加密货币入门 – 交易的第一步综合指南

数字资产世界介绍

加密货币市场吸引了越来越多的新参与者——包括个人投资者和金融机构。但你是否意识到这些资产的交易究竟是如何运作的？行业术语、复杂的策略以及市场变化的速度可能会让刚开始接触数字货币的人感到不知所措。本指南将带你了解所有必要的元素——从最初的决策到高级风险管理技术。

加密货币交易到底是什么？

在最简单的定义中，加密货币交易是指在交易平台上买卖数字资产以获取利润的过程。传统市场和加密货币市场之间的一个关键区别在于，后者是全天候运行的——每周7天，每天24小时。这为交易者提供了前所未有的灵活性，但同时也意味着价格的持续波动和保持警惕的必要性。

尽管存在数千种不同的加密货币，但大多数人至少知道比特币(BTC)和以太坊(ETH)——这两个基本资产是整个生态系统的基础。这些名称指的是区块链网络，但实际上我们在这里交易的是比特币和以太坊作为进行交易的资产。

多头和空头 - 基本分类

在实践中，交易者可以持有 多头 头寸——购买资产以期望其价值上升——或 空头 头寸——出售资产以期待其价值下降。每笔交易的时间范围取决于个人策略和风险承受能力。有些人会持有资产数月，而有些人则在几分钟内平仓。

交易既发生在加密货币与法定货币之间(美元，欧元等)，也发生在不同的加密货币之间。平台和资产类型的选择直接影响您的交易活动的舒适度和效率。

交易准备 – 你需要知道什么

第一步：获取理论知识

在你开始进行首次交易之前，花时间学习基础知识是很重要的。有许多关于交易策略和市场分析的教育资源。良好的教育可以降低成本高昂的错误风险，并增强自信心。

第2步：选择可靠的交易平台

您选择的平台是您交易旅程的基础。寻找声誉良好的交易所，已验证的安全协议，快速的客户服务以及在市场上良好的经验。对于初学者，建议使用集中式交易平台(CEX)，提供友好的界面和内置的安全机制。

第3步：注册和身份验证

在选择平台后，需要注册账户——通常需要提供电子邮件地址并设置强密码。大多数现代平台要求进行身份验证(KYC)以符合规定。该过程包括提交由国家机关颁发的身份证明文件和居住地址证明。

首次交易 – 如何开始交易

第一步：充值账户

成功注册后，您必须存入资金。平台接受传统银行转账、信用卡和其他常见支付方式。如果您已经拥有加密货币，您也可以将其转移到平台上——但请始终确保您将币发送到正确的网络地址 (比特币地址为比特币，Ethereum地址为以太坊，等等。)。错误可能导致不可逆转的损失。

第2步：理解交易对

整个交易以对的形式进行 – 例如 BTC/USDT、ETH/BTC 或 BTC/EUR。交易对显示了两个资产之间的交换关系。在 BTC/USDT 中，我们用 Tether (稳定币购买比特币，该稳定币与美元)挂钩。在与法币的加密货币对(如 BTC/EUR)中，价格反映了实际市场价值 – 如果 1 BTC 的价格是 92,175 欧元，那么您将在图表上看到这个价值。好消息是，您不必购买整个比特币 – 您甚至可以以 5 欧元的价格购买。

第三步：分析订单簿

订单簿是所有活跃买入和卖出订单的动态列表。买入订单(bidy)按从高到低的价格排序，卖出订单(asks)按从低到高的价格排序。这些信息揭示了在不同价格水平上某一资产的供需情况。

第四步：选择订单类型

市价单 (market order) – 这是以最佳可用价格立即成交的交易。如果你想购买比特币，而最低卖价为100 100美元，你的市价单将会以这个价格成交。这是最快的方法，但你无法控制确切的价格。

限价单 (limit order) – 这是一个更高级的选项，允许设定最高买入价格或最低卖出价格。如果比特币的价格为100,000美元，但您希望以98,000美元或更低的价格购买，您可以设置限价单。如果价格下跌到您的水平，订单将被执行 – 但如果永远没有达到该水平，该头寸将保持开放。

