Чотири основні активи: технічний аналіз — прогноз руху золота, WTI-нефти, біткойна та індексу S&P 500

Ринковий фон: побоювання щодо оцінки AI продовжують тиснути на фондовий ринок

Доля готівки у портфелях менеджерів фондів знизилася до 3.7%, що є рідкісним рівнем з 2002 року і свідчить про надмірну концентрацію участі на ринку. Стратегічна команда Bank of America попереджає на основі історичних закономірностей, що у найближчі 1-3 місяці існує ризик корекції фондового ринку, тоді як облігації США мають потенціал залишатися відносно стійкими. У цей четвер будуть оприлюднені дані з неробочої зайнятості в США, що визначить тон для рішення ФРС щодо ставки у грудні.

Тенденція золота: формування дна та відскок у процесі

Золото у середу (19 листопада) зросло на 0.4%, досягнувши максимуму 4098 доларів, що майже дорівнює ціновому психологічному рівню 4100 доларів. Незважаючи на коливання у діапазоні 3890-4225 доларів, утримання психологічної позначки 4000 доларів свідчить про формування короткострокового відскоку.

Ключові рівні для подальшого руху:

• Якщо прорвати опір у 4100 доларів, можливий подальший рух до 4130-4220 доларів
• Після завершення відскоку важливо стежити за рівнем підтримки у 4000 доларів
• Важливий часовий проміжок — приблизно 27 листопада

Технічна підтримка/опір: підтримка: 4000, 3930, 3760 | опір: 4100, 4220, 4320

WTI нафта: накопичення імпульсу зростання, необхідність враховувати ризики

WTI у вівторок (18 листопада) піднялася на 1.42%, досягнувши максимуму 60.85 доларів, за чотири дні закріпилася трьома днями зростання. Індикатор AO показує накопичення імпульсу зростання, трейдерам слід звернути увагу на можливість подальшого зростання після стабілізації ціни вище за 60 доларів.

Ключові спостереження:

• Основний рівень опору — близько 65.5 доларів
• Підтримка — рівень 58.0 доларів

Технічна підтримка/опір: підтримка: 60.0, 58.3, 56.0 | опір: 62.0, 65.0, 70.0

Біткоїн: можливість короткострокової корекції, середньострокові ризики залишаються

Біткоїн наразі торгується вище за 90000 доларів, з падінням близько 30% з початку жовтня. Послідовне зниження мінімумів і ще нижчі вершини формують чіткий низхідний тренд, але після значної корекції є сильне бажання відновлення. У таких глибоких падіннях важливо швидко зупинити падіння і використати можливість для відскоку — короткостроковий рівень для спостереження — 92000 доларів.

Поточна ціна BTC — $92.18K, за 24 години зниження на -1.78%.

Сценарій відскоку: якщо біткоїн утримається вище за 92000 доларів, можливий виклик рівня 96000 і навіть 100000 доларів

Ризиковий сценарій: враховуючи, що середньостроковий тренд залишається слабким, якщо не вдасться закріпитися вище за 100000 доларів, знову доведеться перевірити рівні 86500-75000 доларів.

Технічна підтримка/опір: підтримка: 92000, 90000, 85000 | опір: 100000, 106000, 108500

S&P 500: глибина корекції важка для прогнозування, відскок — з обережністю

Індекс S&P 500 у вівторок (18 листопада) знизився на 0.83%, встановивши новий місячний мінімум 6574 пунктів. Варто врахувати, що зараз індекс перебуває у фазі корекції після початку зростання з початку квітня, і ризик подальшого зниження ще не повністю реалізований.

Короткострокові ключові рівні: рівень 6760 доларів — технічна точка розвороту

• Якщо індекс повернеться і закріпиться вище 6760, можливе подальше падіння до 6550-6430
• Щоб змінити тренд, потрібно повернутися і закріпитися вище за 6820

Технічна підтримка/опір: підтримка: 6550, 6430, 6330 | опір: 6760, 6820, 6920

Загалом, усі чотири активи зазнають технічного тиску на корекцію, золото і нафта демонструють ознаки відновлення, тоді як біткоїн і фондові індекси мають ще значний потенціал для короткострокової корекції. Трейдерам рекомендується гнучко коригувати позиції відповідно до рівня ризику.