Контроль ризиків - платформа для торгівлі криптовалютами

Керування позиціями для трейдера не має єдиного фіксованого стандарту, лише орієнтовний. Я інтерпретую кілька понять згідно з особистим розумінням, можливо, кожен бачить по-своєму.

1. Важка позиція: якщо у акціонерному рахунку понад 80% — це вже важка позиція, у ф’ючерсному рахунку понад 60% — теж важка позиція. Важка позиція несе багато ризиків, про них детальніше згодом.

2. Легка позиція: не більше 5-10% — це стандарт, при першому відкритті позиції для тестування потрібно бути обережним.

3. Вільна позиція: відсутність позиції, очікування під час падіння ринку або коливань, — це також операція, потрібно навчитися чекати у вільній позиції.

4. Повна позиція: 100% — ніколи не слід відкривати повну позицію. Метафора: ворог не знищив, бо закінчилися кулі.

5. Розумне керування позицією: підходяща для вас позиція — це комбінація вашого капіталу, стратегії, циклу торгівлі, міжрізних ринків тощо. Наприклад, якщо у вас невеликий капітал, можна відкрити одну позицію, або при середньостроковій торгівлі потрібно розподіляти капітал, або для внутрішньоденного та денного трейдингу потрібно правильно розподіляти ресурси, а також при одночасній торгівлі акціями і ф’ючерсами — раціонально.

Що таке “прибуток і збиток — одне джерело”

Зазвичай трейдери прагнуть до прибутку і менше говорять про збитки, але їх джерело одне й те саме — прибуток і збиток мають спільне походження.

1. Збитки — це частина прибутку. Без збитків не буде і прибутку. Відмовлятися від збитків — означає відмовлятися від прибутку.

2. Реальна ситуація: система, яка приносить прибуток на бичому ринку і втрачає гроші на ведмедячому — це приклад спільного походження. Один метод працює лише в одному ринковому середовищі, при зміні середовища — буде збиток.

3. У реальному житті також так: людина може бути зіпсована своїми захопленнями, успіх і провал залежать від одних і тих самих чинників.

Як громадський трейдер я обираю зосередитися на одному інструменті. Причини:

1. Обмеженість капіталу: розподіл інвестицій не дає переваг.

2. Принцип успіху — зосереджувати ресурси на одному напрямку, щоб досягти успіху легше.

3. Недостатність ресурсів.

4. Легкість відкриття позиції.

Ключ до торгівлі — не лише правильне рішення, а й правильний вибір.

1. Вибір торгової стратегії: спекуляція і інвестування — немає правильних чи неправильних, є лише питання, кому це підходить, тому вибір залежить від вас.

2. Методи відкриття позицій, стоп-лоссу, тейк-профіту — багато, наприклад, тейк-профіт за трендовою лінією, фіксована сума, часова — кожен має свої плюси і мінуси. Ідеального методу немає, потрібно враховувати свою систему і ринкове середовище. Ваш вибір завжди буде відрізнятися від реального руху ринку.

3. Між ризиком і доходом завжди існує залежність: високий ризик — високий дохід. Не існує безризикових високоризикових стратегій, все залежить від вашого вибору. Обираючи високий дохід, ви повинні бути готові до високих ризиків.

4. Вибір — це одночасно і відмова: обравши один ринок, ви відмовляєтеся від інших. Ще гірше — обраний вами шанс має невизначеність.

5. Вибір — суб’єктивний, і завжди існує різниця з об’єктивною реальністю.

**$TRUMP **$IP **$BDXN **