Кращі акції IoT для спостереження: три можливості у революції підключених пристроїв

Ландшафт Інтернету Речей (IoT) продовжує пропонувати привабливі інвестиційні можливості для тих, хто хоче скористатися розширюючою мережею підключених пристроїв, сенсорів і розумних систем. Щоб зрозуміти, на яких найкращих акціях IoT зосередитися, необхідно дослідити як ринкові основи, так і позиціонування окремих компаній у цьому швидко зростаючому секторі.

Екосистема IoT підштовхується трьома основними каталізаторами: прискоренням можливостей штучного інтелекту та машинного навчання, розширенням інфраструктури 5G та оптоволоконної мережі, а також розширенням реальних застосувань у різних галузях. Згідно з даними IBM, кількість пристроїв IoT прогнозується на рівні десятків мільярдів протягом наступних кількох років, що викликано зростанням впровадження в таких секторах, як розумні будинки та промислові операції. Ринкові аналітики з SNS Insider оцінюють, що загальний ринок IoT може досягти приблизно 3,37 трильйона доларів до 2031 року, підкреслюючи масштаб можливостей, доступних інвесторам у цій сфері.

Samsara (IOT): Акція IoT, що підштовхується штучним інтелектом і набирає обертів

Серед найкращих акцій IoT для прямого інвестування, Samsara вирізняється як привабливий варіант. Торгуючись по ціні 36,82 доларів після знаходження підтримки біля 30 доларів, компанія демонструє солідне технічне позиціонування, оскільки працює над досягненням свого рівня опору навколо 40 доларів. Нещодавня активність аналітиків була особливо помітною — Loop Capital розпочала покриття з рейтингу “Купити” і цільовою ціною 42 долари, вказуючи на глибоку інтеграцію штучного інтелекту та технологій машинного навчання компанії.

Те, що відрізняє Samsara в конкурентному ландшафті IoT, — це широта її адресного ринку. Технологічна платформа компанії підтримує те, що аналітики описують як “майже безмежні” випадки використання, що означає, що її потенціал зростання стикається з незначними структурними обмеженнями. Це було підтверджено нещодавньою співпрацею компанії з TMS, великим постачальником логістичних і транспортних послуг. У рамках цього партнерства TMS інтегрує технологію AI Dash Cam Samsara у свою програму безпеки, впроваджуючи системи попередження в режимі реального часу і відео-витяг на вимогу, щоб знизити кількість аварій і відволікання водіїв. Такі партнерства демонструють, як найкращі акції IoT, такі як Samsara, перетворюють технології на реальну бізнес-цінність.

Global X Internet of Things ETF (SNSR): Диверсифікований доступ до сектора IoT

Для інвесторів, які шукають ширшого доступу до сектора IoT без концентрації ризику в окремих компаніях, Global X Internet of Things ETF пропонує ефективний варіант. Ціна 34,77 доларів після зростання з приблизно 28 доларів в кінці 2023 року, SNSR значно відновилася, зберігаючи привабливий коефіцієнт витрат лише 0,68%.

ETF SNSR надає доступ до 53 ретельно відібраних активів, що охоплюють всю екосистему IoT. Фонд націлений на компанії, які отримують вигоду від прискореного впровадження IoT, яке забезпечується такими технологіями, як WiFi, інфраструктура телекомунікацій 5G та оптоволокно. У портфелі є розробники напівпровідників, такі як STMicroelectronics та Lattice Semiconductor, виробники сенсорів та постачальники інтегрованих рішень, які обслуговують розумні мережі, підключені транспортні засоби та промислові застосування. Серед його найбільших позицій — відомі технологічні компанії, такі як Garmin, DexCom та Qualcomm.

Практична ціннісна пропозиція є переконливою: інвестори можуть придбати 100 акцій SNSR приблизно за 3,477 доларів, миттєво отримуючи диверсифікований доступ до 53 найкращих акцій IoT і пов’язаних інфраструктурних компаній. Ця структура дозволяє інвесторам захопити зростання сектора IoT, одночасно зменшуючи ризик окремої компанії через широке диверсифікування.

Aptiv (APTV): Гра на підключену мобільність на роздоріжжі

Третій привабливий варіант серед найкращих акцій IoT — це Aptiv, глобальна технологічна компанія, що спеціалізується на підключених рішеннях для автомобільного та мобільного секторів. Нещодавня волатильність створила можливість для входу, оскільки акції зросли приблизно на 8 доларів після оголошення фінансових результатів.

Виконання Aptiv у першому кварталі продемонструвало основну силу, незважаючи на короткострокові труднощі. Компанія повідомила про скориговану прибутковість на акцію 1,16 долара, перевищивши очікування аналітиків у 1,01 долара, хоча доходи в 4,901 мільярда доларів трохи не дотягли до консенсусного прогнозу в 5,008 мільярда доларів. Що більш важливо, керівництво досягло 200 базисних пунктів розширення маржі в річному обчисленні, сигналізуючи про покращення операційної ефективності. Генеральний директор Кевін Кларк підкреслив, що компанія продемонструвала “міцні результати в першому кварталі… незважаючи на уповільнення електрифікації в Північній Америці та Європі та постійні витрати на працю та матеріали”.

Керівництво підвищило прогноз скоригованого EPS на 2024 фінансовий рік до діапазону 5,80 до 6,30 долара, у порівнянні з попередніми прогнозами в 5,75 долара, демонструючи впевненість у виконанні. Хоча прогноз доходів був зменшений до 20,85 мільярда доларів до 20,45 мільярда доларів (нижче консенсусного прогнозу в 21,57 мільярда доларів), розширення маржі та потенціал EPS свідчать про те, що компанія успішно управляє перехідним періодом. Оскільки глобальне впровадження електромобілів прискорюється, а нормалізація ланцюга постачання триває, технічне позиціонування Aptiv має забезпечити сильні фінансові результати.

Оцінка вашої стратегії найкращих акцій IoT

Кожна з цих найкращих акцій IoT або інвестицій, орієнтованих на IoT, служить різним цілям портфеля. Samsara пропонує прямий доступ до агресивного наративу зростання IoT з сильною підтримкою аналітиків і видимими перемогами партнерів. ETF SNSR надає диверсифікований доступ до сектора без ризику концентрації в одній акції. Aptiv представляє більш зрілу гру з операційним акцентом у підсекті підключеної мобільності IoT.

Спільною ниткою, що пов’язує ці можливості, є участь у структурному зсуві до підключених, орієнтованих на дані систем у різних галузях. Оскільки можливості AI покращують аналіз даних з мільярдів підключених пристроїв, а інфраструктура 5G забезпечує швидше з’єднання, найкращі акції IoT, які знаходяться на перетині цих тенденцій, повинні продовжувати залучати капітал інвесторів. Чи то через прямі акційні позиції, ETF-доступ, чи комбінацію обох, сектор IoT представляє значні можливості зростання для терплячих, стратегічно позиціонованих інвесторів.