#2026年比特币价格展望 $ZEC Контрактний глибокий аналіз причин ліквідації — правда від восьмирічного досвіду торгівлі

З огляду на хвилю ліквідацій у цій ринковій ситуації $RIVER, хочу сказати щось конкретне: ліквідація ніколи не є результатом раптового божевілля ринку, а завжди — це вибухова хвиля, яку ти сам заклав раніше.

**Плече сам по собі не є головною причиною**
Багато питають мене: чи можна торгувати з 100-кратним плечем? Можна, але за умови, що ти розумієш, що таке "справжній ризик".
Реальний ризик = множник плеча × твій розмір позиції
З іншого боку: відкриваючи позицію на 1% капіталу з 100-кратним плечем, ризик еквівалентний повному запасу. Таке мислення допомагає зрозуміти: критична межа не в тому, наскільки велике плече, а в тому, скільки ти ставиш один раз.

**Стоп-лосс — це не поразка, а ціна за життя у торгівлі**
Налаштування стоп-лоссу в акаунті — це як запобіжна автоматика у будинку — її потрібно ламати, щоб врятувати весь будинок.
Основне правило дуже просте: один збиток ніколи не повинен перевищувати 2% від капіталу. Якщо ти дотримуєшся цього, я можу запевнити, що протягом десяти років торгівлі ти не зазнаєш банкрутства.

**Стратегія "перекладу" позицій має свої нюанси**
Багато людей неправильно розуміють "переклад" — думають, що це просто додавання нових позицій. Насправді правильний переклад — це використання прибутку з попередніх операцій для збільшення позиції, при цьому ризик контролюється.
Приклад: стартовий капітал 50 000, перша позиція — 10%, якщо заробив 10%, то цю прибуткову суму використовуєш для додавання ще 10%. Такий підхід підвищує безпечний рівень приблизно на 30%, а не подвоює ризик.

**Як організовують обмеження позицій у великих інституціях**
Максимальна позиція = (капітал×2%) ÷ (відстань до стоп-лоссу×множник плеча)
На прикладі 50 000: при стоп-лоссі 2% і плечі 10 разів, максимальна позиція — 5000. Звучить дуже консервативно? Саме це і є секрет виживання і стабільного заробітку.

**Вихід з позиції теж має бути поетапним**
Заробивши 20%, закриваєш третину позиції
Заробивши 50%, ще третину
Залишок — слідкує за 5-денною середньою, при прориві — вихід
Так ти закріплюєш прибуток і залишаєш простір для великих ринкових рухів.

**За всіма цифрами — очікувана цінність**
Це і є кінцева логіка торгівлі:
Очікувана цінність = (ймовірність виграшу×середній виграш) - (ймовірність програшу×середній програш)
Якщо ти тримаєш стоп-лосс на рівні 2%, а ціль — 20%, навіть при ймовірності виграшу всього 34% ти стабільно зароблятимеш. Ті професійні трейдери, що мають річний дохід у 400%, — саме на цій математичній дисципліні тримаються.

**Чотири залізні правила, запам’ятай — і достатньо**
Один раз — максимум 2% збитку
Рік — не більше 20 угод
Співвідношення прибутку і збитку — не менше 3:1
70% часу — очікування зовні, не лізь у повний обсяг позиції без потреби

Безодня справді завжди поруч, але я світлю лише одну лампу. Чи хочеш ти піднятися на поверхню за цією системою — вибір цілком у твоїх руках.