Intercambio de criptomonedas - Método eficiente de compra y venta para fondos pequeños y medianos

Cualquier gráfico de cualquier tipo de mercado en cualquier ciclo puede descomponerse en combinaciones de tres situaciones básicas: subida, bajada y consolidación. La subida y la bajada constituyen tendencias; cómo determinar si una tendencia es una tendencia o una consolidación es la cuestión central para juzgar la dirección del mercado (nota: prestar atención a las diferencias en las definiciones antes y después). Una cuestión fundamental es que la tendencia es de diferentes niveles; una subida en un gráfico de 30 minutos puede ser solo una consolidación o incluso un rebote en medio de una bajada en un gráfico diario, por lo que hablar de tendencia y consolidación sin tener en cuenta el nivel es sin sentido y debe entenderse claramente. Atención: las discusiones a continuación y anteriores, a menos que se indique lo contrario, se desarrollan en el mismo nivel; solo cuando se entienden claramente los movimientos en un mismo nivel, se puede combinar la tendencia de diferentes niveles en cualquier análisis, lo cual será tema de futuras consideraciones.

Las tres tendencias básicas: subida, bajada y consolidación, tienen seis posibles combinaciones que representan tres tipos diferentes de movimientos:

Tipo de trampa: subida bajada; bajada subida.

Tipo de reversión: subida consolidación bajada; bajada consolidación subida.

Tipo de continuación: subida consolidación subida; bajada consolidación bajada.

El mercado puede ser analizado y descompuesto a través de estas tres categorías de movimientos. Desde la perspectiva de los alcistas, lo primero a considerar es la compra; por lo tanto, en las seis tendencias básicas anteriores, las que tienen valor de compra son: bajada subida, bajada consolidación subida, subida consolidación subida. Las que no tienen valor de compra son: subida bajada; subida consolidación bajada; bajada consolidación bajada. De esto se deduce que, si se compra en una tendencia bajista, solo se enfrentará a un movimiento sin valor de compra, que es bajada consolidación bajada, siendo menos frecuente que comprar en una tendencia alcista.

Y al comprar en una bajada, solo hay dos riesgos que evitar: uno, que la caída aún no haya terminado; dos, que aunque la caída haya terminado, tras la consolidación aparezca otra bajada.

En el capítulo anterior,** sin tendencia ni divergencias**, para las bajadas se usó la divergencia para encontrar el primer tipo de punto de entrada, evitando así el primer riesgo mencionado. Cuando se compra, se enfrentará al segundo riesgo: ¿cómo evitarlo? Cuando aparezca una tendencia de consolidación posterior, hay que reducir la posición o salir. ¿Por qué no salir completamente? Porque tras la consolidación pueden ocurrir dos resultados: subida o bajada. Si ocurre bajada, implica una pérdida; además, la consolidación consume tiempo, y para fondos pequeños o medianos, no es necesario. Aquí queda una cuestión importante para análisis posterior: ¿cómo determinar si tras una consolidación la tendencia será alcista o bajista? Si se domina esta técnica, se podrá decidir si reducir la posición o aprovechar la dinámica de consolidación para construirla (nota: la cuestión importante es cómo determinar la tercera compra). Es un problema importante, especialmente para fondos grandes que no quieren manipular el mercado, ya que la forma segura de construir una posición en los seis movimientos solo es en la consolidación bajista que sigue a una bajada, las otras no son aplicables. En cuanto a las estrategias de construcción de posición para manipuladores, son diferentes y, si hay interés, este ID puede abordarlo en el futuro.

Con base en el análisis anterior, se puede diseñar inmediatamente un método efectivo de compra y venta: después de comprar en el primer tipo de punto de entrada, si aparece una tendencia de consolidación, se sale inmediatamente, independientemente de lo que pase después. La esencia de este método es que, en los seis movimientos básicos, solo se participa en uno: bajada subida. Para fondos pequeños, esta es la estrategia más efectiva. A continuación, se analiza en detalle:

Para la tendencia bajada-subida, los movimientos posibles que conectan con la tendencia previa solo serán dos: subida y consolidación. Si la tendencia es subida-bajada-subida, esto indica que en un nivel superior en el gráfico es una consolidación, por lo que este movimiento puede clasificarse dentro de las operaciones de consolidación, lo cual será estudiado en análisis específicos de consolidación en el futuro. En otras palabras, para quienes solo operan en “bajada subida”, no consideran la tendencia subida-bajada-subida; es decir, si deseas usar la estrategia de “bajada subida” para entrar en una acción que presenta el primer tipo de punto de entrada, y su tendencia previa es “subida bajada”, no se considera. Atención: no considerar no significa que no pueda haber ganancias, sino que esta situación se clasifica dentro de las operaciones de consolidación, pero la estrategia de “bajada subida” rechaza participar en consolidaciones. De esta forma, la selección de acciones con esta estrategia se reduce, quedando solo una opción: “consolidación bajista subida”.

De lo anterior se deduce claramente que, para la estrategia de “bajada subida”, la condición necesaria es que la tendencia previa sea de tipo “consolidación bajista”, y que aparezca un primer tipo de punto de entrada tras esa tendencia. Obviamente, esta bajada debe romper la consolidación anterior; de lo contrario, no sería una “consolidación bajista”, sino que seguiría siendo consolidación. En la tendencia previa a esa consolidación, solo hay dos opciones: subida o bajada. Para la estrategia de “subida consolidación bajada”, esto también constituye una consolidación de nivel superior, por lo que la estrategia de “bajada subida” no debe participar en esa situación, dejando solo una opción: “bajada consolidación bajista”.

En resumen, para la estrategia de “bajada subida”, la única condición para seleccionar acciones es que aparezca un primer tipo de punto de entrada tras una tendencia previa de “bajada consolidación bajista”. Por lo tanto, el procedimiento estándar para usar la estrategia de “bajada subida” para seleccionar acciones sería:

1. Primero, solo seleccionar aquellas que presenten una tendencia de “bajada consolidación bajista”.

2. Entrar cuando en la segunda fase de bajada aparezca el primer tipo de punto de entrada.

3. Tras la entrada, si aparece una tendencia de consolidación, salir con firmeza.

Este método de salida seguramente no generará pérdidas, ya que se puede aprovechar un primer tipo de punto de venta en un nivel inferior para salir, garantizando ganancias. Pero, ¿por qué salir? Porque no cumple con el estándar de no participar en consolidaciones en la estrategia de “bajada subida”; las consolidaciones son perjudiciales porque consumen tiempo y, tras ellas, existe una probabilidad de bajada, lo cual no es conveniente para fondos pequeños o medianos. Es fundamental seguir estrictamente el estándar de operación, ya que esto maximiza la eficiencia. Si después de comprar no aparece una consolidación, ¡felicidades! La acción al menos volverá a la zona de “bajada consolidación bajista”, y si en el gráfico diario o semanal se desarrolla esa tendencia, hay una alta probabilidad de que se convierta en una gran oportunidad.

Este método, tanto para comprar como para vender, es especialmente adecuado para fondos pequeños y medianos; si se domina bien, puede ser muy eficiente. Sin embargo, requiere mucha observación de gráficos y experiencia para que se convierta en una intuición propia. Además, se recomienda revisar los comentarios y respuestas en las publicaciones posteriores, ya que algunos de los comentarios del ID abordan detalles que no se cubren en el hilo principal y responden a diferentes preguntas planteadas por los lectores. También es importante estudiar los capítulos anteriores y entender todos los conceptos, ya que participar en el mercado sin claridad puede ser muy arriesgado.