掌握加密货币交易：开始所需了解的一切

加入加密货币的世界

加密资产已经彻底改变了金融市场，吸引了从个人投资者到大型机构的数百万参与者。然而，对于刚刚进入这个领域的人来说，复杂的术语、众多可用策略以及市场波动的速度可能会让人感到畏惧。如果你打算进行首次交易，或只是想更好地理解这些市场的运作方式，本文将引导你了解加密货币交易的基本支柱.

加密货币交易到底是如何运作的？

加密货币交易是指在交易平台上买卖数字资产以产生利润的过程。这些市场与传统市场的不同之处在于其不间断的运作：24小时、7天不间断地运行，为交易者提供了更大的灵活性，但也使他们面临价格的持续波动。

在加密生态系统中存在着数千个项目，尽管像比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 这样的项目主导着这个领域。重要的是要澄清，比特币和以太坊是区块链网络的名称，而比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 是这些网络中的可交易资产.

多头和空头头寸

操作者可以采取两种基本的头寸。一种"多头"头寸意味着购买一种资产，预期其价值将增加。相反，一种"空头"头寸意味着出售，期待价格下降。一些投资者在较长时间内保持其头寸，而其他投资者则根据个人策略和风险承受能力，寻求快速进出市场。

交易对类型

加密货币交易可以通过两种方式进行：与法币(USD、EUR等)进行交易，或与其他加密货币进行交易。交易对指示哪些资产彼此交换。例如，在BTC/USDT中，你正在以Tether交易比特币，Tether是一种与美元挂钩的稳定币。在像BTC/EUR这样的交易对中，如果比特币的报价为92,175 EUR，你需要这个金额才能获得1 BTC，尽管你可以从5 EUR开始交易更小的份额。像ETH/BTC这样的加密对加密交易允许直接在加密货币之间交换，其中以太坊当前的报价约为每单位0.02285 BTC。

第一步：为交易做好准备

阶段 1: 学习基础知识

在投资真实资金之前，了解基本概念是至关重要的。寻找教育材料、教程和课程，以解释术语、市场机制以及加密货币交易中的常见实践。

阶段 2: 选择一个可靠的平台

选择一个提供保护、声誉良好、安全措施健全以及响应迅速的客户服务的交易所。对于初学者，建议从一个拥有良好历史记录的集中交易所开始。当你积累经验后，可以探索提供更大资产控制的去中心化(DEX)平台。

第三阶段：注册并验证身份

一旦选择了平台，创建你的账户，提供有效的电子邮件并设置一个安全的密码。大多数交易所要求进行身份验证(KYC)以确保安全性和合规性。你需要根据要求提供政府签发的文件、住所证明和其他文件。

开始你的第一次交易

充值你的账户

完成注册后，向您的账户存入资金。中心化交易所允许通过银行转账、支付订单或信用卡存入法币，具体取决于您的位置。如果您已经拥有加密货币，可以直接将其转移到您的账户。请始终记得将每种资产发送到其对应的地址：比特币发送到比特币地址，以太坊发送到以太坊地址。发送到错误的地址会导致不可逆转的损失。

查看订单书

在执行交易之前，请查看订单簿，这是一个实时动态记录，显示所有买入和卖出订单。买入订单 (bid) 按照从最高到最低的价格排列，代表需求。卖出订单 (ask) 按照从最低到最高的价格排列，代表供应。这个分析帮助你理解买卖双方的压力。

选择你的订单类型

市场订单： 最直接的类型。在该时刻以可用的最佳价格买入或卖出。如果比特币的最低卖出价是100,100美元，而你下达市场订单进行购买，你将以该价格成交。这是快速的，但不允许对确切价格进行控制。

**限价单：**您设置一个特定的价格来购买或出售。例如，如果比特币报价为100,000 USD，但您想以98,000 USD的价格购买，则设置一个限价单。只有当价格达到您希望的水平时，它才会被执行。提供价格控制，但需要耐心。

加密货币交易的主要策略

日内交易：当天交易

该策略涉及在同一天内开仓和平仓，利用日内波动。日内交易者高度依赖技术分析来识别进出点。虽然可能盈利，但需要投入、持续监控和出色的情绪管理。不推荐给初学者，因其情绪压力和时间消耗。

