Gần đây tôi đang nghiên cứu phương pháp giao dịch theo mô hình sóng hài, phát hiện ra rằng phương pháp này thực sự được nhiều nhà giao dịch kỳ cựu xem như một công cụ để nhận diện cơ hội đảo chiều. Người ta nói tỷ lệ thắng trung bình có thể lên tới 78.7%, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải thực sự hiểu logic đằng sau từng mô hình, chứ không chỉ học thuộc các con số.

Mô hình sóng hài khoảng chia thành 8 loại, mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng. Chúng ta bắt đầu từ những dạng đơn giản nhất.

Mô hình ABCD được xem là cấp độ nhập môn, gồm ba sóng và bốn điểm. Sau khi thúc đẩy sóng AB, sẽ là sóng điều chỉnh BC, rồi lại là sóng thúc đẩy CD. Điểm mấu chốt là đoạn BC nên điều chỉnh chính xác về mức 61.8% của đoạn AB, còn độ dài của CD phải bằng với AB. Điểm thú vị của mô hình này là bạn có thể bắt đầu đặt lệnh gần điểm C hoặc chờ đến khi D hoàn thành rồi mới vào.

Nếu bạn muốn chơi độ khó cao hơn, mô hình dơi và mô hình bướm là các lựa chọn nâng cao. Mô hình dơi do Scott Carney định nghĩa năm 2001, bổ sung thêm điểm X so với ABCD, điểm B phải điều chỉnh về 50% của XA. Mô hình bướm do Bryce Gilmore phát hiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của mức điều chỉnh 78.6% của XA để xác định điểm B.

Hình dạng cua cũng do Scott Carney phát hiện, đặc điểm đặc biệt là dùng mức mở rộng 1.618 của XA để xác định vùng đảo chiều. Trong mô hình cua tăng giá, giá từ điểm X tăng mạnh đến điểm A, rồi đoạn AB điều chỉnh trong khoảng 38.2%-61.8% của XA, sau đó đoạn BC sẽ xuất hiện các dự đoán cực đoan (2.618-3.14-3.618). Còn biến thể gọi là cua biển sâu, yêu cầu điểm B điều chỉnh về 88.6% của XA.

Mô hình Gartley có hai quy tắc cứng: điểm B phải là 61.8% của XA, điểm D phải là 78.6% của XA. Mô hình này tương tự như dơi, nhưng yêu cầu về vị trí điểm B còn khắt khe hơn.

Hình dạng cá mập là mô hình đảo chiều gồm năm điểm O, X, A, B, C, cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci: đoạn AB điều chỉnh trong khoảng 113%-161.8% của XA, đoạn BC là 113% của đoạn OX, còn mục tiêu của đoạn CD là mức điều chỉnh 50% của BC.

Một dạng hiếm gặp hơn là mô hình ba động, đòi hỏi sự đối xứng cực cao về giá và thời gian, gồm năm điểm, ba động lực và hai điểm điều chỉnh. Động lực 2 và 3 nên là các mức mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của A và C.

Nói đến đây, nhiều người hỏi làm thế nào để nhận diện nhanh các mô hình sóng hài trong thực tế. Thực ra, chìa khóa là xác định hướng thị trường trước, rồi dựa vào quy tắc tăng hoặc giảm để tìm các mô hình phù hợp. Mô hình sóng hài tăng cho thấy thị trường có thể đi lên, bạn cân nhắc mở vị thế mua; còn mô hình giảm thì ngược lại.

Nếu bạn muốn bắt đầu dùng mô hình sóng hài để giao dịch, khuyên bạn nên dành thời gian nắm vững lý thuyết, đừng vội vàng. Trước tiên, luyện tập nhận diện các dạng mô hình trên biểu đồ, đảm bảo bạn thực sự hiểu ý nghĩa của từng con số. Sau đó, chọn một hướng (tăng hoặc giảm), tìm các thiết lập phù hợp trong thị trường thực. Nhớ rằng, không phải tất cả các mô hình trông giống sóng hài đều đáng để giao dịch; nếu mô hình không đối xứng hoặc có gap, tốt nhất là bỏ qua, chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Mô hình sóng hài thực sự là công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Một khi bạn làm chủ phương pháp này, việc nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng sẽ có lợi thế rõ rệt. Cùng cố gắng nhé!