#密码资产动态追踪 Контрактна торгівля часто закінчується ліквідацією? Перевірте, чи не ви самі копаєте собі яму

Працюю торгівлею вже вісім років і бачив занадто багато людей, які падають перед левериджем. Насправді, ліквідація — це не через сам леверидж, а через неправильне розуміння ризику з самого початку.

**Леверидж сам по собі не рівний ризику**

100-кратний леверидж здається страшним, але якщо ви використовуєте лише 1% позиції, фактичний ризик дорівнює повному обсягу в спотовій торгівлі — це не так страшно. Формула справжнього ризику дуже проста: леверидж × пропорція позиції. Навіть при великих кратностях, поєднуючи з дуже малими позиціями, можна жити добре. Головне — мало хто може витримати таке "відчуття безпеки".

**Стоп-лосс — ваш оберіг**

Обмеження збитків у кожній угоді — не більше 2% від капіталу. Як тільки ця межа закріплена, ви не будете збанкрутілими протягом десяти років. Ви повинні вірити, що ця цифра працює краще за будь-які технічні або фінансові показники.

**Перекладати позиції ≠ йти на всі**

Додавати до позиції зароблені гроші — це справжня торгівля. Наприклад, при капіталі 5 тисяч: перший ордер — 10% (5000 грн × 10% = 500 грн), якщо заробите 10%, використовуєте цю прибуткову суму для додавання ще 10%. Така стратегія підвищує безпечну зону до 30%, а не подвоює ризик.

**Системи ризик-менеджменту рівня інституцій**

Загальна позиція ≤ (капітал × 2%) / (розмір стоп-лоссу × леверидж)

Наприклад, при капіталі 5 тисяч і стоп-лоссі 2%, з левериджем 10, максимальна позиція — 5000 грн. Це трохи менше, але саме так і потрібно для довгого життя на ринку.

**Фіксація прибутку за ритмом**

При досягненні 20% прибутку — закриваєте 1/3, при 50% — ще 1/3, решту позиції тримаєте з рухом стоп-лоссу за 5-денною середньою. Це допомагає уникнути жадібності і не виходити рано.

**Математична логіка торгівлі**

Очікуване значення = (Виграшна ймовірність × прибуток) - (Програшна ймовірність × збиток)

Якщо тримати стоп-лосс 2% і тейк-профіт 20%, навіть при ймовірності виграшу 34%, ви все одно будете заробляти. Ті професіонали з річною доходністю 400%, що існують, — це просто дисципліна, без чорної магії.

**Остаточний чекліст**

Одна поїздка з збитком не більше 2%
Рік — не більше 20 угод
Профіт-стоп співвідношення — не менше 1:3
70% часу — в очікуванні

Безодня завжди поруч, але вирішувати, чи підніматися на поверхню, — це ваше рішення.