Повний посібник з проп трейдингу (Proprietary Trading): необхідні знання для новачків-трейдерів

Що таке Prop Trade?

Proprietary trading (скорочено Prop trade) — це новітній спосіб торгівлі, який дозволяє кваліфікованим трейдерам використовувати капітал компанії для торгівлі на ринку. На відміну від традиційних моделей, Prop trade працює за принципом “зарплата плюс розподіл прибутку” — компанія надає трейдерам реальні кошти, а трейдери розподіляють отриманий прибуток відповідно до угоди.

Основна логіка цієї моделі: трейдер несе ризик торгівлі, компанія несе ризик капіталу. Типові коефіцієнти розподілу прибутку включають 50/50 розділ, 25-30% для трейдера тощо, залежно від індивідуальної торгівельної здатності та досвіду.

Варто зазначити, що вступ до компанії Prop trade зазвичай потребує сплати комісії за виклик, яка покриває вартість торговельної платформи, програмного забезпечення, даних та операційних витрат.

Різниця між Forex Prop Trade та традиційним Prop Trade

Два основні режими роботи

Офлайн-режим (традиційний): трейдер наймається як штатний співробітник з місячною зарплатою, премією та можливістю просування на основі результатів. Цей спосіб має вищі вхідні вимоги та потребує офісних приміщень.

Онлайн-режим (сучасний): трейдери не потребують ходити в офіс, працюють віддалено через платформу. Онлайн Prop trade швидко зростав протягом останніх років, особливо після вибуху під час пандемії 2020 року. Ключова різниця з традиційною моделлю полягає в тому, що онлайн-платформи більше не виступають посередниками, вони безпосередньо з’єднують трейдерів із ринком.

Це означає, що трейдери отримують більшу автономію, але одночасно мають взяти на себе більшу відповідальність за самоуправління. Вам потрібно самостійно контролювати управління ризиками, торговельну дисципліну та психологічну підготовку.

Фактичний робочий процес Prop Trade

Хоча Prop trade здається ідеальним способом заробляння, практичне виконання набагато складніше. Зазвичай потрібно пройти строгу оцінку, відому в галузі як “виклик” (Challenge).

Повні кроки для становлення Prop трейдером

Крок перший: вибір платформи Порівняйте репутацію різних компаній Prop trade, торговельні платформи, налаштування кредитного плеча та умови розподілу прибутку. Вимоги різних платформ значно відрізняються.

Крок другий: перевірка кваліфікації Перевірте вимоги до претендентів — мінімальний вік, вимоги торговельного досвіду, освітній рівень тощо.

Крок третій: подання заявки Заповніть онлайн-форму заявки, описавши свій торговельний досвід, ринкові переваги та торговельну стратегію.

Крок четвертий: участь у співбесіді Після початкової перевірки компанія запросить вас на інтерв’ю, щоб обговорити вашу торговельну філософію, методи управління ризиками та розуміння ринку.

Крок п’ятий: отримання облікового запису Успішно пройшовши інтерв’ю, компанія поповнює ваш торговельний рахунок. Після цього ви можете почати торгівлю від імені компанії.

Ключова часова шкала: більшість онлайн-платформ мають період оцінки 30-60 днів, протягом якого вам потрібно довести вашу здатність отримувати прибуток та дотримуватися правил компанії для просування.

Prop Trade vs Хеджові фонди: аналіз ключових відмінностей

Основні переваги та виклики для новачків

Основні переваги Prop Trade

✅ Часова гнучкість: встановіть власний графік торгівлі та гнучко керуйте часом

✅ Фінансовий важель: використовуйте мільйонні капіталу без власних вкладів

✅ Перенесення ризику: компанія несе основний ризик, ви платите лише вхідний внесок

✅ Чіткий шлях розвитку: якісні платформи зазвичай мають чіткі механізми просування та цілі доходу

✅ Підтримка спільноти: обмінюйтесь з колегами стратегіями та отримуйте ринкові інсайти

✅ Багатоканальна підтримка: телефон, онлайн-чат, спільнота та інші варіанти підтримки

Основні реальні труднощі

❌ Екстремальна перевірка дисципліни: суворо дотримуйтесь торговельного плану, не змінюйте стратегію чи не йдіть на надмірний ризик

❌ Серйозне психологічне випробування: ринкові коливання викликають емоційні коливання, схеми мстивої торгівлі, погоні та зупинення збережень зустрічаються повсюдно

❌ Бремя комісії за оцінку: якщо дохід обмежений, ви можете не дозволити собі кілька комісій за виклики для збільшення розміру рахунку

❌ Нестійкий дохід: немає фіксованої зарплати, відпусток, страхування та інших передбачених працівниками пільг

❌ Приховані платформи та комісії: комісія за програмне забезпечення, комісія за дані, операційні витрати можуть бути передані вам

Хто найбільше підходить для Prop Trade?

