Як обрати інструменти для аналізу акцій: ознайомтеся з 3 категоріями індикаторів, які повинен мати кожен трейдер

Чому потрібно вивчати індикатори для торгівлі акціями

Створення успіху на фондовому ринку не має єдиної формули. Деякі вважають, що пошук компаній із міцною фінансовою структурою — хороший вибір. Інші ж використовують інструменти технічного аналізу (Technical Analysis) для швидкого отримання прибутку. Насамперед, вивчення індикаторів (Indicators) є важливим для тих, хто прагне бути лідером у грі торгівлі.

Що таке індикатор? За визначенням, це процес обчислення цінових даних та обсягів торгівлі акціями за допомогою математичних формул, щоб краще побачити закономірності, наприклад, тренди (Trend), волатильність цін (Volatility) та імпульс цін (Momentum). Причина, чому трейдери використовують ці інструменти, полягає в тому, що вони допомагають визначити оптимальні моменти для купівлі-продажу та підвищують шанси на отримання прибутку.

Скільки типів індикаторів для акцій існує

Тип 1: Індикатори слідкування за трендом (Trend Following Indicators)

Ця група допомагає зрозуміти напрямок руху цін акцій у даний момент. Інвестори отримують чітке уявлення, оскільки досліджують зміни цін за певний період. Приклади таких індикаторів: MACD, Moving Average та SAR. Зазвичай новачки легко освоюють їх, оскільки потрібно лише інтерпретувати результати.

Тип 2: Індикатори імпульсу (Momentum Indicators)

Ці індикатори використовуються для порівняння поточних цін із попередніми. Значення коливається від 0 до 100 і сигналізує, чи акція перекуплена (Overbought) або перепродана (Oversold). Загальні індикатори цього типу — RSI, CCI та Stochastics.

Інтерпретація досить проста: якщо імпульс нижчий за 100, це означає, що переважає тенденція до зниження. Навпаки, якщо вище 100 — ціна зростає.

Тип 3: Індикатори волатильності (Volatility Indicators)

Ці індикатори показують, наскільки сильно коливається ціна. Багато трейдерів використовують їх, оскільки широкий діапазон цін створює можливості для прибутку. Приклади: ATR, Bollinger Bands та Historical Volatility. Експерти зазвичай обирають саме ці індикатори.

Переваги використання індикаторів

Допомагає новачкам почати торгувати впевнено

Інвестиції на основі фундаментальних даних компанії — безпечний спосіб для початківців. Але для короткострокових спекуляцій правильне застосування індикаторів значно підвищує шанси на успіх.

Формує двостороннє рішення

Кожен інструмент має свою унікальність і може слугувати орієнтиром для інвестицій. Для новачків у фондовій торгівлі ці індикатори допомагають мати чітку та легку для слідкування систему прийняття рішень.

Підвищує ефективність торгових стратегій

Індикатори самі по собі не є стратегією, але — потужним інструментом. Знання, як їх поєднувати, дозволяє швидко реагувати на зміни ринку та знаходити можливості для заробітку.

Обирайте найкраще для себе

Якщо ви орієнтовані на довгострокову прибутковість, зосередьтеся на трендових індикаторах, таких як Moving Average. Для короткострокової волатильності краще використовувати індикатори волатильності.

Недоліки, яких слід остерігатися при використанні індикаторів

Залежність від автоматичних торгових систем

Перший недолік — неправильне налаштування автоматичних систем. Багато втрачають гроші, довіряючи, що інструменти все зроблять за них. Не забувайте, що у разі нестандартних ситуацій на ринку людське рішення залишається важливим.

Відсутність гарантії точності

Жоден технічний аналіз не дає 100% гарантії передбачення майбутнього. Індикатори можуть подавати хибні сигнали або — через зміну ринкових умов — продавати раніше часу.

Однакові інструменти — різні результати

Використовуючи два індикатори для аналізу однієї й тієї ж акції, можна отримати протилежні результати. Це через різні формули обчислень, що може заплутати трейдера.

Конфліктні сигнали при одночасному використанні кількох індикаторів

Об’єднання кількох індикаторів може давати суперечливі сигнали: один — купити, інший — продати або залишити без дії. Це ускладнює прийняття рішення.

Навчіться у успішних трейдерів

Правда в тому, що не обов’язково залежати від усіх індикаторів. Багато трейдерів отримують великі прибутки, застосовуючи інші методи: аналіз новин, вивчення цінових моделей або досвід.

Висновок

Індикатори — корисний інструмент для технічного аналізу, але не є єдиним шляхом до багатства. Після ознайомлення з цим матеріалом ви зрозумієте, як працюють індикатори та їхні плюси й мінуси. Це допоможе вам обрати найкращі інструменти для свого стилю торгівлі. Створення міцного портфеля вимагає постійного навчання та адаптації стратегій до змін ринкових умов.