Оволодійте послідовністю Фібоначчі, розкрийте таємниці валютної торгівлі

Чому трейдери захоплюються цим інструментом?

На валютному ринку багато провідних трейдерів використовують один і той самий метод для визначення рівнів підтримки та опору — це співвідношення Золотого перетину, яке базується на числовій послідовності Фібоначчі. Це не якась магія, а математичний закон, що багаторазово підтверджений у природі та фінансових ринках протягом століть.

Коли ви спостерігаєте за історичними рухами цін, ви помітите, що точки розвороту активу часто припадають на певні відсоткові рівні. Саме тому трейдери встановлюють ордери на купівлю або продаж на конкретних рівнях — адже ці рівні часто стають точками консенсусу серед учасників ринку.

Математична логіка послідовності Фібоначчі

Ядро послідовності Фібоначчі дуже просте: кожне число є сумою двох попередніх, і ця закономірність нескінченна.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостереження за цією послідовністю виявляє цікаві явища:

Коли ділиш будь-яке число послідовності на попереднє, результат наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618; 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — відоме як Золота пропорція.

Навпаки, ділення числа на наступне за ним дає 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618; 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число — обернене до 1.618 і є основою рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Якщо ділимо число на число, що йде за ним на два місця, отримуємо приблизно 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382; 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Це число — основа рівнів корекції 38.2%.

Ці три ключові співвідношення (1.618, 0.618, 0.382) — саме ті цифри, які справді важливо запам’ятати трейдерам.

Рівні корекції Фібоначчі: інструмент для пошуку точок входу

Рівні корекції Фібоначчі (так звані Золоті рівні) допомагають трейдерам виявити потенційні зупинки або розвороти цін під час корекції.

Як це працює

Трейдери малюють рівні корекції між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай — недавнім максимумом і мінімумом). Система автоматично обчислює п’ять ключових рівнів: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці рівні позначають зони, де ціна може тимчасово зупинитися або змінити напрям.

Наприклад, якщо EUR/USD піднявся з певного мінімуму до 1.5 і почав корекцію на 0.354, це означає, що він відкоригувався на 23.6%, що точно відповідає співвідношенню Фібоначчі.

Приклад практичного застосування

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 до 1807.93. Обчислимо рівні корекції за цими двома цінами:

• Рівень 23.6%: 1807.93 - ( (1807.93 - 1681) × 0.236) = 1777.97 доларів
• Рівень 38.2%: 1807.93 - ( (1807.93 - 1681) × 0.382) = 1759.44 доларів
• Рівень 50%: 1807.93 - ( (1807.93 - 1681) × 0.5) = 1744.47 доларів
• Рівень 61.8%: 1807.93 - ( (1807.93 - 1681) × 0.618) = 1729.49 доларів
• Рівень 78.6%: 1807.93 - ( (1807.93 - 1681) × 0.786) = 1708.16 доларів

Коли ціна золота опуститься до рівня 61.8%, багато трейдерів вважають цей рівень підтримкою і розміщують ордери на купівлю.

Як застосовувати в тренді зростання

Коли актив зазнає значного зростання і починає корекцію, трейдери малюють рівні Фібоначчі між мінімумом (A) і максимумом (B). Ці рівні (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) часто стають новими рівнями підтримки. Трейдери чекають на підтвердження від ціни і, якщо воно з’явиться, входять у ринок.

Як застосовувати в тренді зниження

Після значного падіння активу трейдери малюють рівні між максимумом (A) і мінімумом (B). Ці рівні стають рівнями опору. Коли ціна відскокує знизу і досягне цих рівнів, вона може знову повернутися вниз.

Зазвичай трейдери поєднують ці рівні з іншими технічними індикаторами або свічковими моделями для підвищення ймовірності успіху.

Рівні розширення Фібоначчі: карта для визначення цілей прибутку

Якщо рівні корекції допомагають знайти точки входу, то рівні розширення — це інструмент для визначення моменту виходу.

Які рівні розширення

Рівні розширення Фібоначчі базуються на ключовому співвідношенні 1.618. Популярні рівні розширення: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Застосування в тренді зростання

Визначають три ключові цінові точки: X — недавній мінімум, A — недавній максимум, B — рівень корекції Фібоначчі. Після підтвердження цих точок трейдери можуть розмістити ордер на купівлю на рівні B і прогнозувати ціну за рівнями розширення. Коли ціна досягне рівня C (відповідного рівня розширення), це — сигнал для закриття позиції.

Застосування в тренді зниження

Аналогічно, X — максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Трейдери ставлять ордер на продаж на рівні B і закривають позицію, коли ціна досягне рівня C.

Повна торговельна логіка

Застосування числової послідовності Фібоначчі у торгівлі можна підсумувати так: рівні корекції допомагають знайти підтримки і опори для входу, рівні розширення — цілі для виходу. Використовуючи їх разом, трейдери можуть побудувати більш цілісну торгову стратегію.

Пам’ятайте, що ефективність співвідношень Фібоначчі на фінансових ринках пояснюється тим, що всі учасники використовують їх. Коли багато людей ставлять ордери на одному рівні, цей рівень справді стає підтримкою або опором.