Рівень домінування Bitcoin: інструмент аналізу ринку, який не можна ігнорувати для інвесторів

Щодня між Bitcoin та альткоїнами рухається мільярди доларів США. Питання, яке цікавить кожного трейдера: куди спрямовуються потоки капіталу? Відповідь криється у простому, але надзвичайно потужному індикаторі – BTC Dominance, або ж частці домінування Bitcoin на глобальному ринку.

Що таке Bitcoin Dominance?

BTC Dominance (BTC.D) вимірює частку ринкової капіталізації Bitcoin відносно всього поточного ринку криптовалют. Якщо уявити ринок криптовалют як торт, то BTC.D – це відсоток частки торта, яку займає Bitcoin.

Формула дуже проста:

BTC.D (%) = (Ринкова капіталізація Bitcoin / Загальна капіталізація криптовалют) × 100

Зокрема, якщо капіталізація Bitcoin становить 700 мільярдів доларів США, а загальний ринок – 2 трильйони доларів, то BTC.D буде 35%.

Це число – не просто суха статистика. Воно відображає те, що насправді думає ринок.

Чому BTC Dominance так важливий?

Виявлення психології ринку

Коли BTC.D зростає, це сигнал, що інвестори налякані і масово вкладаються у Bitcoin як у “надійне сховище”. Навпаки, коли BTC.D знижується, ринок більш оптимістичний і готовий ризикувати більшою кількістю активів.

Прогноз “сезону альткоїнів”

Сезон альткоїнів – це період швидкого зростання цін на альткоїни, іноді значно перевищуючи Bitcoin. Зазвичай цей період супроводжується різким зниженням BTC.D – ознака того, що потоки капіталу виходять з Bitcoin і спрямовуються у інші проєкти.

Інструмент управління ризиками

BTC.D допомагає інвесторам визначити, чи потрібно збільшувати або зменшувати частку альткоїнів у портфелі. Коли BTC.D високий, варто зменшити частку альткоїнів для збереження капіталу. Коли BTC.D низький, можна збільшити їхню частку, але з обережністю.

Як читати графік Bitcoin Dominance

Ви можете слідкувати за BTC.D на TradingView (mарк BTC.D), CoinMarketCap (у розділі “Global Charts”) або CoinGecko (у вкладці “Market Cap Dominance”).

Коли BTC.D зростає

Зростання BTC.D зазвичай відбувається, коли:

• Ринок різко падає, інвестори тікають у Bitcoin
• З’являються негативні новини (жорстке регулювання, зломи, безпека)
• Альткоїни слабшають, немає позитивних сигналів

Стратегія: зменшити частку альткоїнів, збільшити володіння BTC або стабільними монетами для захисту портфеля.

Коли BTC.D знижується

Зниження BTC.D відбувається через:

• Оптимізм на ринку, готовність інвесторів ризикувати
• З’являються нові тренди (AI токени, Layer 2, DeFi 2.0), що привертають потоки капіталу
• FOMO поширюється, “гарячі” альткоїни викликають спекулятивний ажіотаж
• Bitcoin стабілізувався або йде боковий рух, альткоїни використовують цей час для зростання

Стратегія: це можливість отримати високий прибуток від альткоїнів, але потрібно жорстко контролювати ризики, інвестуючи лише у проєкти з міцною основою.

Яким буде домінування Bitcoin у 2025 році?

Зараз (січень 2026 року), індекс BTC Dominance становить 55.85%, піднявшись з 52% кілька місяців тому. Bitcoin залишається головним гравцем на ринку, але тиск з боку токенів AI, мемкоінів і блокчейнів Layer 2, таких як Arbitrum, Base, zkSync, досить сильний.

Сценарій 1: BTC Dominance зросте до 60%

Якщо ринок увійде у глибоку корекцію або зіткнеться з фінансовою кризою, BTC.D може підскочити понад 60%.

• Інвестори віддають перевагу ліквідності та безпеці
• Альткоїни зазнають сильних продажів
• Потоки капіталу повертаються у Bitcoin або стабільні монети

Рекомендація: збільшити частку BTC, зменшити альткоїни, зберігати стабільні монети для збереження капіталу.

Сценарій 2: BTC Dominance знизиться до 35-40%

Це сезон сильних альткоїнів, подібний до 2021 року.

• Вибухи AI, Web3, DeFi 2.0
• Мемкоіни викликають великий ажіотаж у соцмережах
• Зосередження уваги ЗМІ на високорентабельних альткоїнах

Рекомендація: використовувати можливості зростання, уникати FOMO, диверсифікувати інвестиції, обирати проєкти з реальним потенціалом.

Сценарій 3: Поточна тенденція

З BTC.D на рівні 55.85% Bitcoin залишається “королем” ринку. Однак зростання нових технологій змінює обличчя криптоіндустрії. Якщо альткоїни збережуть свої позиції і макроекономічні фактори підтримають ринок, BTC.D поступово знизиться.

Застосування BTC Dominance у торгівлі

Відстеження трендів

• BTC.D зростає: виведення капіталу з альткоїнів, збільшення частки Bitcoin
• BTC.D знижується: потоки капіталу у альткоїни, можливість для зростання, але з обережністю

Виявлення диспропорцій

Якщо ціна Bitcoin знижується, але BTC.D зростає, альткоїни зазнають сильних продажів. Навпаки, якщо Bitcoin зростає, а BTC.D знижується, альткоїни можуть швидко почати зростати.

Комбінування з іншими індикаторами

Не орієнтуйтеся лише на BTC.D. Поєднуйте з RSI, обсягами торгів, волатильністю і загальною тенденцією для більш точних рішень.

Вчасне фіксування прибутку

Сезон альткоїнів супроводжується зниженням BTC.D. Коли BTC.D починає зростати після падіння, це сигнал закрити позиції у альткоїнах, оскільки відновлення BTC.D рідко триває довго.

Часті запитання

Який рівень BTC Dominance починає сезон альткоїнів?

Зазвичай нижче 45%. Хоча немає жорстких правил, при цьому рівні альткоїни зазвичай демонструють значне зростання.

Чи може BTC Dominance опуститися нижче 30%?

Поки що прецедентів не було, але при бурхливому розвитку екосистеми альткоїнів це цілком можливо.

Чи можна використовувати BTC Dominance як торговий сигнал?

Звичайно, особливо у поєднанні з ціною Bitcoin, обсягами, RSI та іншими технічними індикаторами.

Висновок

BTC Dominance – не ідеальний індикатор, але він відображає тенденції у криптовалютному ринку на різних етапах. У 2025 році та наступних роках, коли з’являються нові проєкти, розуміння BTC.D допоможе інвесторам і трейдерам бути більш проактивними у своїх рішеннях, уникати пасток FOMO і ефективно керувати ризиками.