Котирування золота коливається в зоні опору, поки ринок очікує даних про американську зайнятість

Котирування золота залишається під тиском у п’ятницю, оскільки USD посилює свої здобутки останніх тижнів і досягає рівнів, яких не було з середини грудня. Рух долара США, який залишається поблизу недавніх максимумів, обмежує показники XAU/USD і віддаляє більш агресивних покупців інвестиційного металу. Однак, м’які сигнали, що виходять від Федеральної резервної системи, створюють підлогу для додаткових втрат, запобігаючи більш значним падінням товару.

Долар у зростанні та його наслідки для котирувань золота

Постійне посилення долара США підтримується позитивними економічними очікуваннями, хоча він починає зустрічати опір у міру того, як ставки на зниження набирають обертів. Міністр фінансів США, Скотт Бессент, у інтерв’ю CNBC зазначив, що зниження відсоткових ставок є відсутнім інгредієнтом для більш стабільного економічного зростання, натякаючи, що ФРС не повинна відкладати ці кроки.

Ринкові учасники вже враховують можливість того, що американський центральний банк почне знижувати вартість позик у березні, з додатковими зниженнями, очікуваними на решту року. Цей сценарій може надати значну підтримку золоту, зменшуючи привабливість активу без доходу у порівнянні з доларом.

Каталізатор дня: Звіт про зайнятість у США

Наступний важливий момент для ринків — публікація щомісячних даних про створення робочих місць у несільському секторі. Прогнози вказують на створення 60 тисяч робочих місць у грудні, що менше за 64 тисячі у листопаді, тоді як рівень безробіття має знизитися з 4,6% до 4,5%.

Ці цифри будуть ключовими для визначення курсу монетарної політики ФРС у найближчі місяці і, відповідно, для визначення траєкторії як котирувань золота, так і поведінки долара США у короткостроковій перспективі. Поки ці дані не будуть оприлюднені, трейдери залишаються обережними щодо нових напрямних позицій.

Геополітичні фактори підтримують інвестиційний метал

Зростаюча невизначеність на міжнародній арені підтримує золото як актив-укриття. Президент Дональд Трамп висловив очікування, що США керуватимуть ресурсами у Венесуелі та добуватимуть нафту з її багатих запасів протягом тривалого часу, додаючи дипломатичну напругу в регіоні.

Окремо, Китай посилив торговий конфлікт із Японією, запровадивши обмеження на експорт рідкоземельних металів та їхніх магнітних похідних у відповідь на заяви прем’єр-міністра Японії щодо Тайваню. Паралельно, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що закінчення конфлікту в Україні залишається далекою перспективою, вважаючи будь-який план відправки європейських військ до регіону небезпечним.

Ці динаміки підтримують апетит до активів безпеки, таким чином підкріплюючи попит на дорогоцінний метал у цьому контексті невизначеності.

Технічний аналіз: змішані сигнали на котируваннях золота

XAU/USD залишається вище 200-періодної експоненційної ковзної середньої, яка становить приблизно US$ 4 322,58, зберігаючи загальну висхідну тенденцію. Відповідний градієнт цієї середньої підтримує відскоки, тоді як індикатори дають суперечливі сигнали.

Лінія MACD залишається нижче своєї сигнальної лінії і нижче нульової позначки, але рухається вгору. Негативний гистограм показує звуження, що свідчить про зменшення тиску продавців. RSI на рівні 56 вище нейтральної зони 50, що свідчить про покращення імпульсу без ознак перекупленості.

Якщо імпульс продовжить закріплювати здобутки, покупці зможуть продовжити відновлення, а відскоки будуть поглинатися переважаючою тенденцією. Залишатися вище US$ 4 322,58 зберігатиме оптимістичний настрій, тоді як рішуче пробиття нижче цього рівня відкриє шлях до глибшого відкату. Спостерігачам за котируваннями золота слід чекати чіткої підтримки вище US$ 4 500 перед відкриттям нових впевнених довгих позицій.

Динаміка долара США цього тижня

Долар США показав найкращу динаміку щодо швейцарського франка з приростом 0,92%. Проти євро він піднявся на 0,60%, тоді як японська ієна зросла на 0,90% щодо USD. Канадський долар і австралійський долар мали мінімальні коливання щодо американської валюти, зниження CAD на 0,30% і зростання AUD на 0,26%.

Ця ситуація відображає міцний долар у середовищі, де американські економічні дані продовжують підтримувати валюту, хоча очікування зниження ставок починають обмежувати додаткові здобутки. Звіт про зайнятість у п’ятницю стане визначальним для підтвердження або перегляду цих валютних динамік у найближчі дні.