Аналіз технічної форми ADA: сигнали зміни настрою покупців на основі ончейн-даних та реальні потоки капіталу

Кардано(ADA) демонструє тонкий фланговий рух, але останні дані on-chain свідчать про позитивну зміну в настроях ринку. Зараз ADA, торговається близько $0.42, після невдачі тесту верхнього опору минулого тижня зазнала приблизно 16% корекції, але ціна стабілізувалася на рівні близько $0.40 станом на понеділок, що інтерпретується як період перезавантаження. Особливо варто звернути увагу на сигнали великих трейдерів, зміну ф’ючерсних фандінг-ставок і збільшення довгих позицій, що одночасно фіксується, і дає підстави для висновку про “заряджання енергії для наступного зростання”.

Дані on-chain про рух великих гравців

Аналіз даних CryptoQuant показує, що у ринках спотових і ф’ючерсних контрактів Кардано зростає кількість великих ордерів на купівлю, а одночасно формується зона охолодження, що свідчить про зменшення перегріву. Це означає, що навіть у періоди цінового зниження зростає попит.

Сигнали з ринку деривативів ще ясніше. За даними CoinGlass, співвідношення довгих і коротких позицій ADA зросло до 1.19, досягши найвищого рівня за понад місяць. Значення понад 1 означає, що довгі позиції значно переважають короткі, що свідчить про те, що учасники ринку більше орієнтовані на сценарій зростання.

Ще більш цікавий сигнал — зміна ф’ючерсної фандінг-ставки. Ваговий коефіцієнт ф’ючерсних позицій з суботнього часу перейшов з від’ємних у позитивні, і станом на понеділок становить 0.0020. Це означає, що довгі позиції платять коротким, і технічно це свідчить про зростаючу кількість трейдерів, які більше орієнтовані на потенційне зростання, ніж на подальше падіння. Історично після таких змін ф’ючерсних ставок ADA демонстрував різке зростання, тому співпадіння настроїв у спотовому і деривативному ринках є важливим сигналом.

Технічна картина: пробиття верхньої межі падаючого клина — сигнал, ціль — $0.51

Модель падаючого клина(falling wedge), сформована з середини жовтня, є ключовою структурою для пояснення поточного цінового діапазону Кардано. Ця модель, побудована з двох сходящихся ліній тренду, що з’єднують кілька максимумів і мінімумів, зазвичай сигналізує про сильне зміну тренду при пробитті верхньої межі.

Минулого середовища ADA стикнулася з опором на верхній лінії цього клина і зараз коригується біля $0.40 станом на понеділок. Перша ціль у сценарії зростання — чітке пробиття верхньої межі цього клина.

Якщо пробиття відбудеться успішно, наступним опором вважається рівень $0.51. Цей рівень збігається з рівнем відкату за рівнем Фібоначчі 38.2% від мінімуму квітня до недавнього максимуму і вважається технічно значущою ціллю.

Індикатори імпульсу також демонструють поступове покращення. Щоденний RSI залишається нижче нейтральної межі(50), близько 40, але з тенденцією до зростання, що зменшує тиск на ціну. Для підтвердження початку сильного зростання RSI має піднятися вище 50, що дозволить захопити домінування покупців.

Нижня межа захисту, яку трейдери не повинні пропустити

Усі сценарії зростання мають свої ризик-менеджмент-стратегії. Якщо ADA знову зазнає додаткової корекції, наступною важливою точкою підтримки є мінімум 1 грудня — $0.37. Цей рівень вважається психологічною підтримкою і нижньою межею попередньої корекції.

Якщо рівень $0.37 буде пробитий, ринок може перейти від короткострокової корекції до глибшого відкату, і трейдери, що позиціонуються на зростання, повинні розглянути встановлення стоп-лоссів і ризик-менеджменту біля цього рівня.

Висновок: необхідно підтвердити співпадіння даних on-chain і технічних сигналів

Кардано наразі демонструє позитивну консолідацію — сигнали великих гравців, зміна ф’ючерсних ставок і збільшення довгих позицій. Технічно, пробиття верхньої межі клина вже близьке. Однак для досягнення цілі $0.51 потрібно чітко пробити опір на рівні $0.40 і підтвердити підйом RSI вище 50. У цьому процесі рівень $0.37 залишається останнім захисним кордоном, за яким слід уважно стежити.