最近 internacionalmente hay novedades. Las autoridades estadounidenses han expresado una postura dura respecto a Irán, insinuando en su tono que si la situación se intensifica podrían tomar medidas correspondientes. Cuando salen este tipo de noticias, el mercado suele entrar en una fase sensible.

Desde la historia, cada vez que la tensión en Oriente Medio aumenta, los activos de refugio tienden a ser buscados — Bitcoin y el oro a veces se disparan. La lógica detrás de esto es bastante sencilla: riesgo geopolítico → cambios en las expectativas de suministro de petróleo → aumento de la inflación → ajuste en las políticas de tasas → presión sobre los activos de riesgo. Cada eslabón encadena al siguiente.

El mercado actual se basa principalmente en el análisis macro y de fondos, pero eventos imprevistos todavía pueden mover la situación. Especialmente si el precio del petróleo se dispara, las expectativas de inflación global volverán a surgir, y las expectativas de subida de tasas tendrán que ser reevaluadas, lo cual impacta de manera real en las criptomonedas y otros activos de riesgo.

Dicho esto, por ahora estas son solo declaraciones verbales; si realmente se toman acciones, dependerá del desarrollo posterior. Así que no hay que caer en el pánico prematuro.

Lo clave es mantener la disciplina en las operaciones. Cuando lleguen noticias imprevistas, no dejarse llevar por el ritmo, no apresurarse a comprar o vender en las subidas o bajadas, y la gestión del tamaño de la posición siempre será la primera línea de defensa. En estos periodos de potencial volatilidad, el apalancamiento debe usarse con especial cautela.

Hay algunos indicadores que vale la pena seguir de cerca: el oro, el precio del petróleo y el índice del dólar. Estos suelen reflejar con mayor anticipación los cambios sutiles en el sentimiento del mercado. Cuando el mercado se aclare por sí mismo, será momento de decidir. Observar más y actuar menos, esa es la regla de supervivencia en estos momentos.