Чому трейдерам потрібно розуміти попит і пропозицію, щоб вловити ритм ринку

Коли ви помічаєте, що вартість акцій стрімко зростає або падає, за цим рухом стоять не лише новини, а базові сили попиту та пропозиції, що зіштовхуються на ринку. Розуміння цього допоможе вам не втратити голову при прийнятті інвестиційних рішень.

Попит і пропозиція: що таке О demand і О supply

Попит (Demand) — це бажання покупців володіти товаром або послугою за різними цінами. Коли ціна знижується, бажання купити зростає. Коли ціна підвищується, кількість покупців зменшується. Це зворотній зв’язок, який завжди відображається на графіку.

Пропозиція (Supply) — це кількість товару, яку продавці готові запропонувати за різними цінами. Закон пропозиції говорить, що при високій ціні продавці будуть пропонувати більше товару, а при низькій — менше. Ця залежність має прямий напрямок.

Коли лінії попиту та пропозиції перетинаються — у точці рівноваги — ціна стає стабільною, і немає сили, що змушують її змінюватися миттєво, оскільки і покупці, і продавці задоволені ціною, що склалася.

Фінансовий ринок: які фактори впливають на зміну попиту і пропозиції

У світі акцій і цифрових активів фактори, що рухають попит і пропозицію, дуже різноманітні:

Щодо попиту:

• Низькі відсоткові ставки = інвестори шукають більший дохід на ринку акцій та інших інвестиціях
• Висока ліквідність фінансової системи = багато грошей циркулює на ринку
• Висока довіра до ринку = люди більш сміливо приймають рішення про інвестиції

Щодо пропозиції:

• Компанії приймають рішення про збільшення капіталу = багато нових акцій виходить на ринок, збільшуючи пропозицію
• Викуп акцій компанією = пропозиція на ринку зменшується, що може підвищити ціну
• Нові компанії виходять на IPO = вводять нові цінні папери на ринок

Як аналізувати попит і пропозицію за допомогою свічкових графіків і трендів цін

Сучасні трейдери використовують різні сигнали для оцінки:

Зелені свічки = попит переважає, сильний купівельний тиск, ціна закривається вище за відкриття

Червоні свічки = пропозиція переважає, сильний продаж, ціна закривається нижче за відкриття

Доджі = баланс сил рівний, обидві сторони активні, напрямок ще не визначено

Коли ціна постійно оновлює максимум — попит ще сильний. Постійно оновлює мінімум — домінує пропозиція. Якщо ціна рухається в межах — сили ще не визначили переможця.

Zone попиту і пропозиції: техніка визначення моменту, яку використовують трейдери

Популярний спосіб застосування попиту і пропозиції — визначити момент, коли надлишки зникають і ціна повертає в інше русло.

Zone попиту Drop Base Rally (DBR) — для торгівлі вгору: Ціна швидко падає (Drop) через сильний продаж, потім зупиняється (Base). Коли продажі зменшуються і покупці активізуються, ціна прориває межу і починає рости (Rally). Трейдери купують тут.

Zone пропозиції Rally Base Drop (RBD) — для торгівлі вниз: Ціна швидко зростає (Rally), коли покупці активні, зупиняється (Base). Потім продажі поступово зростають, і коли переважає пропозиція, ціна прориває межу вниз (Drop). Трейдери продають тут.

Торгівля в зонах попиту і пропозиції не така складна, як здається — потрібно лише бачити, куди рухається ціна. Клас — це ринок.

Наприкінці: коли застосовувати закон пропозиції

Незалежно від того, чи ви робите базовий аналіз або технічний, попит і пропозиція — це основні інструменти. Знати, хто зараз у домінуванні на ринку, — це корисна інформація для оцінки шансів. І, звичайно, щоб зрозуміти це, потрібно практикуватися і вчитися на реальних ринках.