第5步：制定交易策略

每个交易者都是不同的。与其盲目复制他人，不如创建一个适合你风格和风险承受能力的系统。保持交易日志——记录所有交易、思考和得出的结论——是长期发展的宝贵工具。

交易策略 – 选择哪个？

日内交易 (

日内交易者在一天内开仓和平仓，主要基于技术分析。这种策略可能是盈利的，但也非常耗时和情绪化。它需要持续监控市场并迅速做出决策。不建议初学者使用，因为这需要承受压力和投入大量时间进行观察。

) 摆动交易 ###

在摆动交易中，持仓时间较长——从几天到几个月——以从更大的市场趋势中获利。这一策略对新交易者更加方便，因为它不需要在整个交易期间盯着屏幕，并且伴随着更少的心理压力。

( 剥头皮交易

剥头皮交易是最精明的交易形式——交易在几分钟甚至几秒内开盘和关闭。剥头皮者试图从小的价格波动和买卖差价中获利。尽管每笔交易的潜在利润都很小，但交易量很大。这种策略也不建议初学者使用。

) 长期持有资产 ###HODLing###

HODLing – 一个来源于“hold”一词的说法 (持有) – 意味着购买加密货币并持有多年，期待其价值增长。这是对那些相信特定资产长期潜力并能忍受短期价值下跌的人最不具压力的选择。这需要耐心，但可能带来可观的收益。

分析工具 – 技术分析和基础分析

( 技术分析 )AT###

技术分析是一种通过研究图表、识别模式和应用技术指标来预测价格走势的艺术。

蜡烛图 – 每根蜡烛代表选定的时间周期(小时、天、周)。每根蜡烛包含四个值：开盘、最高、最低和收盘(OHLC)。通过分析蜡烛序列，交易者识别趋势和转折点。

支撑与阻力 - 支撑是价格水平，在这个水平上需求足够强劲，价格通常会反弹向上。阻力是供应较大且价格通常会反弹向下的水平。识别这些水平对于决定进出仓位至关重要。

指标 – 趋势线、移动平均线、布林带、Ichimoku云或斐波那契回撤是帮助交易者识别模式和潜在机会的工具。

( 基本面分析 )AF###

基础分析专注于资产的内在价值。在加密货币的背景下，它包括对以下内容的研究：

• 项目的技术和创新
• 开发团队及其业绩记录
• 实际应用和市场接受
• 链上数据 ( 活跃地址数量，交易量，活动 )
• 项目和发展计划的消息
• 社区参与

风险管理 – 这真的那么重要吗？

风险分析是识别潜在财务威胁并最小化其影响的技能。这是每个交易者最重要的课程。

( 实践 1：资本规则

永远不要交易超过你能完全承担损失的金额。 这是一个基本原则。无论你对自己的分析有多么自信，意外事件都可能改变局势。给自己设定一个限额并坚守它。

) 实践 2: 止损和止盈

止损订单会在价格下降到设定水平时自动平仓，从而保护您免受灾难性损失。获利订单通过在令人满意的盈利水平上平仓来锁定利润。

实践 3: 退出计划

在开仓之前，你应该知道何时以及在什么条件下平仓。很容易在牛市的狂热中持仓过久。拥有明确的退出计划###无论是针对利润还是亏损###都是交易纪律的关键要素。

( 实践 4: 多样化

不要将所有资金投入到一个资产或一个策略上。将风险分散到多个头寸中，同时保持投资组合中的适当比例。这样，某一资产的潜在损失将部分通过其他资产得到弥补。

) 实践 5: 对冲

对于经验丰富的交易者来说，套期保值是通过开设对冲头寸来实现的——通常是在相关资产上，该资产应朝着与主要头寸相反的方向移动。例子：如果你拥有价值10,000美元的比特币，并担心价格下跌，你可以购买一个看跌期权，这使你有权以固定价格出售BTC。如果价格下跌，你将得到保护；如果价格上涨，增长的收益将超过支付的期权溢价的成本。

总结 – 通往成功之路

加密货币市场以其不可完全预测性和显著的波动性而闻名。然而，持续的教育、纪律和深思熟虑的风险管理使得交易技能能够逐步发展。

几个重要原则总结如下：

• 从小额开始，以便在没有巨大风险的情况下学习
• 把失败当作教训，而不是挫折
• 随时了解加密货币市场的新闻和变化
• 请记住，初学者的加密货币领域是一个波动性既是机会也是威胁的领域
• 永远不要用情绪进行交易 – 使用分析和计划