#TradFi交易分享挑战 CVX（Шеврон）аналіз ринку:

Технічні індикатори показують, що ціна акцій прорвалася з діапазону коливань з лютого 2023 року, на тижневому та місячному рівнях спостерігається тенденція до зростання, короткострокові середні (наприклад, MA5, MA10) розходяться вгору, що свідчить про переважно сильний короткостроковий тренд. Але 18 травня одноденне падіння на 2,03%, амплітуда коливань 10,615%, свідчить про посилення ринкових коливань, потрібно стежити за подальшим формуванням короткострокового відскоку.
Фундаментальний аналіз
Фінансові показники: фінансовий звіт за четвертий квартал 2025 року показує скоригований прибуток на акцію 1,52 долара США, що перевищує ринкові очікування; обсяг видобутку порівняно з минулим роком зріс на 20% до 405 тисяч барелів на добу, значно покращився грошовий потік.
Розширення бізнесу: отримано контракт на розробку Лівійського Суртського басейну, розширено портфель активів у Північній Африці та Східному Середземномор’ї, потенціал зростання виробництва у майбутньому досить високий, керівництво планує збільшити виробництво на 7%-10% у 2026 році.
Віддача акціонерам: у 2025 році виплачено дивідендів на суму 12,8 мільярда доларів, викуплено акцій на 12,1 мільярда доларів, сумарно викуп і дивіденди перевищили 100 мільярдів доларів, що підвищує довіру інвесторів.

Думки та рейтинги аналітиків
З 30 аналітичних установ 60% поставили рейтинг «купувати», 30% — «утримувати», лише 10% — «продавати», цільова ціна близько 216,90 долара США, що свідчить про загальне позитивне ставлення до довгострокових перспектив компанії.
Деякі аналітики вважають, що, незважаючи на короткостроковий вплив геополітичних факторів і коливань цін на нафту, стратегія компанії щодо нових проектів (наприклад, у Гаяні та Східному Середземномор’ї) підтримуватиме довгострокове зростання.

Ринкове середовище та ризики
Позитивні фактори: у цілому сектор нафти і газу підтримується фундаментальними попитом і пропозицією, напруженість у геополітиці (наприклад, у Близькому Сході) може підвищити ціну на нафту, що вигідно для енергетичних компаній, таких як Шеврон.
Ризики: коливання цін на нафту, невизначеність у геополітиці, тиск з боку екологічних політик та тенденції до переходу на нові енергетичні джерела можуть створювати виклики для традиційного нафтового бізнесу.

CVX наразі перебуває у фазі технічного прориву та покращення фундаментальних показників, короткостроковий тренд переважно сильний, але потрібно бути обережним щодо ринкових коливань і зовнішніх ризиків. У довгостроковій перспективі стратегія компанії щодо нових проектів і віддачі акціонерам забезпечує певну підтримку зростання, але інвесторам слід враховувати власну толерантність до ризиків і діяти обережно. $CVX