¿Cómo el gran capital engaña a los tontos en el mundo Cripto? Explicación completa de la lógica de trading de Smart Money.

¿Alguna vez te has preguntado por qué los gráficos de tu libro de texto de Análisis técnico siempre son cruelmente desmentidos? El nivel de soporte debería haber rebotado, pero fue atravesado directamente, una línea de tendencia que parecía perfecta de repente se invierte, y después de que el stop loss es barrido, el precio da la vuelta y sube…

Esto no es una coincidencia, esto es capital institucional cazando.

¿Por qué el 95% de los minoristas terminarán en liquidación?

Los grandes jugadores del mundo de las criptomonedas (exchanges, fondos de cobertura, grandes mineros, etc.) controlan una cantidad de capital que realmente no puedes imaginar. No son influenciados por el mercado, sino que modelan activamente el mercado.

La clave aquí es: los grandes fondos necesitan llenar sus grandes órdenes, lo que requiere una gran liquidez. ¿De dónde proviene esta liquidez? De las stop loss de los minoristas.

El truco de las instituciones es muy simple —

• Mira dónde los minoristas colocan el stop loss
• Con un fuerte golpe de venta/subida, se barrieron los stop loss.
• Cosechando la liquidez, reversión de la violencia

Y la mayoría de los pequeños inversores tienen en sus manos el libro de texto de patrones de velas (doble techo, triángulo, bandera…), y no entienden en absoluto las reglas de este juego.

Entender el “lenguaje” de las instituciones: Resumen de conceptos clave

Estructura (Structure) El mercado solo tiene 3 estados: estructura ascendente (máximos más altos, mínimos más altos), estructura descendente (máximos más bajos, mínimos más bajos), y lateral (repitiéndose de un lado a otro). Identificar la estructura actual es la base de todo.

Fondos de Liquidez (Liquidity Pools) Los minoristas suelen colocar el stop loss en niveles de soporte/resistencia evidentes, especialmente en los máximos y mínimos anteriores. Las instituciones se emboscan en estos lugares para cosechar órdenes de stop loss y llenar sus grandes órdenes.

Modo de dar la cara (Swing Failure Pattern, SFP) El precio se dirige hacia un cierto punto alto/bajo, lo toca un momento y luego gira. Esto generalmente significa que las instituciones están haciendo una “Reversión” para barrer los “stop loss” - la verdadera tendencia principal aún está por venir.

Zona de acumulación de órdenes (Orderblock) Esta es una zona que las instituciones han negociado en grandes cantidades. En el futuro, el precio volverá aquí como si fuera atraído por un imán.

Desequilibrio (Imbalance) Una gran vela K rompe con fuerza las pequeñas velas K alrededor. Esto formará un “vacío”, y al final el precio volverá para llenar este hueco.

¿Cómo obtener beneficios de esto?

Primer paso: observar el gran ciclo para encontrar la dirección Encontrar la estructura principal en el gráfico diario y de 4 horas. Las instituciones se posicionan en el ciclo largo, mientras que los pequeños inversores intentan comprar en el gráfico de 1 minuto de manera desordenada; esta es la línea divisoria entre ganar y perder.

Segundo paso: encontrar liquidez y puntos de liquidación Después de un gran aumento anterior, primero veamos si es un buen momento para vender y establecer un stop loss durante la corrección. Normalmente, las instituciones crean un falso rompimiento allí.

Paso tres: seguir a las instituciones para entrar Cuando el precio se mueve en reversión tras una falsa ruptura, esa es tu oportunidad. Establece el stop loss en el extremo de la falsa ruptura y el objetivo de beneficios hacia el siguiente punto estructural importante o área de liquidez.

Paso cuatro: Verificar el volumen de operaciones ¿El volumen no acompaña el aumento de precios? Esto indica que este aumento carece de fuerza y puede estar en reversión. Lo contrario también es cierto.

No olvides el contexto macroeconómico

El movimiento de BTC está correlacionado positivamente con el mercado de acciones de EE. UU. (S&P 500) y negativamente con el índice del dólar (DXY). Un aumento en el mercado de acciones de EE. UU. generalmente impulsa a BTC, mientras que un fortalecimiento del dólar tiende a presionar a la baja el precio de las criptomonedas. Los futuros de CME cierran durante el fin de semana, lo que deja un hueco que probablemente será llenado.

Resumen de la idea central

La esencia del trading de Smart Money es: identificar dónde están los stop loss de los minoristas, hacer un quiebre falso en la dirección para barrerlos, y luego realmente comienza la tendencia.

Una vez que aprendas a ver esta lógica, podrás pasar de ser la parte que es engañada a estar en el mismo barco que las instituciones. No significa que vayas a ganar en cada operación, sino que tu tasa de éxito cambiará de apuestas a un juego de probabilidades.

No basta con leer los artículos, hay que validar repetidamente estas señales en el mercado real. Busca algunos movimientos históricos y repasa esta serie de señales decenas de veces, así sentirás la esencia.

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