Gần đây tôi đang tổng hợp ghi chú giao dịch, nhận ra rằng hiểu biết của mình về hình thái hài hòa vẫn còn chưa sâu sắc lắm, quyết định hệ thống hóa lại phần này.

Trước tiên là kết luận: bộ hình thái giao dịch hài hòa này thực sự hữu dụng, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đang sử dụng, tỷ lệ thắng đạt khoảng 78.7%. Nhưng vấn đề là đường cong học tập khá dốc, những người thiếu kiên nhẫn sẽ khó tiếp cận. Hôm nay sẽ phân tích từng loại hình thái hài hòa phổ biến nhất.

Trước hết là hình thái ABCD, đây là dạng dễ hiểu nhất. Bốn điểm, ba đoạn sóng, cấu trúc đơn giản. Sau khi đẩy sóng AB, sẽ điều chỉnh thành sóng BC, rồi lại đẩy tiếp sóng CD, hướng cùng chiều với AB. Dùng công cụ Fibonacci retracement để xem, đoạn BC thường chính xác dừng lại ở mức 0.618. Độ dài của CD nên bằng với AB, thời gian cũng cần phù hợp. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh gần điểm C hoặc chờ hình thái hoàn toàn hình thành rồi mở vị thế tại điểm D.

Hình dạng bọ cánh vẩy (Bat) có thêm một sóng và một điểm X, độ phức tạp tăng lên. Hình dạng này do Scott Carney xác định vào năm 2001, trọng tâm là xác định chính xác vùng đảo chiều tiềm năng. Nếu mức thoái lui của điểm B dừng lại ở 50% của sóng XA, gần như xác nhận là hình dạng bọ cánh vẩy. Độ mở rộng của CD ít nhất phải đạt 1.618 lần của BC, cao nhất có thể tới 2.618. Điểm D chính là vùng đảo chiều tiềm năng, có thể xem xét vào lệnh.

Hình dạng con bướm (Butterfly) do Bryce Gilmore phát hiện, sử dụng các tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Đây cũng là dạng đảo chiều, gồm bốn đoạn sóng. Tỷ lệ quan trọng nhất là mức thoái lui 0.786 của đoạn XA, giúp xác định điểm B, từ đó tìm ra vùng đảo chiều.

Hình dạng cá (Crab) lại là tác phẩm của Scott Carney, đặc điểm là có thể vào lệnh tại các vùng cực cao hoặc cực thấp. Vị trí vùng đảo chiều dựa trên mức mở rộng 1.618 của sóng XA. Trong hình dạng bò (Bullish Crab), giá từ X tăng nhanh đến A, đây là đoạn đầu tiên. Đoạn AB thoái lui trong khoảng 38.2%-61.8% của XA, rồi đoạn BC sẽ xuất hiện dự đoán cực đoan (2.618-3.14-3.618), giúp xác định hoàn thành hình thái và vùng đảo chiều có thể xảy ra.

Hình dạng cá mập (Deep Sea Crab) tương tự hình dạng crab thông thường, khác biệt là điểm B thoái lui bắt buộc phải là 0.886 của XA, không được vượt quá X. Phạm vi dự đoán BC nằm trong khoảng 2.24 đến 3.618.

Hình dạng Gartley có hai quy tắc cứng: điểm B thoái lui bắt buộc là 0.618 của XA, điểm D thoái lui bắt buộc là 0.786 của XA. Tương tự hình dạng bọ cánh vẩy, nhưng yêu cầu điểm B nghiêm ngặt hơn, phải chính xác là 0.618. Dừng lỗ thường đặt tại X, chốt lời tại C.

Hình dạng cá mập (Shark) gồm năm sóng, các điểm đánh số là O, X, A, B, D. Cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci: đoạn AB thoái lui từ 1.13 đến 1.618 của XA, đoạn BC là 113% của OX, mục tiêu của đoạn CD là thoái lui của BC khoảng 50%. Giao dịch dựa trên điểm C, điểm D là điểm chốt lời.

Còn một hình dạng hiếm gặp hơn là hình tam giác ba động (Three Drives), yêu cầu giá và thời gian hoàn toàn đối xứng. Gồm năm điểm, ba động lực (1, 2, 3) và hai điểm thoái lui (A, C). Động lực 2 và 3 nên là thoái lui 127.2% hoặc 161.8% của A và C. A và C thường thoái lui 61.8% hoặc 78.6% của sóng trước đó, thị trường mạnh có thể chỉ 38.2% hoặc 50%. Hình dạng này rất hiếm, không nên cố gắng tìm kiếm quá mức trên biểu đồ.

Về thực chiến: hình thái hài hòa chia thành hai loại là bullish và bearish, cách nhận diện phụ thuộc vào hướng thị trường. Hình thái hài hòa tăng giá báo hiệu xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua; còn giảm giá thì ngược lại.

Muốn bắt đầu dùng hình thái hài hòa để giao dịch, trước tiên cần học kỹ lý thuyết, xác định rõ chiến lược tăng hay giảm, rồi tìm kiếm các hình thái này trên biểu đồ thực tế.

Thành thật mà nói, phương pháp giao dịch hài hòa này thực sự hiệu quả, nhưng đòi hỏi luyện tập liên tục để thành thạo. Đừng vội vàng giao dịch thực chiến, hãy lặp lại nhiều lần trên biểu đồ để nhận diện và đánh dấu, khi nào có thể nhận diện nhanh các hình thái hài hòa thì hãy bắt đầu thực hành thật sự. Cùng cố gắng nhé!