Останнім часом саме перед святами, половина друзів у соцмережах підсумовують доходи за 2025 рік, а інша половина хвалиться зарплатами та стратегічними планами через нові пропозиції від Маска.

Я досить розчарований — у цьому році великі монети спершу заробляв, потім програвав, підсумок — майже рівно, трохи заробив; малі монети — не варто й згадувати, швидко програвав. Скріни прибутків не публікую, це не має сенсу. Поділюся аналізом по збитках, це хоча б більш доросло, ніж хвастатися.

Цього року я не обійшовся без хитромудрих операцій і пробував нові стратегії. Єдине, що радує — всі експерименти зосереджені на одному акаунті, я не викидаю основний у смітник. Нещодавно почув, що Moss AI може через одноразовий API-запит робити підсумки та аналіз операцій, і я вирішив спробувати.

Результат був досить точним, дані співпали з моїми уявленнями: цей акаунт не дуже активний, стартував з 10 тисяч юанів, минулого року загальні збитки склали понад 2800 доларів, причому основні збитки припали на чотири монети: BTC, SWARM, ACT, TAKE.

Moss точно визначив причини моїх збитків на біткоїні:

Зазвичай я не користуюся кредитним плечем або використовую низьке, але коли ринок починає коливатися, бачу, що інші азартно ставлять на все, і я, піддавшись емоціям, вперше взяв кредит з плечем 20-50 разів — коливання були занадто великими, не витримав, збанкрутував.

Що стосується збитків на трьох інших монетах, Moss також знайшов причини: все дуже класично — чутки спершу приносять прибуток, потім програєш і майже зводиш до нуля. Думаєш, що чекаєш на "відшкодування", а насправді — "чекаєш покарання".

З річної таблиці видно, що 70% успіхів — це непогано, але діагноз Moss — дуже точний:

Перше: тривале утримання збиткових позицій
Друге: помста у торгівлі
Третє: неконтрольований розмір позицій — однією втратою можна втратити до 4.1% капіталу
Четверте: торгівля всупереч тренду — у бичачому ринку короткі позиції
Порівняння здатності торгувати довгими та короткими позиціями:
Успіхи у довгих: 72.73% (143 угоди)
Успіхи у коротких: 66.18% (68 угод)

Висновок — я явно краще торгую довгими, ніж короткими. Рекомендації Moss дуже прямі: зменшити обсяг коротких позицій на 50%, зосередитися на трендовій торгівлі, особливо у трендових ринках.

До речі, це змусило мене ще сильніше відчути одне:

"Мовчазні монети", "чутки", "старі схеми" — більшість з них не надійні, і чим більше вони гарантують, тим більші втрати.

Багато проектів — це рекомендації знайомих у реальному житті: не купувати, бо боїшся пропустити, або купити — і не знаєш, скільки разів ця інформація вже проходила через руки, і навіть джерело може бути у збитках. Зазвичай не доходить до теорій змови, що "спеціально тебе обкрадають, ти — джерело прибутку", але головна проблема у криптосфері — занадто багато неконтрольованих факторів і людської природи, яка дуже стабільна.

Бачиш багато проектів:

Коли немає грошей — кланяєшся, просиш допомоги, щоб підтримати імідж; заробив — одразу відвертаєшся і розриваєш угоди. Є й такі, що заробили трохи — і людська природа проявляється: внутрішні конфлікти, боротьба за частки, обидві сторони зазнають втрат.

Ще є проекти з дуже малим масштабом, задоволені дрібним достатком і закінчують усе, залишаючи купу проблем.
Більш реалістично — внутрішні конфлікти між командою, внутрішні інтриги, взаємні підстави, що ускладнює стабільний прибуток. Тому стабільний дохід на малих монетах — це дуже складно. Складність у тому, що ти маєш справу не з ринком, а з людською природою та системою взаємодій.

Рекомендації Moss я вважаю дуже слушними (і дуже "холоднокровними" — але у торгівлі потрібно бути холодним):

Жорсткі правила: будь-яка одна угода з втратою не повинна перевищувати 2% від капіталу.
Спершу починати з невеликих сум, поступово відновлювати дисципліну, щоб вона повернулася, і вже потім збільшувати обсяги.

План покращень (я сам планую дотримуватися):
1) Встановити максимальну втрату 2%: перед входом у позицію обчислювати розмір — баланс рахунку × 2% ÷ рівень стоп-лосу
2) Зменшити кількість коротких позицій: торгувати короткими лише у явних спадних трендах і зменшити частоту коротких на 50%
3) Поступово відновлювати — починати з малих рівнів, доводити до себе, що дотримуєшся дисципліни, і збільшувати обсяги
Moss також не забуває мене підбадьорити, кажучи: 70% успіхів означає, що у тебе є навички — тобі не бракує судження, а самодисципліни.

Загалом, у торгівлі головне — не скільки ти знаєш, а чи зможеш це застосувати.
Стримана дисципліна, накопичення дрібних перемог у великі, визнання того, що ця сфера багато в чому залежить від випадку, і спокійне ставлення до коливань і збитків — ось шлях до стабільного прибутку, а не до нав'язливої ідеї.

Якщо хочеш, як і я, витягнути свої операції для аналізу AI — можеш спробувати Moss AI: