una divergencia en consolidación. Su significado técnico real es un movimiento que intenta salir del centro de pivote, pero que es detenido por su fuerza limitada, volviendo al centro.

Por lo general, la divergencia en consolidación en niveles menores no tiene mucho significado, y debe considerarse en función de su posición. Si está en niveles altos, el riesgo es mayor, y suele ser una actividad muy arriesgada; si está en niveles bajos, su significado cambia, ya que la mayoría de las compras de segunda o tercera categoría están constituidas por divergencias en consolidación, mientras que las compras de primera categoría suelen estar formadas por divergencias en tendencia.

Por lo general, las compras de segunda y tercera categoría muestran un movimiento en tres fases, donde la tercera fase suele superar el límite de la primera, formando así una divergencia en consolidación. Es importante notar que aquí se comparan la primera y la tercera fase, que son dos tipos de movimientos diferentes. La cuestión de si ambos son tendencias no es relevante; en una divergencia en consolidación, también se puede comparar la fuerza de ambos movimientos.

Aquí, se añade una definición: en un nivel y tipo de movimiento determinado, si se forma una divergencia o divergencia en consolidación, se denomina a ese segmento como la fase de divergencia en ese nivel.

La divergencia en consolidación es más útil en niveles mayores, especialmente en niveles de al menos la semana o superiores, donde su detección suele marcar fondos históricos importantes.

La evaluación más sencilla puede hacerse con MACD: en la tercera fase, el precio cae por debajo de 3.2 yuanes en la primera fase, pero el MACD muestra claramente una forma de divergencia: la línea amarilla y blanca que vuelve a bajar tras la recuperación del eje cero no alcanza nuevos mínimos, y el área de las barras es claramente menor que en la primera fase. En general, si uno de estos aspectos se cumple, puede considerarse una señal de divergencia; si ambos se cumplen, la señal es aún más confiable.

Teorema de búsqueda de puntos de inflexión precisos en la teoría de Chan Zhong Shuo:

Teorema: El punto de inflexión en un nivel mayor puede determinarse mediante la contracción progresiva del rango de las fases de divergencia en diferentes niveles.

En otras palabras, primero se identifica la fase de divergencia en un nivel mayor, luego en el gráfico de nivel inferior se busca la correspondiente fase de divergencia en ese nivel, y se repite este proceso hacia niveles inferiores, hasta llegar al nivel más bajo, donde el punto de inflexión correspondiente se encuentra dentro del rango determinado por la fase de divergencia en ese nivel.

Si este nivel más bajo puede alcanzarse en cada transacción, en teoría, el punto de inflexión en un nivel mayor puede ser preciso hasta la divergencia en la transacción, e incluso en la única transacción. (Cuando este teorema fue descubierto hace más de una década, tenía un defecto: siempre se buscaba que también fuera exacto en la práctica, por lo que se inventaron otros métodos extraños de análisis, aunque en realidad no tienen mucho sentido. La divergencia en un minuto generalmente se calcula en minutos, y para los niveles mayores, ya es suficiente con esa precisión. Para grandes fondos, en realidad no tiene mucho uso.)

Las compras de primera categoría siempre están constituidas por divergencias en tendencia, mientras que las compras en consolidación en niveles menores no tienen mucho significado, por lo que anteriormente no se consideraban como un tipo de compra. Sin embargo, en niveles mayores, también constituyen una especie de compra similar a la primera categoría, porque en niveles extremadamente grandes, generalmente no se forma una tendencia clara. Esto es lo que se mencionó en respuestas anteriores: desde la perspectiva del nivel más alto, todas las acciones solo tienen un centro de pivote. Por lo tanto, en niveles mayores, la mayoría de las acciones en realidad están en consolidación, y en ese momento, se puede aplicar esta estrategia de compra basada en divergencias en consolidación que parecen la primera categoría. Este nivel debería ser al menos superior a la vela semanal.

De manera similar, en niveles mayores, si no se produce un nuevo mínimo, pero se puede formar una compra similar a la segunda categoría, y en MACD muestra un comportamiento similar a una divergencia, con la línea amarilla y blanca recuperando el eje cero y el área de las barras menor que la anterior, un ejemplo típico sería la acción 600685 en el gráfico trimestral, en el tercer trimestre de 2005, con 2.21 yuanes, formando un ejemplo típico de compra de segunda categoría. En la práctica, la búsqueda del rango correspondiente a los 2.21 yuanes también se realiza siguiendo el método de buscar fases de divergencia en niveles progresivamente inferiores.

En esta lección, se ha explicado un método para identificar fondos en un gran mercado alcista, un método que puede ser útil toda la vida. Con el aumento del número de acciones y de acciones antiguas, este método brillará en la próxima gran tendencia alcista, que probablemente ocurrirá en unos 30 años. Después de 30 años, espero que aún recuerdes esta lección. Por supuesto, si se trata de niveles semanales, no hay que esperar 30 años. Sin embargo, las señales detectadas en niveles semanales no siempre representan un fondo histórico, sino que pueden ser un fondo de tendencia a largo plazo. Si se aplica este método en el gráfico diario, también es posible, pero la fiabilidad será menor.