وقت التداول: استمرار تأثير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يجب أن يستقر سعر البيتكوين الأسبوعي فوق 115,000 لضمان استمرار السوق الصاعد، هبوط سعر الايثيريوم دون 3680 دولار سيكون غير مؤيد للمسار الصاعد على المدى المتوسط

مراجعة البيانات الرئيسية للسوق وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

1. مراقبة السوق

شهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تقدمًا إيجابيًا، حيث توصل الطرفان إلى توافق خلال المفاوضات في كولالمبور، حيث ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء رسوم الفنتانيل بنسبة 10% وتستمر في تعليق رسوم التعادل بنسبة 24% لمدة عام، بالإضافة إلى تعليق قواعد الاختراق بنسبة 50% للتصدير والتحقيقات البحرية الصينية لمدة عام، وردت الصين أيضًا بتعديلات على إجراءات الرد. ومع ذلك، لا تزال الشكوك حول احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة تتصاعد، حيث سادت حالة من التشاؤم في السوق بعد اجتماع FOMC، وتعرضت شركة Meta لانخفاض حاد في الأسهم بنسبة 11% بسبب خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالموجة المثارة حول الذكاء الاصطناعي، ترى تقارير UBS أن “على الرغم من نضوج الفقاعات، إلا أن إشارات القمة لم تظهر بعد”، حيث أن مضاعفات الربحية للشركات التكنولوجية الكبرى عند 35 ضعفًا أقل بكثير من مستويات فقاعة الإنترنت، وما زال السوق في “مرحلة مبكرة من الفقاعات المحتملة”.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs من أن ارتفاع مستوى الدين الأمريكي الذي يقارب 40 تريليون دولار، دون دعم من نمو اقتصادي مناسب، قد يدفع الاقتصاد نحو حافة “التصفية”. ومن الجدير بالذكر أن شركة Fiserv، عملاق التكنولوجيا المالية، شهدت يوم الأربعاء انخفاضًا في سعر السهم بنسبة حوالي 44% بسبب أخطاء إدارية وفشل في استراتيجيات التسعير، مع تلاشي القيمة السوقية بمقدار 30 مليار دولار.

في سوق البيتكوين، شهدت الأسعار تقلبات بعد اجتماع FOMC، حيث انخفضت إلى أقل من 107,000 دولار، وواجه العديد من المحللين آراءً متباينة حول الاتجاه المستقبلي، مع التركيز على مستويات الدعم الرئيسية. يرى المحلل Killa أن الهيكل العام لا يزال صعوديًا، لكن فشل ثلاث محاولات لاختراق سعر الافتتاح الشهري قد يؤدي إلى تصحيح أعمق إلى 101,000-102,000 دولار، وربما إلى ما دون 97,000-98,000 دولار، بينما يتطلب استمرار السوق الصاعد إغلاق أسبوعي فوق 115,000 دولار. يعتقد Crypto Chase أن مستوى 100,000 دولار هو الفرصة الأخيرة للبيتكوين لتحقيق أعلى مستوى تاريخي قصير الأمد، ويخطط لوضع أوامر شراء عند هذا المستوى. وأكد Ted أن سعر البيتكوين لم ينخفض أبدًا عن المتوسط المتحرك لـ 50 فترة منذ الربع الأول من 2023، وأن الحفاظ على هذا المستوى مهم جدًا للسوق الصاعد. من ناحية أخرى، يذكر المحلل Mister Crypto أن هناك 558 يومًا فقط على تنصيف 2024، وهو ما يمثل نافذة زمنية لذروة السوق الصاعدة، كما أشار Jesse Olson إلى وجود تقاطع MACD هابط على الرسم الأسبوعي، والذي سبق أن تنبأ بدقة بقمة السوق في 2017 و2021. على الرغم من الضغوط قصيرة الأمد، زادت Coinbase من حيازتها لـ 2772 بيتكوين في الربع الثالث، وقامت Strategy بنقل 22,704 بيتكوين إلى محافظ جديدة مؤخرًا.

