#密码资产动态追踪 Нещодавно зіткнувся з цікавим випадком — рахунок на 5000USDT, вкладено 4500U для відкриття лонгу з понад 10-кратним плечем, і в результаті ринок відкотився менше ніж на 3%, і рахунок був автоматично ліквідований. У чому проблема? Насправді багато трейдерів неправильно розуміють один важливий концепт.

Справжнім винуватцем ліквідації ніколи не є саме кредитне плече, а співвідношення позиції.

Таке саме 10-кратне плече, але співвідношення вкладених коштів визначає критичну межу: якщо ви вкладаєте 90% рахунку, то при зворотному коливанні всього на 5% — ви вийдете з гри; але якщо вкладено лише 10%, то при тому ж плечі потрібно коливання на 50%, щоб втратити все. Це і є сутність управління позицією.

Останнім часом я слідкую за кількома стабільними трейдерами, які дотримуються трьох правил:

**Перше: входити в позицію не більше ніж 20% від рахунку**. Решта 80% — це ваш резерв на випадок непередбачених ситуацій і для повторних операцій, щоб навіть у разі помилки мати шанс повернутися.

**Друге: встановлювати жорсткий ліміт на одні збитки — не більше 3% від загального капіталу**. Не всі зворотні коливання варто витримувати, своєчасне закриття позиції — це захист капіталу.

**Третє: чекати підтвердження тренду, не діяти наосліп у флеті**. FOMO і гонитва за ростом можуть призвести до проблем.

Маю один реальний приклад: один трейдер раніше щомісяця зазнавав ліквідації, але після зміни підходу за три місяці з 3000USDT піднявся до 8000USDT, і все завдяки тому, що позбавився ідеї "все в один раз — ставка на швидкий прибуток". Такі високоволатильні монети, як $TAO, особливо потребують обережності.

Говорячи просто, інструменти для торгівлі не мають абсолютної доброти чи погроти, заробляти можна залежно від того, як їх використовувати. Управління позицією — це довгостроковий захисний мур, який дозволяє вижити довше і стабільніше заробляти, якщо вміти відмовитися від миттєвих великих прибутків.