Чому трейдерам потрібно розуміти попит і пропозицію? Таємниця руху цін акцій саме тут

Багато хто бачить, як акції раптово зростають або різко падають, і задається питанням, що відбувається. Насправді, кожен рух ціни не є випадковим, а виникає через зіткнення сил покупців і продавців, що в економіці називається попит (Demand) та пропозиція (Supply). Якщо ви добре розумієте цей принцип, ви зможете краще читати ринок і точніше визначати моменти для купівлі та продажу.

Коли ринок змінюється: що таке надлишковий попит і надлишкова пропозиція?

Перед тим, як перейти до технік торгівлі, потрібно зрозуміти базові поняття.

Попит — це кількість людей, які хочуть купити акції за різними цінами. На графіку він утворює спадну криву — висока ціна = менше покупців, низька ціна = більше покупців. Це називається “закон попиту”.

Пропозиція — це кількість людей, які хочуть продати акції за різними цінами. На графіку вона утворює зростаючу криву — висока ціна = більше продавців, низька ціна = менше продавців. Це називається “закон пропозиції”.

Точка перетину цих двох кривих — рівновага (Equilibrium) — це поточна ціна, яку приймає ринок.

Але коли виникає надлишковий попит (коли покупців більше, ніж продавців), ціна буде тиснутися вгору, оскільки покупці готові платити більше, щоб отримати акції. Навпаки, при надлишковій пропозиції (коли продавців більше, ніж покупців), ціна знизиться, оскільки продавці зменшують ціну, щоб продати свої акції.

Фінансовий ринок: фактори, що впливають на попит і пропозицію

Не лише хороші або погані новини впливають на попит і пропозицію. Є багато шляхів, якими ці фактори впливають:

Фактори попиту:

• Низькі відсоткові ставки → інвестори не хочуть тримати готівку → купують акції для отримання доходу → попит зростає
• Хороша впевненість інвесторів → очікування гарних фінансових результатів компаній → бажання купити → попит зростає
• Висока ліквідність у системі → багато грошей в обігу → потік у фондовий ринок → попит зростає

Фактори пропозиції:

• Компанії збільшують капітал → нові акції виходять на ринок → кількість акцій зростає → пропозиція зростає
• Власники великих пакетів продають частину своїх акцій → обсяг продажів збільшується → пропозиція зростає
• Негативні новини змушують інвесторів виходити з позицій → не хочуть купувати, а продають → пропозиція зростає

Як розпізнати попит і пропозицію на графіку?

Трейдери не обов’язково мають аналізувати складні фундаментальні дані. Досить просто читати графік цін:

• Великий зелений свічка = сильний попит, купують більше, ніж продають, ціна закривається вище за відкриття
• Великий червоний свічка = сильна пропозиція, продають більше, ніж купують, ціна закривається нижче за відкриття
• Доджі (відкриття і закриття на одному рівні) = рівновага між покупцями і продавцями, ціна залишається стабільною
• Постійне нове максимуми ціни = попит залишається сильним, тренд зростає
• Постійне нове мінімуми ціни = пропозиція залишається сильною, тренд падає

Техніка Demand Supply Zone: як майстерно визначати моменти для торгівлі

Професійні трейдери шукають “зони попиту” і “зони пропозиції” — області з найбільшою силою руху.

Вгору: Demand Zone Rally Base Rally (RBR) —

ціна стрімко зростає → з’являється зона відпочинку (корекція) → попит повертається сильним → ціна прориває зону вгору

Трейдери купують при прориві зони вгору, встановлюючи стоп-лосс трохи нижче зони.

Вниз: Supply Zone Drop Base Drop (DBD) —

ціна стрімко падає → з’являється зона відпочинку → пропозиція повертається сильним → ціна прориває зону вниз

Трейдери продають при прориві зони вниз, встановлюючи стоп-лосс трохи вище зони.

Зміна тренду: коли сили змінюються

• DBR (Drop Base Rally): ціна падає → відпочиває → повертається вгору = можливість купити
• RBD (Rally Base Drop): ціна зростає → відпочиває → повертається вниз = можливість продати

Візуальний приклад: надлишковий попит у реальному ринку

Припустимо, акції ABC мають хороші новини: розширення бізнесу, компетентне керівництво, наголошують, що цього року буде багато прибутку.

Результат:

1. Інвестори починають купувати = зростає попит
2. Раніше було мало продавців, але тепер вони не хочуть продавати = зменшується пропозиція
3. Ціна ABC починає зростати, свічки великі і зелені
4. На шляху з’являються інвестори, які купували раніше, і тепер починають продавати = з’являється пропозиція
5. Ціна зупиняється і відпочиває у коридорі
6. Тут трейдери застосовують Demand Supply Zone: у зоні з попереднім сильним попитом = Demand Zone
7. Якщо попит повернеться і ціна прорве зону — шукайте можливість додатково увійти в позицію

Чому надлишковий попит — це можливість для трейдера

Коли виникає надлишковий попит, ринок дає чіткий сигнал, що він готовий купувати за цим рівнем. Якщо трейдер вчасно увійде, прибутки не забаряться. Аналогічно, при надлишковій пропозиції — потрібно швидко виходити з позицій або продавати, бо ринок налаштований на зниження.

Підсумок: попит і пропозиція — мова ринку

Попит і пропозиція — це не лише економічна теорія, а мова, якою ринок говорить правду. Кожен рух ціни — це причина, і розуміння надлишкового попиту і надлишкової пропозиції допомагає побачити можливості, які інші не помічають.

Техніка Demand Supply Zone дозволяє інвесторам і трейдерам перетворити ці знання у конкретний торговий план, замість чекати новин або емоцій. Постійно спостерігайте за реальними цінами — і станете трейдером, який розуміє ринок як ніхто інший.