从零开始：掌握这些基本要素进行加密货币交易

为什么加密货币交易吸引了如此多的参与者？

加密货币交易吸引了全球数百万人的关注。从偶尔投资者到大型金融机构，所有人都在寻求利用数字市场提供的机会。原因很简单：加密货币全天候运营，提供了前所未有的灵活性。然而，这一特性也使交易者面临持续的波动性和不可预测的价格变化。

如果你是初学者并且想要进入这个世界，你可能会觉得术语复杂，策略令人困惑，市场动向过于迅速。本指南将一步一步带你从最基础的知识到每位交易者必须掌握的高级考虑事项。

基本概念：你需要首先理解的内容

加密货币交易仅仅是指买卖数字资产，以期产生利润。与在特定时间关闭的传统市场不同，加密市场从不休息，提供持续的交易机会。

主要资产是什么？

比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 是两个最知名的数字资产。需要澄清的是，“比特币” 和 “以太坊” 是区块链网络的名称，而 “bitcoin” 和 “ether” 是在交易所上交易的加密资产。

除了这两种巨头之外，还有成千上万种其他可供交易的加密货币。你可以根据所选的交易所和你的目标，将加密货币与传统货币（如 USD 或 EUR）(或其他加密货币进行交易。

) 多头和空头：币的两面

交易者可以采取两种基本立场：

• 多头头寸: 购买一种资产，期待其价值上升
• 做空：你卖出一种资产，期待其价格下跌

你持有一个头寸的时间取决于你的个人风格：有些交易者交易几秒钟，其他人则持有他们的资产多年。

第一步：进行首次交易前的准备

学习基本概念

在冒险投入真实资金之前，花时间学习。寻找可靠的教育资源、教程和解释加密货币交易关键概念的文章。最初在学习上的投资对于避免昂贵的错误是至关重要的。

选择一个安全可靠的交易所

选择交易所是至关重要的。您需要一个具有以下功能的平台：

• 经过验证的操作历史
• 在社区中拥有良好的声誉
• 强大的安全协议
• 响应式客户服务

对于初学者，建议从中心化交易所开始。随着你在加密货币交易中获得经验，你可以探索去中心化的###DEX(替代方案。

) 创建您的账户并验证您的身份

这个过程很简单：提供你的邮箱，创建一个安全的密码并接受条款。大多数交易所出于安全和合规要求需要进行身份验证###KYC(。准备：

• 政府签发的身份证明
• 住所证明
• 任何其他请求的文件

步骤 2：开始交易

) 为你的账户提供资金

一旦验证完成，您可以存入资金。最常见的方法包括：

• 银行转账
• 银行转账
• 信用卡
• 直接存入加密货币 ###如果你已经持有一些(

重要警告：请始终将每种币发送到其正确的地址。比特币必须发送到比特币地址，以太坊必须发送到以太坊地址。将资金发送到错误的地址将导致不可逆转的损失。

) 理解交易对

加密货币以对交易，指示正在交换的内容。例如：

加密货币对法币：BTC/EUR 显示你需要多少欧元来购买一个比特币。如果当前价格是 92,175 EUR，那么：

• 1 BTC = 92,175 欧元
• 0.5 BTC = 46,087 欧元
• 您可以从最小金额购买###甚至从5 EUR(开始

加密对加密：ETH/BTC 显示以比特币表示的以太坊价值。目前，1 ETH 可能等于 0.02285 BTC。

) 查询订单簿

订单簿是一个实时记录，显示所有待处理的买入和卖出订单。它提供了关于不同价格水平的供需信息：

• 购买订单 ###bid(: 按价格从高到低排序
• 销售订单 )ask(: 按照价格从低到高排序

这些信息帮助你理解可用的流动性和可能的价格波动。

) 你必须掌握的订单类型

市场订单

最简单和最快的选择。您可以立即以最佳可用价格买入或卖出。

例子：如果最高出价是100,000美元，最低卖价是100,100美元：

• 市场买入订单 → 以100,100美元执行
• 市场卖出订单 → 以100,000 USD执行

当您需要快速进出而无需等待时，请使用它。

限价单

它允许你设定希望购买或出售的确切价格。如果市场达到该价格，你的订单将被执行。如果没有，它将保持开放。

示例：比特币的报价为100,000美元，但你想以98,000美元或更低的价格购买。你设定了一个98,000美元的限价单。只有当价格降到这个水平时，它才会被执行。

第3步：加密货币交易策略解析

日内交易：高速度，高风险

日内交易涉及在同一交易日内进入和退出头寸。日内交易者在很大程度上依赖技术分析来识别资产和进出时机。

