Біткоїн втратив $2,000 за 35 хвилин, понад $132 мільйонів позицій Long зникли, коли ринок США відкрився

Коливання вартості викликають занепокоєння на ринку

Bitcoin зазнав значного падіння у п’ятницю, 12 грудня, коли ринок США відкрився о 10:00 ранку EST. За приблизно 35 хвилин ціна BTC знизилася з $92,473 до $90,335, а потім ще глибше опустилася до $89,510 приблизно о 11:35–11:40 ранку EST. Початкове зниження становило $2,137, що відповідає втраті 2.31% вартості, тоді як від ціни відкриття до найнижчої точки за день Bitcoin втратив 3.2% (майже $3,000).

На даний момент Bitcoin торгується за $95.44K, із 24-годинною волатильністю -1.21%, обсягом торгів за 24 години $1.02B і ринковою капіталізацією $1906.55B.

Подія масштабного ліквідації

Це падіння викликало серію закриттів довгих позицій. За повідомленнями, понад $132 мільйони довгих позицій були ліквідовані протягом 60 хвилин після відкриття ринку США. Це спричинило імпульсний вплив на ринок, знищивши близько $40 мільярдів з загальної ринкової капіталізації.

Ethereum також зазнав впливу, зараз торгується за $3.31K із 24-годинною волатильністю -1.14%, ринковою капіталізацією $399.47B і обсягом торгів за 24 години $475.57M.

Аналіз моделі 'маніпуляцій за EST-годиною'

Відомий аналітик Bull Theory визначив повторювану модель під назвою “маніпуляція о 10 ранку EST”. За цим висновком, Bitcoin постійно зазнає різких падінь одразу після відкриття ринку США, з подальшим поступовим відновленням у наступні години.

Bull Theory зазначає: “Ця модель надто послідовна, щоб її ігнорувати. Різке зниження протягом години після відкриття ринку EST, потім повільне відновлення. Це класична стратегія високочастотної торгівлі.” Аналізатор додає, що подібні явища вже траплялися у другому та третьому кварталах минулого року.

Підозри щодо високочастотної торгівлі

Jane Street, одна з найбільших у світі компаній високочастотної торгівлі, вважається основним гравцем, що стоїть за цими ціновими рухами. Компанія має швидкість обробки та ліквідність, достатню для впливу на ринок протягом кількох хвилин.

Варто зазначити, що Jane Street володіє значною позицією у Bitcoin Spot ETF від BlackRock (IBIT), наразі маючи близько $2.5 мільярдів активів у цьому фонді, що посідає п’яте місце у списку найбільших позицій компанії.

Вплив на трейдерів

Хоча довести маніпуляцію ринком дуже складно, ця повторювана модель викликає великі побоювання у торгової спільноти. Трейдери, що ставлять на зростання цін (лонги), особливо вразливі, оскільки їхні довгі позиції можуть стати мішенню.

Міді-макси можуть використовувати ці ліквідації для примусового закриття позицій, накопичення Bitcoin за нижчими цінами та пошуку кращих точок входу порівняно з роздрібними інвесторами. Це відома стратегія на фінансових ринках, коли великі гравці використовують ліквідність для отримання переваги.

Загальний контекст ринку

Перед цим падінням Bitcoin демонстрував сильні ознаки, коли Конгрес США просував SEC щодо дозволу криптовалют у планах 401(k). Ціна перевищила позначку $92,000, створюючи позитивний настрій на ринку EST та інших регіонах.

Хоча більшість криптовалют орієнтовані на довгострокове зростання, події, такі як модель “маніпуляції за EST-годиною”, нагадують трейдерам про необхідність обережності при управлінні позиціями, особливо у періоди високої ліквідності.