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¿Siempre tropiezas con los contratos? Puede que no sea culpa del mercado, sino que aún no has encontrado el camino.

Tras casi diez años operando, he descubierto algo: entre los que se liquidan, nueve de cada diez no tienen mala suerte, sino que nunca han pensado en cómo controlar el riesgo. Hoy te explico un par de trucos útiles.

**¿Alto apalancamiento siempre significa peligro? Puede que lo estés viendo mal**
¿Te asusta un apalancamiento x100? La clave está en cuánto te atreves a meter. Supongamos que solo usas el 1% de tu cuenta para abrir una posición; aunque subas el apalancamiento a x100, el riesgo real que asumes equivale solo al 1% de volatilidad de comprar al contado con todo tu capital. Recuerda esta fórmula: riesgo real = apalancamiento × porcentaje de capital invertido. Las matemáticas no engañan.

**¿Por qué los veteranos siempre ponen stop loss?**
Durante la caída del mercado del año pasado, las estadísticas mostraron que casi el 80% de los minoristas liquidados cometieron el mismo error: aguantaron pérdidas del 5% sin cortar. Los traders que sobreviven están de acuerdo en algo: la pérdida por operación jamás debe superar el 2% del capital total. No es ser cobarde, es dejarse una vía de escape.

**Haz los números antes de abrir posición**
Una fórmula simple y directa: el máximo que puedes invertir = (capital total × 2%) ÷ (rango de stop loss × apalancamiento).

Por ejemplo: con 50.000 euros, aceptas perder como máximo el 2% (1.000 euros). Si usas un apalancamiento x10, solo puedes invertir 5.000 euros. Haz bien los cálculos antes de actuar, no lo dejes al azar.

**El take profit también debe tener método**
¿Cómo asegurar beneficios? En tres pasos: cuando suba un 20%, vende un tercio; si sube un 50%, vende otro tercio; el resto, liquídalo en cuanto pierda la media móvil de 5 días. El año pasado un amigo usó esta táctica y convirtió 50.000 en 1.000.000. La avaricia suele ser el enemigo del beneficio.

**Asegura tus posiciones**
Si tienes posiciones abiertas, puedes usar el 1% de tu capital para comprar una opción de venta como seguro, lo que cubre un 80% de los riesgos inesperados. En el cisne negro del año pasado, esta estrategia salvó el 23% del capital: cuesta poco, pero en momentos críticos puede salvarte.

**¿Se puede calcular si el trading será rentable? Sí, se puede**
Fórmula de expectativa de beneficio: (tasa de acierto × beneficio medio) - (tasa de fallo × pérdida media). Si por operación solo pierdes un máximo del 2%, pero cuando ganas te llevas un 20%, aunque tu ratio de acierto sea solo del 34%, a largo plazo seguirás ganando. La lógica matemática está ahí.

**Cuatro reglas de oro que debes memorizar**
1. Pérdida máxima por operación: 2% del capital
2. No más de 20 operaciones al año
3. Ratio beneficio/pérdida mínimo 3:1
4. El 70% del tiempo fuera del mercado, solo entra en operaciones de alta probabilidad

En el trading, no ganas por intuición, sino por disciplina. Fija tus reglas y síguelas al pie de la letra si quieres sobrevivir en este mercado.