是否适合你？ 不推荐给初学者。需要全职投入，会产生显著压力，并且要求快速决策。在短时间框架内，错误会被放大。

摆动交易：可达的中点

在摆动交易中，你利用市场趋势，保持头寸较长时间：几天甚至几个月。目标是捕捉显著的波动，而不必一直盯着屏幕。

这适合你吗？ 对初学者来说更加友好。它不需要全职投入，压力相比日间交易要小得多。

剥头皮交易：微秒和最小利润

做市商在尽可能短的时间框架内进行交易：分钟甚至秒。他们试图利用小幅度的价格波动和买卖差价。

这适合你吗？ 绝对不推荐给新手。虽然在技术上与日内交易相似，剥头皮交易却更加苛刻。每笔交易的利润空间非常小，因此你需要进行数十笔交易才能获得显著的利润。

HODLing: 长期耐心

HODLing ###Hold On for Dear Life( 是一种投资哲学，而不是一种积极的策略。HODLers 购买加密货币并在长时间内持有——几个月、几年，甚至几十年——期待整体市场的增长。

这适合你吗？ 对于初学者来说，这是一个极好的选择。这是最少压力的策略：购买，相信资产，然后等待时间的流逝。它需要耐心，但历史上为比特币持有者提供了可观的回报。

分析工具：如何做出明智的决策

) 技术分析：图表解读

技术分析是指解读价格图表、识别模式并使用指标来预测可能的未来走势。

蜡烛图

一个蜡烛图表示特定时期内某个资产的价格。每根蜡烛包含四个数据：

• 开盘: 该期间的第一个价格
• 最高: 达到的最高价格
• 最低: 达到的最低价格
• 收盘: 该期间的最后价格

图表可以显示1小时、1天、1周等时间段。每根蜡烛表示该特定持续时间。

支撑与阻力

支撑是价格"找到底部"的水平——一个买家强烈介入的区域，避免价格下跌。阻力则相反：一个价格"碰到顶部"的水平——一个卖家介入、阻止价格上涨的区域。

受欢迎的技术指标

交易者使用特定工具来改善他们的分析：

• 趋势线
• 移动平均
• 布林带
• 一目云
• 斐波那契回撤

这些指标有助于揭示模式并建议潜在的支撑和阻力水平。

基本面分析：评估真实价值

基本面分析评估一种加密货币是否真的被低估或高估。在加密货币交易中，这包括：

• 技术：解决了什么问题？它是如何工作的？
• 团队：谁在建设这个项目？他们的经历是什么？
• 采用：有多少人真正使用这个资产？
• 代币经济: 代币的分配是什么？
• 链上数据：活跃地址数量，交易量
• 路线图：接下来会有什么更新？
• 社区与发展：是否有持续的活动？

两种分析——技术分析和基本面分析——是经验丰富的交易者结合使用的互补工具，以便做出更明智的决策。

风险管理：成功的真正关键

不管你的策略多么好，没有适当的风险管理你都会失败。这里是支柱：

1. 永远不要操作超过你能承受的损失

这就是黄金法则。事先定义你在每笔交易中和总共愿意损失多少。虔诚地遵守它。

2. 使用保护订单

止损: 通过设定最低卖出价格来限制损失。如果交易出现问题，将自动关闭。

止盈：通过设定一个最高销售价格来确保你的收益。当价格达到该水平时，头寸将自动关闭。

3. 在进入之前计划好你的退出

一个常见的错误是没有清晰的退出计划就进入交易。牛市的情绪可能会模糊你的判断。退出策略使你保持与现实的联系。

基本规则：计划你的操作，然后执行你的计划。

4. 多元化你的投资组合

不要将所有资金集中在一个单一资产上。将投资分散到多个资产中，保持每个仓位的适当规模。定期调整投资组合。这可以最小化任何单一资产价格不良波动的影响。

5. 覆盖：高级保护

对于更有经验的交易者来说，对冲提供了额外的保护层。它涉及在一个相关资产上建立一个头寸，预计该资产的价格将朝相反的方向移动。

例子：你拥有10,000 USD的比特币。为了保护自己免受价格下跌的影响，你购买了一个看跌期权，给予你以100,000 USD的价格出售你的BTC的权利。

• 如果价格跌至80,000美元：行使期权并以100,000美元出售，从而限制损失
• 如果价格上涨：你只会损失已支付的权利金，但仍然可以从你的多头头寸中获利

持续改进：你前进的道路

加密货币市场特别波动。但通过努力学习，你可以作为加密货币交易者显著提高。

记住的关键点：

• 始终优先考虑风险管理，而不是快速获得收益
• 及时了解加密生态系统中的最新发展
• 创建自己的交易系统，而不是复制他人
• 记录交易日志：记录每一次交易、你的理由以及你所学到的东西
• 根据你的实际经验不断调整你的策略

加密货币交易不是速度的竞争；而是一场学习和纪律的马拉松。有了这些坚实的基础和耐心，你将更好地定位自己以驾驭这个动态的市场。