摆动交易：捕捉中期趋势

摆动交易旨在利用市场趋势，在几天到几个月的时间内保持头寸。与日内交易不同，它不需要持续监控，也不需要花费数小时在图表前。这种策略对初学者更易于接触，因为它在减少情绪压力和提供更大时间灵活性方面平衡了获利机会。

剥头皮交易：瞬间获利

剥头皮交易在极短的时间框架内进行，交易者在几分钟甚至几秒钟内进出仓位。剥头皮交易者利用市场上的小型效率，如买卖差价。尽管潜在盈利，但每笔交易的利润较小，需要高交易量或多次交易才能累积显著收益。由于其技术复杂性和情绪压力，这种交易方式不适合新手交易者。

HODLing: 长期投资

HODLing代表了一种“买入并持有”的理念，投资者通过信任加密货币的长期潜力来获取币，持有数月或数年。这种策略是可用的选项中压力最小的之一。非常适合那些相信特定项目并能够承受短期波动的人。尽管需要耐心，但从历史上看，它提供了可观的回报，尤其是在比特币上。

分析工具以做出更好的决策

技术分析：解读图表

技术分析是读取价格图表、识别模式并应用指标以预测未来走势的艺术。蜡烛图表示特定时间段内的价格( 1小时，1天等)。每根蜡烛包含四个关键数据：开盘(首个价格)、最高(最高价格)、最低(最低价格)和收盘(最后价格)。

支撑和阻力： 支撑是一个历史上价格找到底部的水平，买家介入以推动价格上涨。阻力是一个顶部水平，卖家互动以推动价格下跌。识别这些水平有助于预测未来的行为。

技术指标： 存在多种工具，如趋势线、移动平均线、布林带、Ichimoku云和斐波那契回撤，这些工具揭示隐藏的模式，并根据当前市场条件指示进出机会。

基本面分析：评估项目

基本面分析通过审查其底层技术、用例、开发团队、代币结构和采纳水平来评估加密项目的内在价值。在加密货币中，这还包括检查链上数据(活跃地址数量、交易量)、开发路线图、项目新闻、社区活动和开发者贡献。

保护你的资本：风险管理

止损限价

基本规则是永远不要用你无法承受完全失去的资金进行交易。使用止损单在价格跌至预定水平时自动退出，从而限制潜在损失。止盈单在达到价格目标时自动确保收益。

出口规划

在任何交易之前制定退出计划。定义你的利润目标和最大可承受损失。很容易被上涨的情绪所冲动，但有纪律的退出策略可以防止情绪化的决策。使用限价单自动执行你的目标。

投资组合的多样化

将您的投资分散在多个资产之间，而不是将所有资金集中在单个代币上。保持适当规模的头寸，并定期重新平衡您的投资组合。这种做法显著降低了在某个资产经历严重回调时发生灾难性损失的风险。

头寸覆盖

对于更有经验的交易者来说，覆盖意味着在与您的主要头寸预期朝相反方向移动的相关资产上采取头寸。例如，如果您持有10,000美元的比特币，您可以购买一份期权，支付期权费，授权您以100,000美元的价格出售您的BTC。如果价格跌至80,000美元，您可以行使期权以最小化损失。如果价格上涨，您只会损失期权费，但仍然会获益。

构建你的个人系统

关键在于创建你自己的交易方法而不是复制他人。每个交易者的风险承受能力、可用资本和目标都不同。保持详细的日记，记录每笔交易、你的推理、决策和结果。这个记录可以让你识别模式，从错误中学习，并不断完善你的方法。

结论

加密货币交易提供了显著的机会，但也伴随着实质性的风险。数字资产市场特别波动，尤其是与传统市场相比。持续改进的关键是保持持续学习，在每个决策中优先考虑风险的纪律管理，保持对生态系统发展的了解，并根据需要调整你的策略。

记住：加密货币交易并不是快速致富的保证，而是一个需要学习、实践和持续适应的领域。开始时要保守，继续学习，并随着在市场上获得实际经验而调整你的方法。