Цікаво, що торгівці масово покладаються на ШІ, коли ринок у скруті, але це не завжди є рятівним ангелом, яким його всі уявляють.

Згідно з недавнім дослідженням Nickel Digital Asset Management, майже всі керівники торгових компаній (96%) стверджують, що ШІ вже відіграє центральну роль у їхніх інвестиційних процесах. Ці компанії разом керують приблизно 14 трильйонами доларів активів. Звучить вражаюче, чи не так? Але ось цікава частина: суто автоматизовані системи мають серйозні сліпі зони.

Анатолій Крачилов, засновник і генеральний директор Nickel, чітко сказав у одному з інтерв’ю: ШІ не врятує вас, якщо ринок у скруті. Це просто не чарівна паличка. Що ШІ добре робить, — це аналіз великих обсягів історичних даних і виявлення патернів. Але як тільки ви стикаєтеся з помилковою або неповною інформацією — що часто трапляється у крипто — все йде шкереберть. Моделі машинного навчання погано розпізнають погані дані, що призводить до неправильних висновків.

Nickel керує мультименеджерською платформою з понад 80 командами, і вони залишаються оптимістичними щодо цього року, незважаючи на недавнє падіння криптовалют. Як їм це вдається? Не втрачати людський контроль. Кожен менеджер працює у межах жорстких ризикових рамок із максимальними обмеженнями просідання. Коли ринки справді опиняються у скруті — як це сталося наприкінці січня — іноді потрібно застосовувати стару добру методику. Це означає, що менеджери зупиняють торгівлю, якщо вони перевищують свої ліміти, незалежно від того, чи керується стратегія ШІ.

Крачилов пояснив, що Nickel функціонує як військова операція. Вони збирають кожні 24 години понад 100 мільйонів даних із книг ордерів. Але навіть за такої кількості даних людська участь залишається важливою. Іноді вони дзвонять менеджерам посеред ночі.

Головна проблема? Криптообміни вразливі. Вони можуть бути офлайн 15 хвилин, видавати неправильні дані або подавати погані стрічки. Автоматизована система ШІ могла б сліпо ігнорувати ці обмеження, тоді як людина зрозуміє, що це просто проблема потоку даних. Позиція, що раптово падає на 100%? Ймовірно, технічна помилка, а не справжня криза.

Чарльз Адамс, керівник відділу інвесторських зв’язків Nickel, підкреслює їхню філософію: жодної точки відмови в системі. Один автономний агент, що моніторить весь портфель? Катастрофічний ризик. Тому вони диверсифікують активи між понад 80 менеджерами і сотнями субрахунків. Ця диверсифікація — їхній страховий поліс.

Висновок? ШІ дуже допомагає у управлінні ризиками та аналізі настроїв, але коли ринки справді у скруті, потрібен людський інтелект. Майбутнє, ймовірно, — гібридний підхід: автоматизація на основі даних із людським контролем як засобом безпеки.

До речі, ринок STRC демонструє цікаву активність із майже 200 мільйонами токенізованих активів на Ethereum і рекордними обсягами торгів на 1,6 мільярда доларів. Але це вже інша історія.