RSI：від нуля до майстерності торговий інструмент

Багато людей при побаченні коливань цін прагнуть їх наздогнати, але в результаті потрапляють у пастку. В чому проблема? Тому що ви не можете точно визначити, коли саме потрібно купувати, а коли продавати. Саме тут на допомогу приходить RSI (індекс відносної сили).

Що таке RSI?

RSI — це скорочення від Relative Strength Index, українською — індекс відносної сили. Простими словами, він вимірює силу підвищення цін за певний період у порівнянні з силою падіння цін. За допомогою цього порівняння RSI швидко допомагає вам визначити два ключові сигнали:

Коли потрібно продавати? Коли RSI ≥70, актив у стані “перкупленості”, ціна може знизитися.

Коли потрібно купувати? Коли RSI ≤30, актив у стані “перепроданості”, ціна може піднятися.

Головна перевага RSI у тому, що він зводить усі дані до діапазону 0-100, дозволяючи одразу побачити, чи є ринок гарячим або холодним.

Як обчислюється RSI? (Якщо не хочете вникати — можете пропустити)

Якщо ви просто хочете користуватися ним, не вникаючи в принципи, можете пропустити цю частину. Для глибшого розуміння запам’ятайте цю формулу:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

де RS = середній приріст за період / середнє падіння за період

Стандартний період — 14, але ви можете використовувати 6, 12, 24 періоди, залежно від частоти ваших торгів. Чим коротший період, тим швидше реагує RSI, і навпаки — довший період дає більш стабільні сигнали.

Як використовувати перетин рівня 50 для визначення тренду?

Це техніка, яку багато ігнорують. Лінія 50 на RSI допомагає визначити, чи справді сформувався тренд.

Наприклад, Meta Platforms(NASDAQ: META). З березня 2020 року RSI після відскоку з перепроданості коливається між 50 і 70. Що це означає? Це ознака здорового зростаючого тренду. Якщо RSI не опускається нижче 50 — тримайте позицію.

Але в середині 2021 року виникла проблема — RSI почав постійно торкатися 50, хоча ціна ще зростала. Це сигнал: “Друзі, паливо закінчується.” І незабаром ціна почала падати.

Основна логіка:

• RSI від 50 до 70: тренд здоровий, можна тримати довгі позиції
• RSI від 30 до 50: тренд слабкий, можна відкривати короткі
• Перетин RSI через 50: тренд може змінюватися, потрібно бути обережним

Найсильніші сигнали для купівлі та продажу: дивергенція

Якщо перетин рівнів “перкупленості” та “перепроданості” — це “необхідна умова”, то дивергенція — це “достатня умова”. Обидва сигнали разом значно підвищують ймовірність успіху.

Що таке дивергенція? Це ситуація, коли ціна оновлює максимум або мінімум, але RSI робить протилежне — оновлює мінімум або максимум. Така несумісність і називається дивергенцією.

Приклад: Broadcom(NASDAQ: AVGO) наприкінці 2022 року ціна постійно оновлювала мінімуми, а RSI навпаки підвищувався. Це означає, що хоча ціна падає, імпульс слабшає, і ринок готується до розвороту. І справді — ціна відскочила вгору.

Ще один приклад — Disney(NYSE: DIS). В середині 2021 року ціна оновила максимум, а RSI навпаки знижувався. Це веде до висновку, що зростання вичерпане — це медвежа дивергенція. І ціна з того часу почала падати.

Використання MACD для посилення сигналу RSI

RSI має слабкість — у високоволатильних ринках він може давати хибні сигнали. Щоб цього уникнути, застосовуйте разом з MACD.

Наприклад, Block Inc.(NYSE: SQ). Коли RSI щойно повернувся з зони перепроданості, ви ще не впевнені, чи відкривати коротку позицію. Тоді дивіться на MACD: якщо MACD починає перетинати середню лінію знизу вгору — це підтвердження, і сигнал стає більш надійним.

Практичний чекліст

Коли купувати:

1. RSI ≤30 — перепроданість
2. RSI повертається до нормального діапазону
3. Ціна прориває попередню лінію тренду вниз

Коли продавати:

1. RSI ≥70 — перкупленість
2. RSI повертається до нормального діапазону
3. Ціна пробиває попередню лінію тренду вгору

Додаткові поради:

• Дивергенція між ціною і RSI (найсильніший сигнал)
• Інші індикатори, наприклад MACD, підтверджують сигнал

Наостанок нагадую: RSI — це лише інструмент, а не чарівна паличка. Його головна функція — допомогти вам прийняти правильне рішення у потрібний момент, але напрям тренду визначаєте ви, аналізуючи графіки. Індикатори — це допоміжний інструмент, а тренд — це головне.