Не всі трейдери підходять для моделі Prop trade. Успішні кандидати зазвичай мають:

• Принаймні базові знання про торгівлю та практичний досвід
• Сильні психологічні якості та здатність до виконання
• Достатню мотивацію до навчання та самовдосконалення
• Економічну базу для покриття комісій за виклики

Процес подання заявки відносно стандартизований: заповнення анкети → інтерв’ю → активація рахунку → період оцінки 30-60 днів → перевірка здатності та просування.

Практичні торговельні стратегії: ключові моменти для успіху у виклику Prop Trade

Стратегія перша: управління ризиками понад усе

При запуску торгівлі найважливіше — контроль ризику. Захистіть капітал рахунку, встановивши обґрунтований розмір позиції та стоп-лосс, мінімізуючи можливі збитки.

Стратегія друга: управління емоціями — шлях до виживання

Ринкові коливання безпосередньо впливають на психічний стан. Уникайте мстивої торгівлі, переслідування або надмірного використання кредитного плеча. Ринок дає нові можливості кожного дня, немає необхідності поспішати.

Стратегія третя: зосередьтесь на своїй спеціалізації

Не намагайтесь сліпо експериментувати з незнайомими торговельними стратегіями. Якщо якийсь метод уже довів свою ефективність, дотримуйтесь його замість частої зміни.

Стратегія четвертая: торгівля за допомогою рівнів підтримки та опору

Визначте ключові рівні підтримки та опору, продавайте на опорі та купуйте на підтримці. Це найпростіший метод для новачків із відмінними результатами управління ризиками.

Стратегія п’ята: практичне застосування індикатора RSI

Індекс відносної сили (RSI) вимірює швидкість змін цін, діапазон 0-100. Коли RSI перевищує 70, актив може бути перекуплений; коли RSI нижче 30, це може бути сигналом перепродажу та купівлі. Цей інструмент зручний для новачків та практичний.

Комплексна система управління ризиками у Forex Prop Trade

Ефективне управління ризиками включає оцінку, моніторинг та зменшення можливих втрат.

Накопичення знань — основа

Глибоко вивчайте різні форми forex торгівлі, пов’язані ризики, а також повне застосування інструментів та стратегій. Постійне навчання — обов’язковий предмет.

Розробіть та дотримуйтесь плану торгівлі

Ваш торговельний план повинен чітко визначати: торговельну стратегію, правила ризику, логіку виходу з позицій. Найголовніше — дотримуватися плану навіть при збитках, не відмовлятися від плану через одну-дві невдачі.

Бек-тестування та репетиція

Перед відкриттям позиції на реальному рахунку подбайте про стратегію, використовуючи історичні дані, або репетируйте на демо-рахунку. Це допомагає виявити потенційні ризики та заздалегідь їх скоригувати.

Завжди беріть лише той ризик, який можете витримати

Торгуйте лише грошима, які ви можете собі дозволити втратити, не ризикуйте коштами, необхідними для життя.

Заключне слово

Prop trade являє собою абсолютно новий торговельний досвід, дозволяючи звичайним трейдерам отримати доступ до мільйонних капіталів та реалізувати можливе фінансове прориву. Але по цю можливість приходять виклики — потрібна надзвичайна наполегливість, ризиковість та психологічна стійкість.

Успішні Prop трейдери зазвичай володіють: чіткою торговельною філософією, суворою фінансовою дисципліною, спокійною здатністю до прийняття рішень та позицією постійного навчання. Вибір авторитетної платформи, розробка стратегії, що відповідає вашому стилю, дотримання основ управління ризиками — саме це є справжнім шляхом до успіху.

Шлях Prop trade не є легким, але для підготовлених трейдерів із правильним мисленням він дійсно може стати поворотною точкою в їхній професійній траєкторії.