Що є найболючішим реальним аспектом роботи з контрактами? Ви можете послідовно правильно оцінювати ситуацію п’ять або десять разів, але один раз неправильний вихід із позиції або неконтрольований збиток знищить усі зароблені гроші та початковий капітал миттєво. Багато хто наприкінці аналізу ще й звинувачує "неправильний напрямок", але справжнім вбивцею є неправильне управління "часткою збитку в одній угоді". Напрямок можна помилитися, але якщо зламається система ризик-менеджменту — врятувати вже буде неможливо. Всі основні правила управління ризиками зводяться до одного: забезпечити, щоб кожен збиток був настільки малим, що навіть при багаторазових помилках ваш рахунок залишався живим.

Як саме визначити конкретні цифри? Спершу дам тобі відповідь.

**Надійна стратегія: обмеження збитку в одній угоді 0.5%~1% від капіталу, у випадку агресивної торгівлі — не більше 2%**

Більшість трейдерів, особливо тих, хто тільки починає працювати з контрактами, ще не відчув ринок і легко піддається емоціям, краще обмежити ризик у одній угоді 0.5%~1%. Ті, хто має більше досвіду і стабільний стиль торгівлі, зазвичай не підвищують ризик у одній угоді понад 2% на довгостроковій основі. Якщо перевищити 3%? Тоді ти вже не торгуєш, а фактично використовуєш весь капітал, щоб витримати коливання ринку, і рано чи пізно натрапиш на "чорного лебедя", який виведе тебе з гри.

Це звучить дуже консервативно, але воно вирішує справжню проблему — дозволяє залишатися в ринку навіть при частих помилках. Волатильність контрактів не буде м’якою і лагідною, вона ніколи не дозволить тобі йти по гладкому шляху.

**Чому саме 1%? Тому що при глибокій корекції важко повернутися назад**

Обчислимо, скільки потрібно заробити, щоб повернутися після втрати:

Втрата 10% — потрібно заробити приблизно 11.1%, щоб повернутися до початкового стану; втрата 20%...