Tres oportunidades de inversión que vale la pena explorar con $1,000

Conclusiones Clave

• El sector de la construcción está preparado para acelerar a medida que la financiación federal de infraestructura finalmente llega a la etapa de implementación.
• La competencia en semiconductores se intensifica a medida que AMD se presenta como una alternativa formidable a Nvidia en la infraestructura de IA
• Soluciones de pago digital que conectan la adopción de criptomonedas al resolver barreras de gasto del mundo real

Construyendo sobre el impulso tardío de la infraestructura

La industria de la construcción ha soportado años de incertidumbre, pero la marea está cambiando. Fluor (NYSE: FLR), un jugador importante en la construcción de megaproyectos, está posicionado para capitalizar este cambio. Aunque la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos se promulgó en 2021, su financiamiento ha sido lento en desplegarse; hasta agosto, solo el 40% de las asignaciones del Departamento de Transporte habían sido distribuidas, con aproximadamente el 25% aún no comprometido a proyectos específicos.

Este pipeline de financiamiento representa una genuina oportunidad. El rendimiento reciente de Fluor cuenta la historia: la empresa aseguró $3.3 mil millones en nuevos contratos durante un período de tres meses, llevando su cartera total a $28.2 mil millones frente a ingresos trimestrales de $3.4 mil millones. Esto sugiere un crecimiento sustancial por delante a medida que finalmente fluye el financiamiento.

Más allá de la infraestructura tradicional, la división de energía nuclear en expansión de Fluor aborda las crecientes demandas energéticas de Estados Unidos. Las crecientes necesidades eléctricas de los centros de datos y las operaciones de IA están reavivando el interés en la capacidad nuclear, creando otra fuente de ingresos a largo plazo. Aunque esto no será una jugada de alto crecimiento—la construcción pesada enfrenta inherentemente restricciones logísticas—la reciente debilidad de las acciones oculta un genuino potencial de recuperación que comenzará el próximo año.

La competencia se intensifica en el espacio de semiconductores de IA

Nvidia ha dominado el discurso sobre la infraestructura de IA, pero la narrativa está cambiando. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) se está posicionando de manera creíble como una alternativa convincente, y los inversores deberían prestar atención.

La lógica es sencilla: mientras que los procesadores tradicionales manejan cargas de trabajo de IA, carecen de la eficiencia arquitectónica de los procesadores gráficos. AMD ya fabrica tanto chips convencionales como tarjetas gráficas; traducir esta experiencia en aceleradores de IA diseñados específicamente representa pasos lógicos a seguir. La empresa ya no está simplemente teorizando; está ejecutando.

Las recientes victorias cuentan esta historia. AMD ahora suministra a importantes jugadores tecnológicos, incluyendo Oracle, OpenAI y proveedores de infraestructura en la nube como Vultr. La CEO Lisa Su describió recientemente objetivos ambiciosos: más del 35% de crecimiento de ingresos anualizado durante los próximos tres a cinco años, impulsado por procesadores gráficos especializados para aplicaciones de IA intensivas.

¿AMD destrona a Nvidia? Poco probable. ¿Necesita hacerlo? No. Como señaló el analista Joshua Buchalter, “los inversores deberían poseer la acción antes del [lanzamiento de nuevo producto]” porque el gasto robusto en computación de IA persistirá y “AMD se ha consolidado como un ganador.” Esa es la verdadera tesis de inversión: no el desplazamiento, sino la competencia sostenida que beneficia a ambas empresas y a sus clientes.

Carteras Digitales y la Capa Práctica de las Criptomonedas

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) aborda el problema más urgente del mundo real de las criptomonedas: gastar activos digitales sin la conversión constante a moneda tradicional. Este problema resuelto podría desbloquear la adopción masiva.

Circle conecta bancos, comerciantes y consumidores a través de tecnología de aceptación de pagos y billeteras digitales amigables para el usuario; piénsalo como la capa intermedia de las criptomonedas. La empresa genera ingresos a través de los intereses ganados en stablecoins mantenidas en custodia, aunque podrían surgir flujos de ingresos adicionales.

Actualmente, Circle opera principalmente alrededor de USD Coin (CRYPTO: USDC) y Euro Coin (CRYPTO: EURC)—stablecoins diseñadas para reflejar sus valores fiduciarios subyacentes. La adopción en el mercado está acelerándose: la circulación de USDC alcanzó casi $74 mil millones en el tercer trimestre, representando un crecimiento del 108% interanual. Este crecimiento se traduce en la línea de fondo de Circle: los ingresos aumentaron un 66% a $740 millones en el mismo período.

La acción experimentó una caída significativa desde sus picos posteriores a la OPI, impulsada en parte por las fluctuaciones del precio de Bitcoin no relacionadas con las operaciones fundamentales de Circle. La debilidad representa menos deterioro fundamental y más la psicología de mercado típica tras las ofertas públicas iniciales. Para los inversores cómodos con la exposición relacionada con criptomonedas, el perfil de riesgo-recompensa parece favorable en relación con las valoraciones actuales.

El Caso por un Posicionamiento Reflexivo

Asignar $1,000 entre estas tres oportunidades refleja un enfoque equilibrado: recuperación de infraestructura, competencia en semiconductores e infraestructura de adopción de criptomonedas. Cada una opera en sectores distintos con diferentes impulsores de crecimiento. Ninguna representa un resultado garantizado, pero cada una ofrece exposición a tendencias significativas a largo plazo que están remodelando la economía de EE. UU. y global.

La clave es reconocer que no son operaciones de consenso masivo; requieren convicción en los cambios estructurales que se están desarrollando en la infraestructura, la tecnología y los sistemas financieros.