أما بالنسبة لإيثريوم، فهي تواجه ضغوطًا أيضًا، حيث تتداول حول مستوى 4000 دولار، ولم تستطع الاستقرار فوقه بشكل فعال. تظهر البيانات أن سوق العقود الآجلة لإيثريوم يعاني من انخفاض في علاوة العقود، وتدفقات صناديق ETF ضعيفة، بالإضافة إلى انخفاض عدد العناوين النشطة على الشبكة ورسوم الشبكة بنسبة 4% و16% على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب في السوق حاليًا. يذكر المحلل Man of Bitcoin أن سعر إيثريوم بدأ في الانعكاس قبل الوصول إلى دعم 3681 دولار، وإذا تمكن من اختراق خط الاتجاه الهابط، فقد يكون بداية لموجة صعود جديدة. ومع ذلك، يتخذ المحلل Crypto_Jobs موقفًا حذرًا، حيث يتوقع أن يظهر اختبار هبوطي على الرسم اليومي، مع احتمال هبوط السعر إلى مناطق دعم عند 3450 أو 3200 دولار، مع تحذير من أن كسره دون 3180 دولار قد يضر بالمستقبل الصاعد على المدى المتوسط. من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن التصحيح إلى 3300 دولار لا يزال صحيًا ضمن الاتجاه الصاعد، وفقًا لـ FibonacciTrading. ويقول Cactus إن الحفاظ على مناطق الدعم بين 3800 و4200 دولار يظل ضروريًا لاستمرار الارتفاع في الربع الرابع. من ناحية طويلة الأمد، يتوقع Geoffrey Kendrick، مدير أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، أن تصل قيمة سوق رموز الأصول القابلة للترميز على أساس الأصول الحقيقية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028، مع توقع أن تكون الغالبية العظمى من النشاط على شبكة إيثريوم. كما زادت Coinbase من حيازتها لـ 11933 إيثريوم في الربع الثالث.

أما سولانا، فقد استمرت تدفقات ETF الفوري في جذب الأموال، حيث سجلت يوم 30 أكتوبر تدفقات صافية بقيمة 37.33 مليون دولار، محققة ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية. يعتقد Matt Hougan من Bitwise أن سولانا ستتمكن من الاستفادة من مزاياها التقنية في سوق العملات المستقرة والرموز المميزة المرمزة، بينما يرى المحلل Ted أن سوق العملات الرقمية البديلة قد يصعب أن يشهد انتعاشًا شاملًا قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التيسير الكمي. وأعلن Kite (KITE) عن إطلاقه على منصة Binance Alpha في 3 نوفمبر، حيث ستخصص 48% من رموزها لدعم المجتمع والبيئة، وارتفعت أسعارها منذ الإدراج قبل التداول المسبق على Binance، مع ارتفاع بنسبة 33% خلال الـ24 ساعة الماضية.

2. البيانات الرئيسية (حتى 31 أكتوبر الساعة 13:00 بتوقيت هونغ كونغ)

(مصادر البيانات: Coinglass، Upbit، Coingecko، SoSoValue، Tomars، CoinMarketCap، GMGN)

• بيتكوين: 109,632 دولار (زيادة منذ بداية العام بنسبة 17.31%)، حجم التداول اليومي الفوري 69.88 مليار دولار
• إيثريوم: 3,831 دولار (زيادة منذ بداية العام بنسبة 14.87%)، حجم التداول اليومي 34.9 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 31 (خوف)
• متوسط الرسوم: بيتكوين: 1 sat/vB، إيثريوم: 0.1 Gwei
• الحصة السوقية: بيتكوين 59.4%، إيثريوم 12.6%
• ترتيب حجم التداول خلال 24 ساعة على Upbit: XRP، إيثريوم، بيتكوين، سولانا، ENSO
• نسبة الشراء والبيع خلال 24 ساعة: 48.9%/51.1%
• القطاعات الرابحة والخاسرة: قطاع L2 منخفض بنسبة 6.98%، قطاع NFT منخفض بنسبة 5.66%
• بيانات التصفية خلال 24 ساعة: إجمالي 219,381 شخصًا تم تصفيتهم، بقيمة إجمالية 885 مليون دولار، منها 309 مليون دولار بيتكوين، 194 مليون دولار إيثريوم، 193.36 مليون دولار HYPE
• قناة الاتجاهات طويلة ومتوسطة الأمد لبيتكوين: الحد العلوي للقناة عند 112,306.24 دولار، الحد السفلي عند 110,082.35 دولار
• قناة الاتجاهات طويلة ومتوسطة الأمد لإيثريوم: الحد العلوي عند 4007.59 دولار، الحد السفلي عند 3928.24 دولار

