Ключові економічні звіти цього тижня — сигнали політики та ФРС попереду

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Ключові економічні звіти цього тижня—сигнали політики та ФРС попереду Оригінальне посилання:

• Дані щодо інфляції в США та коментарі ФРС домінують у макроекономічному календарі.
• Біткоїн тримається вище $90,000, оскільки невизначеність політики впливає на поведінку інвесторів.
• Акції та товари можуть зазнати волатильності через звіти про прибутки та економічні дані.

Фінансові ринки входять у критичний тиждень, зумовлений даними про економіку США та сигналами політики. Звіти про інфляцію та коментарі Федеральної резервної системи очікувано визначать короткостроковий напрям ринку. Криптовалюти, акції та товари всі чутливі до результатів.

Ринки відкривають тиждень із сигналами політики та ФРС

Головна пропозиція щодо політики здобула підтримку від інвесторів щодо обмежень відсоткових ставок за кредитними картками. Це викликало занепокоєння щодо більш жорстких кредитних умов для споживачів із нижчими кредитними рейтингами.

Також заплановано виступ офіційного представника Комітету з відкритого ринку ФРС (FOMC) цього тижня. Ринки уважно стежитимуть за цим для отримання новин та оновлень щодо відсоткових ставок для прийняття стратегічних інвестиційних рішень. Мова про жорстку або м’яку політику може вплинути на апетит до ризику, особливо на ринках криптовалют.

Дані щодо інфляції у центрі уваги у вівторок

Основна економічна подія відбудеться у вівторок із випуском Індексу споживчих цін за грудень. Попередній звіт показав уповільнення інфляції до 2.7% у річному вимірі, тоді як базовий CPI знизився до 2.6%, обидва показники нижчі за очікування.

Аналітики оцінюють, що інфляція може знизитися до 1.9%. Цей сценарій підтвердить очікування щодо монетарного пом’якшення і потенційно підтримує криптовалюти та акції. Однак будь-яке несподіване зростання може затримати очікувані зниження ставок ФРС і негативно вплинути на ризикові активи.

Також у цей день оприлюднять дані про продаж нових будинків за жовтень, що було затримано в останні місяці, і вони дадуть уявлення про попит на житло на тлі обмежень доступності.

Посередині тижня увага зосереджена на PPI, роздрібних продажах і торговельній політиці

До середини тижня увага переключиться на Індекс виробничих цін за листопад, що вимірює оптову інфляцію і може сигналізувати про майбутні цінові тиски.

Також у цей день буде оприлюднено дані про роздрібні продажі, що дасть більш ясну картину сили споживчого попиту перед 2025 роком. Також заплановано звіт про продажі існуючих будинків за грудень, що додасть ще один показник активності на ринку житла.

Очікується також рішення Верховного суду США щодо тарифів у середу. Це рішення може мати наслідки для торговельної політики, вартості імпорту та очікувань щодо інфляції, особливо для секторів, чутливих до глобальних ланцюгів постачання.

Дані про ринок праці та виробництво завершують тиждень

У четвер оприлюднять дані про тижневі заявки на допомогу по безробіттю, після недавнього зростання на 8,000 заявок до 208,000 за тиждень, що закінчився 3 січня. Незважаючи на зростання, рівень звільнень залишається історично низьким, що свідчить про стабільність ринку праці.

Також у четвер буде оприлюднено Індекс виробничої активності Філадельфії за січень, поряд із Індексом виробничої активності Федерального резерву Нью-Йорка, що дасть уявлення про регіональну динаміку виробництва та ширший економічний імпульс.

Дані про промислове виробництво заплановані на п’ятницю, а Федеральна резервна система опублікує оновлення балансового звіту, що є важливим для інвесторів у криптовалюти. Зменшення балансового звіту сигналізує про жорсткішу ліквідність, тоді як розширення може підтримати ризикові активи, включаючи Біткоїн.

Що це означає для ринку криптовалют

Біткоїн не зміг підтримати ранньорічний імпульс, незважаючи на покращення настроїв на ринках. Тим часом, ринки криптовалют зазвичай реагують гостро на зміни в очікуваннях щодо відсоткових ставок.

Зниження ставок підтримує попит на ризикові активи, включаючи Біткоїн, покращуючи умови ліквідності. Навпаки, ознаки стійкої інфляції або більш обмежувальна політика ФРС можуть тиснути на ціну.

Під час цього аналізу Біткоїн торгується за $90,489 після зростання на 1.3% за останню добу. Варто зазначити, що аналітики визначили короткотерміновий діапазон між $86,300 і $94,800. Прорив нижче $84,000 або вище $94,800 може дати більш чітке уявлення про напрямок.

Вплив на акції та товари

Ринки акцій мають насичений графік, оскільки економічні звіти співпадають із початком квартальної звітності за четвертий квартал. Основні американські банки та промислові компанії мають оприлюднити результати, зосереджуючись на кредитній активності, споживчому попиті та прогнозах.

Значно, що у перший повний торговий тиждень січня американські акції показали сильний приріст. Індекс S&P 500 піднявся на 1.6%, а індекс Dow Jones Industrial Average досяг рекордних максимумів, тоді як Nasdaq 100 піднявся на 2.2%.

Обсяг ринку покращився, оскільки прибутки зросли не лише у технологічних гігантах. Акції малих капіталізацій перевершили очікування, з Russell 2000, що підскочив на 4.6%, що є найкращим стартом з 2021 року.

Енергетичні акції різко зросли після подій на глобальних енергетичних ринках. Кілька енергетичних компаній здобули дво- та тризначні відсотки минулого тижня, що відображає оновлений оптимізм щодо динаміки постачання.

Аналітики вважають, що ф’ючерси на індекси вже відреагували на очікування інфляції та заголовки, пов’язані з ФРС, підкреслюючи чутливість ринку до макроекономічних подій. Відхилення від очікувань у даних CPI або роздрібних продажах може спричинити різкі рухи у основних індексах.

Товари також у центрі уваги. Ціни на нафту зросли на тлі геополітичних подій та глобальних проблем із постачанням. Золото досягло рекордних рівнів, оскільки інвестори шукають захист від політичної невизначеності та слабкості валюти. Дані щодо інфляції цього тижня можуть підтвердити ці тенденції або викликати переоцінки залежно від результату.