*ملاحظة: عندما يتجاوز السعر الحد العلوي أو السفلي، يُعتبر الاتجاه متوسط إلى طويل الأمد صاعدًا، وإذا كان السعر داخل النطاق أو يتكرر عبر منطقة التكلفة، فهو في حالة بناء قاع أو قمة.

3. تدفقات ETF (حتى 30 أكتوبر)

• ETF بيتكوين: -488 مليون دولار، لا يوجد صندوق واحد داخله تدفقات صافية
• ETF إيثريوم: -184 مليون دولار، لا يوجد صندوق واحد داخله تدفقات صافية

4. التوقعات لليوم

• سيتم إطلاق رموز NB و BAY و BEAT على منصة Binance Alpha مع توزيع مجاني
• ستطلق Binance المرحلة الثانية من Prime Sale Pre-TGE لرمز Momentum (MMT)
• ستقوم Binance بإزالة أزواج التداول الفوري ATA/BTC و LAYER/BNB و POWR/ETH
• تم تمديد موعد سداد ديون MtGox حتى 2026 من 31 أكتوبر
• يقترح مجتمع dYdX بدء تجربة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 نوفمبر، تتضمن استخدام 100% من رسوم البروتوكول لإعادة شراء DYDX
• سيتم فتح عملية فك القفل لرموز OP (Optimism) حوالي 31.34 مليون رمز في 31 أكتوبر الساعة 8 صباحًا، بنسبة 1.71% من المعروض المتداول، بقيمة تقريبية 14.2 مليون دولار
• سيتم فتح عملية فك القفل لرموز IMX (Immutable) حوالي 24.52 مليون رمز في 31 أكتوبر الساعة 8 صباحًا، بنسبة 1.24% من المعروض، بقيمة تقريبية 13.3 مليون دولار
• سيتم فك قفل 43.96 مليون رمز SUI (Sui) في 1 نوفمبر الساعة 8 صباحًا بتوقيت بكين، بنسبة 1.21% من المعروض، بقيمة تقريبية 113 مليون دولار
• سيتم فك قفل حوالي 36.82 مليون رمز EIGEN (EigenCloud) في 1 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا، بنسبة 12.10% من المعروض، بقيمة تقريبية 4.16 مليون دولار

أكبر ارتفاعات في القيمة السوقية لأفضل 100 عملة اليوم: Zcash بنسبة 11.8%، Rain بنسبة 11.4%، Dash بنسبة 6.1%، MemeCore بنسبة 5.2%، Aerodrome Finance بنسبة 3.8%.

5. الأخبار الرائجة

• قام Strategy بنقل 22,704 بيتكوين إلى عناوين جديدة، بقيمة تقارب 24.5 مليار دولار
• أطلق مجتمع Ether.Fi اقتراحًا لتمويل خزنة بقيمة 50 مليون دولار لإعادة شراء ETHFI
• يجري مجتمع Jupiter تصويتًا على قرار حرق 1.3 مليار JUP التي تم شراؤها سابقًا
• تعتزم شركة SEGG Media المدرجة في السوق العامة بدء خطة أصول رقمية بقيمة 300 مليون دولار، مع التركيز على البيتكوين في المرحلة الأولى
• يُشتبه في أن شركة Bitmine تلقت 44,036 إيثريوم من CEX عبر محفظتين جديدتين، بقيمة 1.66 مليار دولار
• في وقت مبكر من صباح اليوم، حولت Jump Crypto مبلغ 205 مليون دولار من SOL إلى Galaxy Digital، واستلمت 2,455 بيتكوين
• جمعت مشروع FIGHT، التابع لـ UFC، 183 مليون دولار من التمويل الجماعي، متجاوزًا الهدف بأكثر من مئة مرة